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Abn Amro Funds - Esg Profile 1 - Very Defensive R Eur Capitalisation (0P0000P27M)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU0498837904

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P27M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABN AMRO Funds - Profielfonds 1 A EUR Capitalisati (0P0000P27M). Nossos dados do ABN AMRO Funds - Profielfonds 1 A EUR Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	5,060	0,080
Título	93,150	93,150	0,000
Conversíveis	1,860	1,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	0,824	1,846
Índice Preço/Vendas	0,930	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,029	118,243
Retorno com dividendos	9,036	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,313	46,220
Corporativo	32,899	34,989
Não alocado	4,741	11,814
Securitizado	3,067	9,025

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,497

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,33	97,170	+0,05%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	2,07	100,990	-0,01%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,79	101,540	+0,01%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	FR0011580042	1,54	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	1,53	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,29	98,92	+0,05%
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	1,28	98,740	-0,09%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,26	98,560	0,00%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1,24	106,700	+0,15%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1,20	89,690	0,00%

Principais fundos de títulos por ABN AMRO Investment Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Euro Corporate Bonds A EUR	902,09M	1,62	4,33	1,96
Schroder Euro Corporate Bonds C EUR	902,09M	1,81	4,71	2,39
LU1165274488	375,85M	1,52	4,24	1,12
LU1253565086	261,09M	1,48	3,48	-
LU1253565243	261,09M	1,68	3,89	-

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Ibovespa	135.102	-409	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.340	-160	-0,12%
US 500	6.275,9	+12,2	+0,19%
US 30	44.301,0	+46,2	+0,10%
S&P 500 VIX	16,97	-0,19	-1,11%
Bitcoin Futuro	118.857,5	-1.467,5	-1,22%
Índice Dólar	98,405	+0,330	+0,34%

Petróleo Brent	68,65	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	66,72	+0,34	+0,51%
Café Contrato C	304,08	-4,37	-1,42%
Soja Chicago	1.019,25	+5,25	+0,52%
Cacau NY	7.250,50	-388,50	-5,09%
Ouro	3.338,40	-20,70	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5645	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,4433	-0,0376	-0,58%
EUR/Dólar	1,1589	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	148,47	+0,62	+0,42%
GBP/Dólar	1,3412	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,4630	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	4,0475	-0,0226	-0,56%

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Casas Bahia ON	3,36	+0,22	+7,01%
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IRB Brasil ON	44,61	-0,25	-0,56%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	41,85	+0,73	+1,78%

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UNION 400 SICAV S.	13,688	-0,010	-0,10%
China Post Steadi.	0,881	0,000	0,00%
Alleanza Mix	9,125	-0,001	-0,01%
Credit Suisse Ins.	2.311,470	+4,330	+0,19%