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Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V40)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KN9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V40

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional (0P00005V40). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	105,730	5,940
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	89,733	62,205
Corporativo	9,019	13,785
Governo	1,037	5,897

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	3,45	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	2,45	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SB2	1,81	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IF3	1,40	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	1,32	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IV0	1,30	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OB7	1,03	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AR1	0,93	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16IL8	0,93	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RZ1	0,93	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Retail Gr	445,46B	2,98	6,93	6,29
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	445,46B	2,88	6,22	5,05
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	445,46B	2,74	5,27	4,73
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	445,46B	3,12	7,12	6,38
ABS Cash Plus Div Dir	445,46B	3,00	7,05	6,44

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US 30	44.557,5	-271,0	-0,60%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	109.352,5	-1.252,5	-1,13%
Índice Dólar	96,620	-0,202	-0,21%

Petróleo Brent	68,22	-0,58	-0,84%
Petróleo WTI	66,52	-0,48	-0,72%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.352,20	+9,30	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1775	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	144,37	-0,55	-0,38%
GBP/Dólar	1,3663	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3909	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	3,9795	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
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