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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Plan Daily Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V41)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 497,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KQ2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily (0P00005V41). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,460	95,880	2,420
Título	6,310	6,310	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,395	60,630
Corporativo	13,667	15,983
Governo	8,709	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Dtb 04dec2025	-	4,03	-	-
8.2% Govt Stock 2025	IN0020120047	3,25	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A160A0	1,68	-	-
364 DTB 27112025	IN002024Z339	1,66	-	-
91 Days 28nov25 T-Bill	-	1,45	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	1,22	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	1,18	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	1,04	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16Z75	0,84	-	-
91 Dtb 11dec2025	-	0,83	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	497,21B	4,15	5,30	4,72
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	497,21B	4,79	7,25	6,33
ABS Cash Plus Div Dir	497,21B	4,54	7,13	6,38
ABS Cash Plus Gr Dir	497,21B	4,58	7,14	6,34
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	497,21B	4,32	5,45	4,68

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Aditya Birla Sun .	100,195	0,000	0,00%
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Nordea Korko B T .	10,285	+0,001	+0,01%
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