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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017EXB)

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26/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 410,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LI1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017EXB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P (0P00017EXB). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	120,090	20,350
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,792	53,727
Corporativo	25,938	25,121

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X433	4,85	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	3,08	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,75	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14DG7	1,56	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OB7	1,32	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	1,32	-	-
Indian Bank	INE562A16OM5	1,20	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	1,20	-	-
Union Bank of India	INE692A16JF4	1,20	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16IJ2	1,20	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	410,51B	3,93	5,85	4,87
ABS Cash Plus Retail Gr	410,51B	1,81	6,73	6,32
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	410,51B	1,76	6,05	5,04
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	410,51B	1,55	5,07	4,71
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	410,51B	1,88	6,91	6,40

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.495,8	-29,4	-0,53%
US 30	39.949,0	-164,5	-0,41%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.545,0	-1.155,0	-1,21%
Índice Dólar	99,432	+0,178	+0,18%

Petróleo Brent	65,88	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,12	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.054,13	-5,13	-0,48%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.299,87	+1,47	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,62	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3295	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5622	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0972	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Fundsmith Equity .	5,77	+0,06	+1,10%
NORTH CAPE INVERS.	12,163	+0,212	+1,78%
Chimera JP Morgan.	3,60	+0,07	+1,98%
JPMorgan Funds - .	556,770	+7,000	+1,27%