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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V4C)

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30/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01SY9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V4C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P00005V4C). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,670	87,840	2,170
Título	14,090	14,090	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,605	25,786
Corporativo	39,429	42,943
Governo	16,721	22,269

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	2,50	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	1,68	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,12	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	0,99	-	-
India (Republic of)	IN002025Y156	0,81	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	0,81	100,881	+0,00%
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	0,80	100,012	-0,01%
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AT7	0,79	-	-
REC Ltd.	INE020B14698	0,63	-	-
Gs CG 12/12/2025 - (Strips) Tb	IN001225C043	0,62	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	494,86B	6,43	9,01	5,81
ABS Cash Plus Reg Daily Div	494,86B	3,17	5,19	4,65
ABS Cash Plus Reg Div	494,86B	3,51	6,97	-
ABS Cash Plus Reg Gr	494,86B	3,50	6,97	6,27
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	494,86B	3,35	6,13	4,96

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Ibovespa Futuros	133.650	-905	-0,67%
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US 30	44.126,5	-334,8	-0,75%
S&P 500 VIX	16,75	+1,27	+8,20%
Bitcoin Futuro	117.140,0	-665,0	-0,56%
Índice Dólar	99,850	+0,264	+0,27%

Petróleo Brent	71,76	-0,71	-0,98%
Petróleo WTI	69,35	-0,65	-0,93%
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Soja Chicago	970,25	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,5996	+0,0305	+0,55%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1412	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	150,81	+1,33	+0,89%
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Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
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Citic Prudential .			%
BNP PARIBAS FI AD.	206,580	0,000	0,00%
CDH	9.000,00	+700,00	+8,43%
Deka-Balance Dyna.	157,460	+0,580	+0,37%