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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Plan Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X2F)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01JZ5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P00005X2F). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,090	98,700	5,610
Título	6,660	6,660	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,815	22,967
Corporativo	46,403	44,021
Governo	10,526	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 29082025	IN002024Y464	4,27	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	1,11	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IH9	1,10	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	0,87	101,036	-0,02%
08.16 KA Sdl 2025	IN1920150043	0,68	-	-
08.14 KA Sdl 2025	IN1920150035	0,49	-	-
08.53 Up SDL 2026	IN3320150375	0,48	-	-
5.32% State Government Securities	IN3520200061	0,38	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MV0	0,36	-	-
06.05 AS Sdl 2025	IN1220200043	0,34	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	445,46B	2,83	5,37	4,68
ABS Cash Plus Inst Gr	445,46B	2,98	6,93	6,29
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	445,46B	5,38	8,79	5,75
ABS Cash Plus Reg Daily Div	445,46B	2,66	5,16	4,65
ABS Cash Plus Reg Div	445,46B	2,98	6,93	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Aditya Birla Sun .	100,554	+0,013	+0,01%
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UBS World Public .	3.514,000	-30,000	-0,85%
Morgan Stanley In.	69,940	+0,300	+0,43%
JPMorgan Funds - .	173,530	-0,050	-0,03%
Bualuang Equity 2.	14,837	-0,041	-0,27%
SEB Nordamerikafo.	4.564,328	+48,421	+1,07%
Eurizon Fund - Bo.	220,260	-1,120	-0,51%