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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 107,700 | 109,650 | 1,950 |
Conversíveis | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Outros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 71,111 | 59,550 |
Corporativo | 35,197 | 33,471 |
Não alocado | -7,867 | 11,365 |
Derivativo | 1,456 | 6,984 |
Securitizado | 0,088 | 0,462 |
Nº de participações compradas: 246
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 14,14 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 10,05 | 70,67 | -0,10% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 10,02 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 5,76 | 0,998 | +0,41% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 5,65 | 87,925 | -0,06% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 4,46 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 4,13 | 95,61 | -0,08% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 3,98 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2,97 | 77,000 | 0,00% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 2,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Bond Fund B | 8,06B | 0,38 | 8,71 | 7,58 | ||
ABSA Bond Fund A | 8,06B | 0,63 | 10,41 | 9,20 | ||
ABSA Bond Fund C | 8,06B | 0,68 | 10,66 | 9,49 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund A | 2,81B | 0,62 | 9,27 | 8,19 | ||
ABSA Flexible Income Fund | 2,39B | 1,22 | 8,37 | 7,47 |
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