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Absa Smart Alpha Defensive Fund D (0P00016383)

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06/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,56M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000198453

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016383

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABSA Smart Alpha Defensive Fund D (0P00016383). Nossos dados do ABSA Smart Alpha Defensive Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,100	4,100
Ações	54,320	54,320
Título	41,560	41,560
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,705	12,207
Índice Preço/Valor Contábil	1,745	1,636
Índice Preço/Vendas	1,162	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,276	8,894
Retorno com dividendos	4,766	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,282	10,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,700	21,390
Serviços de Comunicação	18,180	10,136
Materiais Básicos	17,150	11,867
Consumo Cíclico	11,160	11,363
Consumo Não-Cíclico	7,640	9,155
Tecnologia	6,730	9,024
Industriais	6,090	6,078
Saúde	5,680	5,565
Energia	2,790	2,306
Imóveis	0,980	19,883
Utilidades	0,900	1,295

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Satrix MSCI World Feeder	ZAE000246104	15,18	10.577	+0,35%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,45	79,480	+0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,34	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	5,04	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,83	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,03	98,47	0,00%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,33	22.135	+0,65%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,29	7.274	+0,90%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,25	-	-

Principais fundos de ações por Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABSA Multi Managed Accumulation A	3,67B	5,29	13,38	7,54
ABSA Multi Managed Accumulation B	3,67B	4,81	12,34	6,62
ABSA Multi Managed Accumulation C	3,67B	3,80	12,03	7,78
ABSA Multi Managed Accumulation D	3,58B	1,05	10,15	-
ABSA Flexible Growth Fund	3,58B	3,78	11,06	6,83

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Bitcoin Futuro	117.417,5	-3.152,5	-2,61%
Índice Dólar	97,672	-0,091	-0,09%

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SOCIETE GENERALE .	15,49	0,00	0,00%
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