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Frankfurter - Value Focus Fund - R (0P0000S2FM)

Luxemburgo

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201,650 -4,190 -2,04%

07/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0566535208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd R (0P0000S2FM). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,980	2,980
Ações	85,100	85,100
Título	2,150	2,150
Outros	9,780	9,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,467	14,750
Índice Preço/Valor Contábil	0,953	2,023
Índice Preço/Vendas	0,661	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,681	9,311
Retorno com dividendos	0,699	2,676
Crescimento de lucros em 5 anos	17,716	12,658

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,210	18,650
Industriais	28,840	24,820
Saúde	19,420	12,038
Serviços de Comunicação	13,660	5,409
Serviços Financeiros	1,860	11,857

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intershop Communications AG	DE000A254211	15,52	1,720	-7,53%
Modern Times B	SE0018012494	11,63	113,55	0,00%
AGFA Gevaert	BE0003755692	10,44	0,87	+2,71%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	9,32	56,10	0,00%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	8,75	167,600	+8,13%
SMT Scharf AG	DE000A3DRAE2	8,55	6,600	+0,76%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	7,17	1,260	+1,45%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	6,54	0,200	-2,44%
Software Circle	GB0009638130	4,26	26,40	+1,54%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,15	-	-

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	528,56M	3,36	4,89	6,02
Squad Capital Squad Makro Seed	528,56M	3,60	5,96	7,21
LU0329325095	501,02M	3,93	7,31	6,63
LU1272153831	501,02M	4,07	8,16	-
Squad Capital Squad Value B	144,08M	6,18	4,35	6,44

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Ibovespa	124.592	-996	-0,79%
Ibovespa Futuros	124.870	-950	-0,76%
US 500	5.063,3	+1,1	+0,02%
US 30	38.129,3	+163,7	+0,43%
S&P 500 VIX	47,97	+0,99	+2,11%
Bitcoin Futuro	77.057,5	-2.072,5	-2,62%
Índice Dólar	102,805	-0,167	-0,16%

Petróleo Brent	63,08	-1,13	-1,76%
Petróleo WTI	59,82	-0,88	-1,45%
Café Contrato C	341,70	-3,10	-0,90%
Soja Chicago	994,75	+11,75	+1,20%
Cacau NY	7.765,00	-288,00	-3,58%
Ouro	2.996,74	+23,14	+0,78%
Açúcar NY nº11	18,30	-0,38	-2,03%

Dólar/BRL	5,9920	+0,0781	+1,32%
EUR/BRL	6,5574	+0,1569	+2,45%
EUR/Dólar	1,0938	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	146,38	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,2774	-0,0116	-0,90%
GBP/BRL	7,6529	+0,1219	+1,62%
CAD/BRL	4,2179	+0,1101	+2,68%

Petrobras PN	32,52	-0,66	-1,99%
Vale ON	49,64	-2,41	-4,63%
Casas Bahia ON	6,80	-0,79	-10,41%
Magazine Luiza ON	9,01	-1,13	-11,14%
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Oi ON	0,76	-0,04	-5,00%
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iShares Russell 2.	6.000,00	0,00	0,00%
Global X Defence .	12,94	+0,37	+2,94%
iShares S&P 500 E.	6,55	+0,21	+3,31%
Japão a 10 anos	1,275	+0,015	+1,19%