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Frankfurter - Value Focus Fund - R (0P0000S2FM)

Luxemburgo

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18/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0566535208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd R (0P0000S2FM). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,230	3,230	0,000
Ações	88,390	88,390	0,000
Título	2,160	2,160	0,000
Outros	6,220	6,280	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,804	15,835
Índice Preço/Valor Contábil	1,151	2,075
Índice Preço/Vendas	0,750	1,194
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,592	9,628
Retorno com dividendos	1,127	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	24,130	10,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,230	18,114
Serviços de Comunicação	20,330	5,273
Industriais	18,430	26,563
Serviços Financeiros	12,290	12,157
Saúde	10,730	12,047

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Modern Times B	SE0018012494	17,97	100,00	0,00%
Intershop Communications AG	DE000A254211	16,85	1,240	-2,36%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	10,73	203,500	+1,85%
SCOR	FR0010411983	9,69	28,78	-0,07%
AGFA Gevaert	BE0003755692	7,39	0,85	0,00%
Software Circle	GB0009638130	6,58	25,90	+1,57%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	6,21	0,255	0,00%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5,29	58,550	-1,01%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	4,19	1,175	-1,59%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,16	-	-

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	580,78M	3,14	5,73	6,18
Squad Capital Squad Makro Seed	580,78M	3,84	6,78	7,37
LU0329325095	493,16M	-6,19	4,26	6,37
LU1272153831	493,16M	-5,70	5,08	-
Squad Capital Squad Growth	188,53M	13,37	8,21	10,40

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.177,7	-136,9	-0,30%
S&P 500 VIX	16,12	+0,67	+4,34%
Bitcoin Futuro	112.955,0	-2.615,0	-2,26%
Índice Dólar	97,120	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	66,21	-0,47	-0,70%
Petróleo WTI	61,94	-0,46	-0,74%
Café Contrato C	365,88	-0,62	-0,17%
Soja Chicago	1.019,00	-6,00	-0,59%
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Ouro	3.761,30	+55,50	+1,50%
Açúcar NY nº11	15,48	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2696	+0,0165	+0,26%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	147,87	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3498	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,1935	+0,0188	+0,26%
CAD/BRL	3,8572	-0,0059	-0,15%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
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SMBC	9.405	0	0,00%
Edmond de Rothsch.	331,560	+4,420	+1,35%
IA SRPclMyEduc+ F.	102,875	+1,012	+0,99%
Russell Investmen.	18,05	+0,03	+0,17%
SHIRO/Dólar	0,00000000	-0,00000001	-100,00%