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Frankfurter - Value Focus Fund - R (0P0000S2FM)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0566535208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd R (0P0000S2FM). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,950	11,950	0,000
Ações	76,620	76,620	0,000
Título	2,230	2,230	0,000
Outros	9,200	9,310	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,602	14,783
Índice Preço/Valor Contábil	1,067	1,960
Índice Preço/Vendas	0,621	1,127
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,089	8,985
Retorno com dividendos	0,464	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	13,068	11,582

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	42,240	18,420
Industriais	22,580	24,956
Saúde	18,220	12,035
Serviços de Comunicação	14,450	5,324
Serviços Financeiros	2,510	12,306

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intershop Communications AG	DE000A254211	16,76	1,680	-1,75%
Modern Times B	SE0018012494	11,07	113,40	0,00%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	8,96	208,000	+2,72%
AGFA Gevaert	BE0003755692	8,79	0,94	+1,07%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	7,04	1,257	-1,64%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	6,92	60,70	+0,17%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	6,65	0,210	0,00%
Software Circle	GB0009638130	5,93	29,50	+5,36%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,23	-	-
Payments Holding GmbH Co KgaA	DE000A1MMEV4	1,92	0,560	0,00%

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	555,88M	-5,11	0,92	4,75
Squad Capital Squad Makro Seed	555,88M	-4,81	1,89	5,91
LU0329325095	526,6M	-7,71	2,65	5,35
LU1272153831	526,6M	-7,45	3,47	-
Squad Capital Squad Value A	162,44M	6,70	5,36	6,48

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US 30	42.325,3	+722,2	+1,74%
S&P 500 VIX	19,21	-1,36	-6,61%
Bitcoin Futuro	111.200,0	+710,0	+0,64%
Índice Dólar	99,425	+0,560	+0,57%

Petróleo Brent	63,47	-0,65	-1,01%
Petróleo WTI	60,80	-0,73	-1,19%
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Açúcar NY nº11	17,25	-0,04	-0,23%

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EUR/BRL	6,4062	-0,0496	-0,77%
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Dólar/JPY	144,27	+1,43	+1,00%
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GBP/BRL	7,6329	-0,0557	-0,72%
CAD/BRL	4,0955	-0,0313	-0,76%

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Casas Bahia ON	4,15	-0,01	-0,24%
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