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Frankfurter - Value Focus Fund - R (0P0000S2FM)

Luxemburgo

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0566535208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd R (0P0000S2FM). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,360	8,360	0,000
Ações	84,180	84,180	0,000
Título	2,070	2,070	0,000
Outros	5,380	5,450	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,008	15,955
Índice Preço/Valor Contábil	1,311	2,089
Índice Preço/Vendas	0,741	1,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,627	9,672
Retorno com dividendos	1,507	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	7,137	10,675

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	45,380	18,286
Industriais	20,170	26,541
Serviços Financeiros	16,550	12,266
Saúde	10,280	11,907
Serviços de Comunicação	7,610	5,131

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intershop Communications AG	DE000A254211	15,54	1,260	+3,28%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	13,82	194,600	+0,10%
SCOR	FR0010411983	9,79	30,78	+0,26%
AGFA Gevaert	BE0003755692	8,11	0,84	0,24%
Software Circle	GB0009638130	6,54	23,30	+1,30%
Modern Times B	SE0018012494	6,41	124,00	0,00%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	5,92	0,310	-1,59%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5,05	59,900	+0,17%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	3,60	1,373	0,00%
Moltiply	IT0004195308	3,07	41,700	+0,36%

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro Seed	606,66M	8,02	9,32	8,21
Squad Capital Squad Makro N	606,66M	7,11	8,22	7,00
LU0329325095	483,99M	-5,19	6,03	6,96
LU1272153831	483,99M	-4,62	6,87	7,80
Squad Capital Squad Growth	190,11M	13,95	12,06	10,58

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US 30	46.441,4	+188,1	+0,41%
S&P 500 VIX	20,10	-0,54	-2,62%
Bitcoin Futuro	111.580,0	+165,0	+0,15%
Índice Dólar	98,350	-0,191	-0,19%

Petróleo Brent	62,08	+0,17	+0,27%
Petróleo WTI	58,46	+0,19	+0,33%
Café Contrato C	393,53	-1,37	-0,35%
Soja Chicago	1.008,88	+2,88	+0,29%
Cacau NY	5.984,00	+175,00	+3,01%
Ouro	4.258,11	+56,51	+1,34%
Açúcar NY nº11	15,74	+0,05	+0,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3540	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	151,27	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,3226	+0,0134	+0,18%
CAD/BRL	3,8846	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
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