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Acacia Bonomix Plata Fi (105243002)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0105243002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 105243002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Acacia Bonomix FI (105243002). Nossos dados do Acacia Bonomix FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,01	51,85	39,84
Ações	26,38	26,57	0,19
Título	47,19	47,51	0,32
Conversíveis	0,17	0,17	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	14,19	14,21	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,24	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	2,36
Índice Preço/Vendas	1,48	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,20	9,97
Retorno com dividendos	2,91	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,93	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,16	20,11
Serviços Financeiros	16,20	17,64
Industriais	13,50	12,16
Materiais Básicos	10,73	5,14
Consumo Cíclico	9,73	10,98
Serviços de Comunicação	6,26	7,24
Saúde	6,06	11,36
Energia	5,48	3,86
Consumo Não-Cíclico	4,84	7,30
Utilidades	4,60	3,48
Imóveis	4,43	4,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	12,66	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	5,88	40,89	-1,52%
US Treasury Bond Future June 25	-	5,29	-	-
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3,89	108,21	-0,07%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,01	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	2,88	6,03	-0,17%
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future June 25	-	2,52	-	-
CM-AM High Yield Short Duration IC	FR0014003BE8	2,20	-	-
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 WI EUR Acc	LU2658189787	2,06	-	-
The Basque Country 3.4%	ES0000106759	1,96	-	-

Principais fundos de ações por Acacia Inversión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	149,01M	4,42	3,92	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	149,01M	4,36	3,79	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	149,01M	4,50	4,17	-
ES0157935042	116,91M	1,77	-	-
Acacia Renta Dinamica FI	116,91M	1,85	4,49	3,10

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Acacia Bonomix FI	1,37	-0,00	-0,12%
BRADESCO JAPÃO FU.	3,059	+0,028	+0,93%
Fidelity Global D.	162,363	-0,566	-0,35%
Incometric Fund N.	121,830	+0,030	+0,02%
Nikko BRICs Equit.	16.615,000	+108,000	+0,65%
Bradesco Global F.	85,460	+0,625	+0,74%
Phatra Global Hea.	14,275	+0,025	+0,18%
JPMorgan Investme.	99,440	+0,310	+0,31%