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Acacia Premium Fi (105263000)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0105263000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 105263000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Acacia Premium FI (105263000). Nossos dados do Acacia Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	103,23	103,23	0,00
Título	7,15	7,16	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,13	17,13
Índice Preço/Valor Contábil	1,64	2,59
Índice Preço/Vendas	1,10	1,93
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,99	11,11
Retorno com dividendos	3,16	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	10,99	11,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,09	13,36
Tecnologia	14,96	20,93
Industriais	14,02	17,34
Consumo Cíclico	12,60	10,61
Serviços de Comunicação	8,51	6,59
Energia	8,45	6,40
Materiais Básicos	6,54	7,89
Saúde	6,03	13,45
Consumo Não-Cíclico	4,09	8,15
Imóveis	3,03	4,24
Utilidades	2,67	3,62

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	7,74	-	-
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	7,15	108,21	-0,07%
Nikkei/USD Future June 25	-	5,99	-	-
Euro Stoxx Banks Future June 25	DE000F1CWT19	3,45	-	-
E-mini Russell 1000 Index Future June 25	-	3,09	-	-
iShares Edge MSCI USA MF GBp	IE00BZ0PKS76	3,07	1.008,00	+0,85%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	2,86	-	-
Future on IBEX 35 Index	-	2,82	-	-
Future on FTSE MIB Index	-	2,67	-	-
Future on TOPIX	-	2,36	-	-

Principais fundos de ações por Acacia Inversión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	149,01M	4,42	3,92	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	149,01M	4,36	3,79	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	149,01M	4,50	4,17	-
Acacia Renta Dinamica FI	116,91M	1,85	4,49	3,10
ES0157935026	116,91M	1,85	-	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Acacia Premium FI	2,58	+0,01	+0,55%
ITAU CAIXA ACOES .	56,073	+0,547	+0,99%
Rakuten Global Ba.	26.080,000	+130,000	+0,50%
VERDE AM X60 ADVI.	1,844	+0,004	+0,21%
ROGOVT 2.75 29-Oc.	100,06	-0,03	-0,03%
Bank Leumi 2.02 3.	102,34	-0,05	-0,05%
HSBC Global Inves.	11,867	-0,011	-0,09%
LO Funds - Asia V.	168,688	+0,271	+0,16%