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Acacias Fi Multimercado Crédito Privado Ie (0P0000U0S0)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRACA3CTF004

S/N: 10.787.006/0001-04

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U0S0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACACIAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (0P0000U0S0). Nossos dados do ACACIAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,820	19,440	5,620
Ações	0,780	3,050	2,270
Título	76,670	78,080	1,410
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	8,730	11,620	2,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,058	9,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,159	1,342
Índice Preço/Vendas	0,524	1,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,993	7,360
Retorno com dividendos	4,477	6,099
Crescimento de lucros em 5 anos	10,697	13,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,640	37,345
Consumo Não-Cíclico	20,080	14,625
Serviços Financeiros	15,610	5,848
Consumo Cíclico	12,980	12,890
Industriais	9,370	-8,213
Utilidades	6,930	10,883
Energia	5,660	42,826
Saúde	2,760	-4,751
Imóveis	2,090	-9,623
Tecnologia	1,130	5,480
Serviços de Comunicação	0,760	0,768

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	16,68	-	-
BNP Vic Inflação FI RF	-	8,85	-	-
Julius JBFO Juros Ativo FI RF	-	8,71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5,99	-	-
JGP Corp Plus Feeder III FIC FIM C Priv	-	5,68	-	-
BP Brasil Corporate FI RF C Priv LP	-	5,41	-	-
SPX Capital Portfolio FIC FIM	-	5,08	-	-
Julius Vic Verde AM FIC FIM C Priv	-	4,10	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	3,77	16.084,000	+0,05%

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,43B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,2B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	607,69M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	472,86M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	280,23M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	136.873	-674	-0,49%
Ibovespa Futuros	137.590	-810	-0,59%
US 500	5.980,0	+9,6	+0,16%
US 30	42.514,6	-5,0	-0,01%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	105.450,0	-870,0	-0,82%
Índice Dólar	98,742	-0,417	-0,42%

Petróleo Brent	64,92	-0,71	-1,08%
Petróleo WTI	62,90	-0,51	-0,80%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,42	+21,32	+0,63%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6513	+0,0130	+0,23%
EUR/BRL	6,4558	+0,0455	+0,71%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,83	-1,14	-0,79%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,6603	+0,0393	+0,52%
CAD/BRL	4,1359	+0,0266	+0,65%

Petrobras PN	29,36	-0,82	-2,72%
Vale ON	52,82	+0,29	+0,55%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,45	-4,39%
IRB Brasil ON	49,26	-0,36	-0,73%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,06	+1,36	+3,26%

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UBS (Lux) Equity .	435,300	+3,040	+0,70%
Bosera FengDa Pur.			%
BLK Fondeo Gubern.	14,970	+0,006	+0,04%
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