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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 800,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,340	0,270
Ações	64,810	64,810	0,000
Título	14,440	14,440	0,000
Conversíveis	4,620	4,620	0,000
Outros	16,060	16,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,457	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	3,134	2,513
Índice Preço/Vendas	2,860	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,963	10,166
Retorno com dividendos	0,929	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	9,814	11,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,740	21,070
Saúde	33,600	12,511
Industriais	13,760	11,996
Serviços Financeiros	7,560	15,112
Materiais Básicos	7,180	6,719
Consumo Não-Cíclico	0,730	7,673
Utilidades	0,430	2,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	6,45	71.77	+3.65%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5,31	4.811,90	+5,25%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,62	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,62	137,71	+3,10%
BioNTech	US09075V1026	3,88	111,93	-0,74%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3,23	101,38	+5,53%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,92	35,30	+6,07%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,65	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,48	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,47	19,220	+1,75%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,54B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	800,32M	13,14	-2,52	11,18
GLS Bank Aktienfonds A	660,73M	-0,03	-4,41	4,99

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