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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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27/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 724,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	66,740	66,740
Título	13,350	13,350
Conversíveis	4,460	4,460
Outros	15,680	15,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,187	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	3,056	2,522
Índice Preço/Vendas	2,940	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,561	10,281
Retorno com dividendos	0,903	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,399	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,690	19,436
Saúde	34,960	11,669
Industriais	13,260	12,136
Serviços Financeiros	7,500	16,007
Materiais Básicos	7,180	6,937
Consumo Não-Cíclico	0,660	7,197
Utilidades	0,430	3,062
Consumo Cíclico	0,320	12,086

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	6,52	84,85	-5,82%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,88	3.576,92	-5,23%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,46	-	-
BioNTech	US09075V1026	4,06	94,15	-1,31%
NVIDIA	US67066G1040	4,01	109,81	-1,45%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,97	81,49	-2,71%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,91	28,19	-3,31%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,80	66,03	+0,99%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	2,53	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,52	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,44B	2,89	6,51	6,82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,44B	2,83	6,06	6,23
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,44B	2,83	6,07	6,37
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	724,25M	-1,93	1,18	9,90
GLS Bank Aktienfonds A	663M	4,71	-1,63	4,70

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Ibovespa Futuros	132.430	-1.330	-0,99%
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US 30	41.670,8	-628,9	-1,49%
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