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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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15/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 786,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,840	0,840
Ações	67,600	67,600
Título	16,970	16,970
Conversíveis	4,940	4,940
Outros	9,650	9,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,615	16,375
Índice Preço/Valor Contábil	2,978	2,456
Índice Preço/Vendas	2,745	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,879	10,031
Retorno com dividendos	0,944	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	12,532	12,359

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	35,600	12,484
Tecnologia	33,180	20,015
Industriais	13,790	12,085
Materiais Básicos	8,660	6,867
Serviços Financeiros	7,620	15,148
Consumo Não-Cíclico	0,660	7,773
Utilidades	0,480	3,295

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,94	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,14	140,15	-1,29%
BioNTech	US09075V1026	3,97	101,87	+2,16%
Palantir	US69608A1088	3,87	61,26	-6,86%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,44	4.093,00	+2,76%
Fortescue	AU000000FMG4	2,92	17,850	-0,56%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,84	-	-
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,67	762,00	+0,69%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,66	18,000	+0,90%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2,56	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786,1M	4,51	-5,90	10,55
GLS Bank Aktienfonds A	691,15M	2,63	-3,13	5,63

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Ibovespa Futuros	128.748	+70	+0,05%
US 500	5.905,4	+11,8	+0,20%
US 30	43.452,1	+62,5	+0,14%
S&P 500 VIX	15,58	-0,56	-3,47%
Bitcoin Futuro	91.970,0	+80,0	+0,09%
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Dólar/BRL	5,7473	-0,0005	0,00%
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EUR/Dólar	1,0596	-0,0004	-0,03%
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