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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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26/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 779,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,920	0,920
Ações	66,240	66,240
Título	16,530	16,530
Conversíveis	5,240	5,240
Outros	11,070	11,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,800	16,027
Índice Preço/Valor Contábil	3,185	2,316
Índice Preço/Vendas	2,552	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,194	9,428
Retorno com dividendos	1,043	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	13,384	11,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,030	19,160
Saúde	33,720	12,542
Industriais	11,150	12,271
Materiais Básicos	10,760	7,025
Serviços Financeiros	6,440	15,075
Consumo Cíclico	1,580	12,271
Consumo Não-Cíclico	0,790	8,090
Utilidades	0,510	3,511

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,24	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,57	874,90	-0,30%
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat	CH1207292165	4,33	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,05	-	-
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,82	2.679,65	-2,01%
Fortescue	AU000000FMG4	3,59	26,050	+1,48%
BioNTech	US09075V1026	2,89	89,46	+1,72%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,66	-	-
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,59	20,75	-3,06%
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,58	895,26	+0,31%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,6B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,6B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,6B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779,63M	7,09	1,34	10,95
GLS Bank Aktienfonds A	704,93M	4,79	9,62	-

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Ibovespa	126.012	-1.339	-1,05%
Ibovespa Futuros	127.300	-1.326	-1,03%
US 500	5.083,4	-32,8	-0,64%
US 30	38.081,0	-305,1	-0,79%
S&P 500 VIX	15,17	+0,50	+3,41%
Bitcoin Futuro	61.280,0	-2.110,0	-3,33%
Índice Dólar	105,945	+0,497	+0,47%

Petróleo Brent	86,64	-0,56	-0,64%
Petróleo WTI	82,18	-0,45	-0,54%
Café Contrato C	221,85	-5,65	-2,48%
Soja Chicago	1.162,50	-19,50	-1,65%
Cacau NY	9.208,50	+277,50	+3,11%
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Açúcar NY nº11	19,69	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	5,1745	+0,0556	+1,09%
EUR/BRL	5,5321	+0,0487	+0,89%
EUR/Dólar	1,0689	-0,0030	-0,28%
Dólar/JPY	157,46	+1,13	+0,72%
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GBP/BRL	6,4804	+0,0485	+0,75%
CAD/BRL	3,7644	+0,0211	+0,56%

Petrobras PN	41,77	-0,38	-0,90%
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Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,45	+0,09	+0,23%

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