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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 800,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,090	0,090
Ações	64,110	64,110
Título	17,970	17,970
Conversíveis	4,520	4,520
Outros	13,310	13,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,967	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	3,167	2,478
Índice Preço/Vendas	2,935	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,247	10,012
Retorno com dividendos	0,828	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	10,648	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,830	19,485
Saúde	32,790	11,226
Industriais	18,170	12,828
Materiais Básicos	5,950	7,145
Serviços Financeiros	5,520	16,182
Consumo Não-Cíclico	0,680	7,170
Utilidades	0,590	3,377
Consumo Cíclico	0,480	11,813

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,50	177.17	-2.13%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,52	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,45	180,45	-0,86%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,68	4.675,00	-1,60%
BioNTech	US09075V1026	3,29	113,52	+0,73%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,95	113,78	-1,08%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,86	39,28	-0,68%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,76	-	-
SFC Energy AG	DE0007568578	2,75	15,740	-1,13%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,57	67,81	-0,38%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,3B	0,05	4,35	5,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,3B	0,31	4,79	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,3B	0,05	4,34	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	800,02M	7,33	5,27	10,80
GLS Bank Aktienfonds A	665,25M	2,54	-1,15	3,19

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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