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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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763,620 -0,600 -0,08%

16/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 793,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	4,900	3,500
Ações	63,770	63,770	0,000
Título	17,240	17,240	0,000
Conversíveis	4,060	4,060	0,000
Outros	13,540	13,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,400	16,908
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	2,491
Índice Preço/Vendas	3,886	1,881
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,901	10,083
Retorno com dividendos	0,769	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	13,455	11,027

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,720	19,691
Saúde	37,880	11,107
Industriais	10,600	12,833
Materiais Básicos	6,070	7,079
Serviços Financeiros	5,320	16,247
Consumo Não-Cíclico	0,560	7,085
Consumo Cíclico	0,450	11,745
Utilidades	0,390	3,351

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	4,91	168,33	-1,13%
NVIDIA	US67066G1040	4,49	170,29	-2,62%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,06	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,18	98,15	-1,12%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3,11	112,98	+1,93%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,02	4.534,51	+0,50%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	3,02	38,67	+0,49%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,61	16,820	-0,94%
Basilea Pharmaceutica AG	CH0011432447	2,59	46,05	+0,33%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,57	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,25B	0,05	4,34	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,25B	-0,07	5,61	5,97
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,25B	0,21	6,05	6,42
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	793,68M	5,03	5,49	11,34
GLS Bank Aktienfonds A	662,57M	2,54	-1,15	3,19

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US 30	46.156,6	+138,3	+0,30%
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Índice Dólar	96,742	+0,222	+0,23%

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Dólar/BRL	5,3059	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,2696	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1805	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,14	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,2286	+0,0003	+0,00%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,58	+13,43%
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Weg ON	36,71	-0,06	-0,16%

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