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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 737,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	63,200	63,200
Título	19,260	19,260
Conversíveis	4,760	4,760
Outros	12,840	12,840

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,597	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,756	2,423
Índice Preço/Vendas	2,569	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,288	9,881
Retorno com dividendos	0,943	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	18,062	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,490	19,035
Saúde	33,320	11,848
Industriais	16,900	12,290
Materiais Básicos	6,900	6,978
Serviços Financeiros	5,640	16,445
Consumo Não-Cíclico	0,640	7,481
Utilidades	0,630	3,183
Consumo Cíclico	0,490	11,951

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,92	119,91	-7,77%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,76	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,88	139,99	-1,36%
BioNTech	US09075V1026	3,64	110,15	-0,89%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,60	4.257,24	-0,68%
SFC Energy AG	DE0007568578	3,19	23,150	+0,22%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,92	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,85	100,16	-0,89%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,76	34,91	-0,54%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,62	70,18	+0,70%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,42B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,42B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,42B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	737,29M	-7,82	-1,51	9,21
GLS Bank Aktienfonds A	666,54M	-0,40	-3,18	3,19

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Ibovespa	136.236	0	0,00%
Ibovespa Futuros	137.080	+170	+0,12%
US 500	5.989,4	+50,1	+0,84%
US 30	42.673,0	+353,3	+0,83%
S&P 500 VIX	17,15	-1,33	-7,20%
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Índice Dólar	99,140	+0,436	+0,44%

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Petróleo WTI	63,57	+0,20	+0,32%
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Cacau NY	10.411,50	+335,50	+3,33%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,5935	+0,0050	+0,09%
EUR/BRL	6,3735	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1394	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,66	+1,21	+0,84%
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CAD/BRL	4,0864	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,00	+0,00%
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Casas Bahia ON	4,02	0,00	0,00%
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ACATIS Datini Val.	694,230	-3,240	-0,46%
Crsbktegeccpxpab7.	99,750	0,000	0,00%
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Alexander Forbes .	1,389	+0,001	+0,07%
MYAM Foreign Bond.	8.260,000	-34,000	-0,41%
Manulife Leaders .	0,000	0,000	0,00%
Dynamic Aurion To.	8,250	+0,009	+0,11%