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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,870	0,110
Ações	62,240	62,240	0,000
Título	18,410	18,410	0,000
Conversíveis	4,520	4,520	0,000
Outros	14,080	14,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,839	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,938	2,450
Índice Preço/Vendas	2,676	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,414	9,888
Retorno com dividendos	0,893	2,484
Crescimento de lucros em 5 anos	19,449	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,450	19,260
Saúde	33,420	11,621
Industriais	17,470	12,579
Materiais Básicos	6,430	7,048
Serviços Financeiros	5,480	16,335
Utilidades	0,620	3,294
Consumo Não-Cíclico	0,610	7,267
Consumo Cíclico	0,520	11,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,65	158,80	+2,54%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,52	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,04	173,50	-0,14%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,88	4.579,94	-3,57%
BioNTech	US09075V1026	3,14	115,31	+0,65%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3,09	111,52	-2,33%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	3,01	38,52	-3,77%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,90	22,050	-0,90%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,83	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,69	68,51	+0,90%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,39B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,39B	-0,64	6,66	5,94
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,39B	-0,43	7,11	6,39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794,7M	0,10	6,97	10,97
GLS Bank Aktienfonds A	668,64M	-0,40	-3,18	3,19

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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