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ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,440	0,470	0,030
Ações	64,960	64,960	0,000
Título	17,620	17,620	0,000
Conversíveis	3,950	3,950	0,000
Outros	13,040	13,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,264	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	3,215	2,530
Índice Preço/Vendas	3,579	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,000	10,244
Retorno com dividendos	0,559	2,387
Crescimento de lucros em 5 anos	14,097	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,340	20,343
Saúde	36,240	11,185
Industriais	10,890	12,934
Materiais Básicos	5,980	6,913
Serviços Financeiros	5,730	16,254
Consumo Não-Cíclico	1,360	6,891
Serviços de Comunicação	1,000	7,973
Consumo Cíclico	0,480	11,770

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,55	182,39	-2,21%
Palantir	US69608A1088	4,20	157,87	-4,56%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	3,95	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,88	84,50	-2,80%
Lam Research	US5128073062	2,83	140.42	-5.63%
BioNTech	US09075V1026	2,82	98,16	-3,22%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,80	29,65	-0,64%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	2,78	3.433,20	-2,22%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,62	78,25	+0,79%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,54	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,02B	-0,08	5,60	5,84
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,02B	1,12	8,08	6,01
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,02B	1,47	8,53	6,44
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	763,5M	12,54	11,16	12,81
Degussa Bank Universal Rentenfonds	687,98M	11,70	16,02	5,64

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Ibovespa Futuros	156.961	-1.282	-0,81%
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US 30	45.961,6	-177,2	-0,38%
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