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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	63,200	63,200
Título	19,260	19,260
Conversíveis	4,760	4,760
Outros	12,840	12,840

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,597	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,756	2,427
Índice Preço/Vendas	2,569	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,288	9,865
Retorno com dividendos	0,943	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	18,062	10,453

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,490	18,891
Saúde	33,320	11,742
Industriais	16,900	12,564
Materiais Básicos	6,900	7,108
Serviços Financeiros	5,640	16,312
Consumo Não-Cíclico	0,640	7,425
Utilidades	0,630	3,241
Consumo Cíclico	0,490	11,897

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,92	134,36	+1,70%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,76	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,88	159,34	+1,33%
BioNTech	US09075V1026	3,64	110,00	+1,61%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,60	4.292,00	-0,41%
SFC Energy AG	DE0007568578	3,19	22,200	-1,55%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,92	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,85	105,20	-0,15%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,76	36,52	-1,07%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,62	68,92	0,00%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,35B	-0,01	6,31	5,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,35B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,38B	-0,86	4,42	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	749,28M	-3,29	2,43	10,15
GLS Bank Aktienfonds A	647,75M	-0,40	-3,18	3,19

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Ibovespa	140.794	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	142.705	-420	-0,29%
US 500	6.236,1	-43,3	-0,69%
US 30	44.578,5	-250,0	-0,56%
S&P 500 VIX	17,57	+1,19	+7,26%
Bitcoin Futuro	109.145,0	-1.460,0	-1,32%
Índice Dólar	96,677	-0,145	-0,15%

Petróleo Brent	68,09	-0,71	-1,03%
Petróleo WTI	66,30	-0,70	-1,04%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4102	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1772	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3640	-0,0017	-0,12%
GBP/BRL	7,3793	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9764	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	32,09	-0,07	-0,22%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,03	-0,33%
IRB Brasil ON	45,43	-0,81	-1,75%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
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BlackRock Index S.	31,276	+0,209	+0,67%
STANLIB Multi-Man.	4,820	-0,007	-0,14%
OnePath OA FR PS-.	3,267	+0,010	+0,30%
KIRIX Dynamic Plu.	59,000	+0,150	+0,25%
Sanlam Select Def.	14,819	+0,019	+0,13%
Dynamic Resource .	0,000	0,000	0,00%