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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 817,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,450	0,450
Ações	64,430	64,430
Título	17,920	17,920
Conversíveis	4,080	4,080
Outros	13,120	13,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,672	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	3,092	2,518
Índice Preço/Vendas	3,522	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,040	10,140
Retorno com dividendos	0,582	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	20,701	10,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,860	20,083
Saúde	37,090	11,210
Industriais	9,830	12,754
Materiais Básicos	6,560	6,984
Serviços Financeiros	5,650	16,267
Consumo Não-Cíclico	1,560	6,998
Consumo Cíclico	0,460	11,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	4,86	175,49	-3,32%
NVIDIA	US67066G1040	4,40	180,28	-0,49%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,08	-	-
BioNTech	US09075V1026	2,96	106,23	-0,62%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,86	104,08	-1,61%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,77	36,26	-3,23%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	2,76	4.254,14	-4,21%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,63	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,60	75,49	-1,23%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,28	16,860	+3,18%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,21B	-0,08	5,60	5,84
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,21B	-0,08	7,80	6,11
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,21B	0,24	8,25	6,54
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	817,39M	9,27	11,61	13,20
Degussa Bank Universal Rentenfonds	694,61M	11,70	16,02	5,64

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Ibovespa Futuros	147.693	+755	+0,51%
US 500	6.708,5	+9,1	+0,14%
US 30	46.556,6	-33,8	-0,07%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	108.380,0	+620,0	+0,58%
Índice Dólar	98,815	+0,128	+0,13%

Petróleo Brent	64,05	+0,55	+0,87%
Petróleo WTI	59,90	+1,40	+2,39%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.035,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
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Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2657	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	152,45	+0,46	+0,30%
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GBP/BRL	7,2047	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	3,8581	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
Vale ON	61,88	+1,08	+1,78%
Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
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