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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 819,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,340	0,270
Ações	64,810	64,810	0,000
Título	14,440	14,440	0,000
Conversíveis	4,620	4,620	0,000
Outros	16,060	16,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,457	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	3,134	2,511
Índice Preço/Vendas	2,860	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,963	10,139
Retorno com dividendos	0,929	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,814	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,740	21,100
Saúde	33,600	12,374
Industriais	13,760	12,026
Serviços Financeiros	7,560	15,280
Materiais Básicos	7,180	6,686
Consumo Não-Cíclico	0,730	7,628
Utilidades	0,430	2,870

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	6,45	82,49	+1,56%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5,31	4.773,70	-0,28%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,62	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,62	120,07	-3,67%
BioNTech	US09075V1026	3,88	123,77	+2,39%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3,23	101,50	-0,33%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,92	35,52	-0,42%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,65	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,48	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,47	19,130	-0,05%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,62B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,62B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,62B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	819,55M	14,08	-1,69	12,01
GLS Bank Aktienfonds A	688,9M	-2,75	-5,67	4,80

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

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