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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 766,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	65,170	65,170
Título	15,180	15,180
Conversíveis	4,700	4,700
Outros	15,650	15,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,761	16,437
Índice Preço/Valor Contábil	2,989	2,527
Índice Preço/Vendas	2,770	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,050	10,280
Retorno com dividendos	0,965	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,584	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,670	21,077
Saúde	32,880	11,961
Industriais	13,880	12,004
Serviços Financeiros	7,280	16,005
Materiais Básicos	7,140	6,610
Consumo Não-Cíclico	0,620	7,465
Utilidades	0,530	2,782

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	6,66	83,42	-1,77%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5,10	3.707,40	-8,81%
NVIDIA	US67066G1040	4,83	114.06	-8.69%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,70	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,88	111,56	-1,20%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,95	81,09	-6,81%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,87	28,23	-7,65%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,77	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,64	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,51	65,66	-3,40%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,66B	2,28	4,58	6,57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,66B	2,31	5,02	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,66B	2,29	4,57	6,43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	766,99M	5,18	4,19	12,04
GLS Bank Aktienfonds A	677,67M	4,71	-1,63	4,70

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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US 30	43.082,0	-110,0	-0,25%
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