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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 696,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,730	1,730
Ações	66,100	66,100
Título	14,390	14,390
Conversíveis	4,610	4,610
Outros	13,170	13,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,970	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	2,871	2,476
Índice Preço/Vendas	2,726	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,083	10,059
Retorno com dividendos	0,941	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	11,125	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,220	19,137
Saúde	34,600	11,796
Industriais	14,270	12,109
Materiais Básicos	7,260	6,982
Serviços Financeiros	7,030	16,037
Consumo Não-Cíclico	0,680	7,283
Utilidades	0,610	3,126
Consumo Cíclico	0,330	11,998

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,32	116,08	+1,25%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,46	108,92	+0,17%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,14	3.874,60	+0,47%
BioNTech	US09075V1026	3,96	104,00	0,00%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,70	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,56	62,00	-0,32%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	2,54	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,53	91,42	+0,05%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,48	31,93	+0,41%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,24B	-0,86	4,43	5,77
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,24B	-0,74	4,86	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,24B	-0,86	4,42	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	696,15M	-9,62	-3,48	9,52
GLS Bank Aktienfonds A	634,05M	-0,40	-3,18	3,19

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.548,8	-12,0	-0,22%
US 30	40.534,0	+6,4	+0,02%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.047,5	-522,5	-0,55%
Índice Dólar	98,970	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	63,19	+0,18	+0,29%
Petróleo WTI	60,31	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.052,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
Ouro	3.330,69	-2,91	-0,09%
Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1392	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	142,28	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5358	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0660	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
Vale ON	53,84	-0,20	-0,37%
Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
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Vanguard Growth I.	193,63	-0,24	-0,12%
Victory Floating .	7,85	0,00	0,00%
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