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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 668,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,730	1,730
Ações	66,100	66,100
Título	14,390	14,390
Conversíveis	4,610	4,610
Outros	13,170	13,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,970	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	2,871	2,519
Índice Preço/Vendas	2,726	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,083	10,256
Retorno com dividendos	0,941	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	11,125	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,220	19,399
Saúde	34,600	11,646
Industriais	14,270	12,145
Materiais Básicos	7,260	6,976
Serviços Financeiros	7,030	16,049
Consumo Não-Cíclico	0,680	7,220
Utilidades	0,610	3,064
Consumo Cíclico	0,330	12,063

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,32	77,80	+5,12%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,46	97,64	+3,53%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,14	3.281,28	-6,29%
BioNTech	US09075V1026	3,96	86,77	-1,45%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,70	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,56	59,13	-2,75%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	2,54	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,53	75,69	-5,03%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,48	26,54	-4,88%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,28B	2,83	6,07	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,28B	2,89	6,51	6,82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,28B	2,83	6,06	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	668,11M	-1,78	2,04	10,73
GLS Bank Aktienfonds A	633,76M	4,71	-1,63	4,70

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.134,1	+71,9	+1,42%
US 30	38.586,5	+620,9	+1,64%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.690,0	+560,0	+0,71%
Índice Dólar	102,932	-0,303	-0,29%

Petróleo Brent	64,98	+0,55	+0,85%
Petróleo WTI	61,59	+0,89	+1,47%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	987,88	+3,38	+0,34%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.004,34	+30,74	+1,03%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4725	+0,0720	+1,12%
EUR/Dólar	1,0942	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	147,58	+0,68	+0,46%
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GBP/BRL	7,5472	+0,0162	+0,21%
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Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Rubrics Global Fi.	182,400	+0,480	+0,26%
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Select Equities J.	37.350,000	-1.644,000	-4,22%
Old Mutual Stable.	3,730	-0,025	-0,66%