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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

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753,410 -11,840    -1,55%
01/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 281,04M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA
ISIN:  LU0278153084 
Classe de Ativo:  Ações
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 753,410 -11,840 -1,55%

0P000090EZ - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
04/07/2025 - 04/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
01.08.2025 753,410 753,410 753,410 753,410 -1,55%
31.07.2025 765,250 765,250 765,250 765,250 -0,46%
30.07.2025 768,810 768,810 768,810 768,810 -0,14%
29.07.2025 769,880 769,880 769,880 769,880 -0,33%
28.07.2025 772,460 772,460 772,460 772,460 0,26%
25.07.2025 770,450 770,450 770,450 770,450 -0,00%
24.07.2025 770,480 770,480 770,480 770,480 0,52%
23.07.2025 766,520 766,520 766,520 766,520 0,45%
22.07.2025 763,120 763,120 763,120 763,120 -0,39%
21.07.2025 766,100 766,100 766,100 766,100 0,20%
18.07.2025 764,600 764,600 764,600 764,600 -0,06%
17.07.2025 765,090 765,090 765,090 765,090 0,40%
16.07.2025 762,020 762,020 762,020 762,020 -0,28%
15.07.2025 764,140 764,140 764,140 764,140 0,23%
14.07.2025 762,420 762,420 762,420 762,420 -0,20%
11.07.2025 763,930 763,930 763,930 763,930 -0,45%
10.07.2025 767,410 767,410 767,410 767,410 0,42%
09.07.2025 764,180 764,180 764,180 764,180 0,36%
08.07.2025 761,450 761,450 761,450 761,450 0,26%
07.07.2025 759,510 759,510 759,510 759,510 -0,15%
04.07.2025 760,620 760,620 760,620 760,620 -0,24%
Alta: 772,460 Baixa: 753,410 Diferença: 19,050 Média: 764,850 Var%: -1,183
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