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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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763,930 -3,480 -0,45%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	763,930	763,930	763,930	763,930	-0,45%
10.07.2025	767,410	767,410	767,410	767,410	0,42%
09.07.2025	764,180	764,180	764,180	764,180	0,36%
08.07.2025	761,450	761,450	761,450	761,450	0,26%
07.07.2025	759,510	759,510	759,510	759,510	-0,15%
04.07.2025	760,620	760,620	760,620	760,620	-0,24%
03.07.2025	762,430	762,430	762,430	762,430	0,89%
02.07.2025	755,720	755,720	755,720	755,720	0,59%
01.07.2025	751,280	751,280	751,280	751,280	-0,30%
30.06.2025	753,550	753,550	753,550	753,550	-0,16%
27.06.2025	754,770	754,770	754,770	754,770	0,89%
26.06.2025	748,120	748,120	748,120	748,120	0,17%
25.06.2025	746,840	746,840	746,840	746,840	0,01%
24.06.2025	746,790	746,790	746,790	746,790	0,70%
20.06.2025	741,620	741,620	741,620	741,620	-0,54%
18.06.2025	745,680	745,680	745,680	745,680	-0,43%
17.06.2025	748,900	748,900	748,900	748,900	-0,04%
16.06.2025	749,190	749,190	749,190	749,190	0,29%
13.06.2025	747,000	747,000	747,000	747,000	-0,53%
12.06.2025	750,980	750,980	750,980	750,980	-0,64%

Alta: 767,410

Baixa: 741,620

Diferença: 25,790

Média: 753,998

Var%: 1,069

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