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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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773,500 +3,210 +0,42%

01/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2025	773,500	773,500	773,500	770,290	0,42%
30.09.2025	770,290	770,290	770,290	770,290	0,21%
29.09.2025	768,640	768,640	768,640	768,640	0,20%
26.09.2025	767,110	767,110	767,110	767,110	0,12%
25.09.2025	766,200	766,200	766,200	766,200	-0,47%
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23.09.2025	768,950	768,950	768,950	768,950	0,29%
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19.09.2025	762,060	762,060	762,580	762,060	-0,07%
18.09.2025	762,580	762,580	762,580	762,580	1,12%
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16.09.2025	756,310	756,310	756,310	756,310	-0,64%
15.09.2025	761,210	761,210	761,210	761,210	0,27%
12.09.2025	759,150	759,150	759,150	759,150	0,08%
11.09.2025	758,510	758,510	758,510	758,510	-0,15%
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09.09.2025	759,150	759,150	759,150	759,150	0,07%
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05.09.2025	755,650	755,650	755,650	755,650	-0,09%
04.09.2025	756,310	756,310	756,310	756,310	0,36%

Alta: 773,500

Baixa: 754,110

Diferença: 19,390

Média: 762,728

Var%: 2,641

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