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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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759,150 +0,640 +0,08%

12/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.09.2025	759,150	759,150	759,150	759,150	0,08%
11.09.2025	758,510	758,510	758,510	758,510	-0,15%
10.09.2025	759,650	759,650	759,650	759,650	0,07%
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08.09.2025	758,600	758,600	758,600	758,600	0,39%
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01.09.2025	762,870	762,870	762,870	762,870	0,01%
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19.08.2025	771,440	771,440	771,440	771,440	0,07%
18.08.2025	770,870	770,870	770,870	770,870	0,22%

Alta: 775,560

Baixa: 753,600

Diferença: 21,960

Média: 763,802

Var%: -1,304

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