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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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777,750 -0,700 -0,09%

27/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.10.2025	777,750	777,750	777,750	777,750	-0,09%
24.10.2025	778,450	778,450	778,450	778,450	-0,00%
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21.10.2025	774,140	776,930	776,930	774,140	0,92%
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17.10.2025	769,630	769,630	786,270	769,630	-0,50%
16.10.2025	773,510	773,510	773,510	773,510	0,28%
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14.10.2025	763,860	763,860	763,860	763,860	-0,47%
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10.10.2025	764,740	764,740	764,740	764,740	-1,64%
09.10.2025	777,530	777,530	777,530	777,530	0,07%
08.10.2025	776,990	776,990	776,990	776,990	-0,07%
07.10.2025	777,510	777,510	777,510	777,510	-0,08%
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02.10.2025	771,090	771,090	771,090	771,090	-0,31%
01.10.2025	773,500	773,500	773,500	770,290	0,42%
30.09.2025	770,290	770,290	770,290	770,290	0,21%
29.09.2025	768,640	768,640	768,640	768,640	0,20%

Alta: 786,270

Baixa: 763,860

Diferença: 22,410

Média: 772,780

Var%: 1,387

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