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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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770,060 +1,260 +0,16%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	770,060	770,060	770,060	770,060	0,16%
20.08.2025	768,800	768,800	768,800	768,800	-0,34%
19.08.2025	771,440	771,440	771,440	771,440	0,07%
18.08.2025	770,870	770,870	770,870	770,870	0,22%
14.08.2025	769,180	769,180	769,180	769,180	0,29%
13.08.2025	766,940	766,940	766,940	766,940	0,30%
12.08.2025	764,670	764,670	764,670	764,670	0,55%
11.08.2025	760,500	760,500	760,500	760,500	-0,19%
08.08.2025	761,910	761,910	761,910	761,910	-0,00%
07.08.2025	761,920	761,920	761,920	761,920	0,51%
06.08.2025	758,090	758,090	758,090	758,090	-0,28%
05.08.2025	760,200	760,200	760,200	760,200	0,39%
04.08.2025	757,210	757,210	757,210	757,210	0,50%
01.08.2025	753,410	753,410	753,410	753,410	-1,55%
31.07.2025	765,250	765,250	765,250	765,250	-0,46%
30.07.2025	768,810	768,810	768,810	768,810	-0,14%
29.07.2025	769,880	769,880	769,880	769,880	-0,33%
28.07.2025	772,460	772,460	772,460	772,460	0,26%
25.07.2025	770,450	770,450	770,450	770,450	-0,00%

Alta: 772,460

Baixa: 753,410

Diferença: 19,050

Média: 765,371

Var%: -0,055

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