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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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785,560 +0,160 +0,02%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 456,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2024	785,560	785,560	785,560	785,560	0,02%
30.04.2024	785,400	785,400	785,400	785,400	-0,24%
29.04.2024	787,300	787,300	787,300	787,300	0,19%
26.04.2024	785,770	785,770	785,770	785,770	1,59%
25.04.2024	773,450	773,450	773,450	773,450	-0,89%
24.04.2024	780,360	780,360	780,360	780,360	-0,06%
23.04.2024	780,830	780,830	780,830	780,830	0,82%
22.04.2024	774,510	774,510	774,510	774,510	0,68%
19.04.2024	769,290	769,290	769,290	769,290	-0,73%
18.04.2024	774,960	774,960	774,960	774,960	-0,34%
17.04.2024	777,600	777,600	777,600	777,600	-0,59%
16.04.2024	782,210	782,210	782,210	782,210	-0,54%
15.04.2024	786,480	786,480	786,480	786,480	-0,43%
12.04.2024	789,890	789,890	789,890	789,890	-0,54%
11.04.2024	794,160	794,160	794,160	794,160	0,07%
10.04.2024	793,630	793,630	793,630	793,630	-0,28%
09.04.2024	795,850	795,850	795,850	795,850	0,17%
08.04.2024	794,530	794,530	794,530	794,530	0,01%
05.04.2024	794,450	794,450	794,450	794,450	0,29%

Alta: 795,850

Baixa: 769,290

Diferença: 26,560

Média: 784,538

Var%: -0,828

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