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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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717,790 -4,770 -0,66%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.05.2025	717,790	717,790	717,790	717,790	-0,66%
06.05.2025	722,560	722,560	722,560	722,560	-0,09%
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02.05.2025	722,150	722,150	722,150	722,150	1,24%
30.04.2025	713,300	713,300	713,300	713,300	0,31%
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24.04.2025	707,100	707,100	707,100	707,100	0,86%
23.04.2025	701,090	701,090	701,090	701,090	1,32%
22.04.2025	691,980	691,980	691,980	691,980	0,09%
17.04.2025	691,370	691,370	691,370	691,370	0,06%
16.04.2025	690,930	690,930	690,930	690,930	-0,37%
15.04.2025	693,520	693,520	693,520	693,520	0,52%
14.04.2025	689,930	689,930	689,930	689,930	1,73%
11.04.2025	678,170	678,170	678,170	678,170	-0,15%
10.04.2025	679,170	679,170	679,170	679,170	0,34%
09.04.2025	676,900	676,900	676,900	676,900	-0,16%
08.04.2025	677,980	677,980	677,980	677,980	1,24%
07.04.2025	669,650	669,650	669,650	669,650	-1,21%

Alta: 723,220

Baixa: 669,650

Diferença: 53,570

Média: 698,845

Var%: 5,897

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