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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

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741,620 -4,060    -0,54%
20/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 295,09M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA
ISIN:  LU0278153084 
Classe de Ativo:  Ações
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 741,620 -4,060 -0,54%

0P000090EZ - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
21/05/2025 - 25/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
20.06.2025 741,620 741,620 741,620 741,620 -0,54%
18.06.2025 745,680 745,680 745,680 745,680 -0,43%
17.06.2025 748,900 748,900 748,900 748,900 -0,04%
16.06.2025 749,190 749,190 749,190 749,190 0,29%
13.06.2025 747,000 747,000 747,000 747,000 -0,53%
12.06.2025 750,980 750,980 750,980 750,980 -0,64%
11.06.2025 755,850 755,850 755,850 755,850 0,08%
10.06.2025 755,230 755,230 755,230 755,230 0,27%
06.06.2025 753,170 753,170 753,170 753,170 1,22%
05.06.2025 744,080 744,080 744,080 744,080 -0,02%
04.06.2025 744,260 744,260 744,260 744,260 0,13%
03.06.2025 743,290 743,290 743,290 737,620 0,77%
02.06.2025 737,620 737,620 737,620 737,620 -0,11%
30.05.2025 738,410 738,410 738,410 738,410 -0,13%
28.05.2025 739,400 739,400 739,400 739,400 -0,08%
27.05.2025 739,960 739,960 739,960 739,960 0,41%
26.05.2025 736,950 736,950 736,950 731,690 0,72%
23.05.2025 731,690 731,690 731,690 731,690 -0,49%
22.05.2025 735,290 735,290 735,290 735,290 -0,24%
21.05.2025 737,050 737,050 737,050 737,050 -0,47%
Alta: 755,850 Baixa: 731,690 Diferença: 24,160 Média: 743,781 Var%: 0,144
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