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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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16/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Ações	67,180	67,180
Título	29,270	29,270
Conversíveis	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,150	17,496
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	2,616
Índice Preço/Vendas	1,718	1,922
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,564	10,721
Retorno com dividendos	1,729	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	7,560	9,988

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,150	12,613
Tecnologia	24,050	21,603
Saúde	17,240	11,173
Serviços Financeiros	13,730	16,869
Materiais Básicos	8,600	4,906
Serviços de Comunicação	3,750	7,266
Consumo Não-Cíclico	2,490	6,853
Utilidades	2,250	3,370
Consumo Cíclico	1,740	10,361

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	4,06	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,86	-	-
Luminis SA	XS2867202850	3,50	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,32	243,80	+1,08%
Elis Services SA	FR0012435121	3,19	23.50	+0.17%
Infineon	DE0006231004	3,08	32,650	+1,32%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	3,07	-	-
Prysmian	IT0004176001	3,01	79,3000	-1,15%
Fortescue	AU000000FMG4	2,85	18,880	-1,26%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,84	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	267,97M	-0,74	-1,61	4,29
FU Fonds Multi Asset Fonds P	102,18M	-4,12	5,19	6,90
HA Aktien Small Cap EMU B	86,78M	14,08	9,58	7,23
H A Aktien Small Cap EMU A	86,78M	14,55	9,87	7,05
H A Aktien Small Cap EMU C I	86,78M	14,97	10,48	7,62

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US 500	6.605,3	-1,5	-0,02%
US 30	46.034,6	+276,3	+0,60%
S&P 500 VIX	15,72	-0,64	-3,91%
Bitcoin Futuro	115.937,0	-1.255,0	-1,07%
Índice Dólar	96,655	+0,407	+0,42%

Petróleo Brent	67,97	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	64,07	-0,45	-0,70%
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Soja Chicago	1.044,00	-5,75	-0,55%
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Açúcar NY nº11	15,51	-0,39	-2,45%

Dólar/BRL	5,3007	+0,0050	+0,09%
EUR/BRL	6,2618	-0,0236	-0,38%
EUR/Dólar	1,1812	-0,0055	-0,46%
Dólar/JPY	146,99	+0,54	+0,37%
GBP/Dólar	1,3626	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,2241	-0,0031	-0,04%
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STOXX Uti. Futuros	442,80	-1,70	-0,38%
ALCA	21,1000	0,0000	0,00%
MCX of India F	8.000,00	+275,50	+3,57%
AZOI34	101,64	-0,33	-0,32%