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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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737,520 -6,960 -0,93%

26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,190	1,190
Ações	71,110	71,110
Título	26,080	26,080
Conversíveis	1,620	1,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,300	17,023
Índice Preço/Valor Contábil	2,380	2,609
Índice Preço/Vendas	1,657	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,658	10,927
Retorno com dividendos	1,875	2,392
Crescimento de lucros em 5 anos	10,476	10,554

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,170	12,210
Tecnologia	21,530	21,005
Industriais	18,950	11,913
Serviços Financeiros	12,880	16,220
Materiais Básicos	7,700	4,857
Serviços de Comunicação	5,260	7,064
Utilidades	3,500	3,296

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	5,00	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,74	162.24	-1.71%
BioNTech	US09075V1026	3,29	95,40	-0,52%
NVIDIA	US67066G1040	2,87	111.43	-2.05%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	2,82	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,81	277,80	+0,25%
National Bank of Canada	XS2593669174	2,75	-	-
Luminis SA	XS2867202850	2,68	-	-
Infineon	DE0006231004	2,65	32,440	-2,96%
Fortescue	AU000000FMG4	2,53	16,320	+0,68%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	338,81M	-1,03	-1,78	3,86
FU Fonds Multi Asset Fonds P	112,43M	1,72	7,10	7,05
H A Aktien Small Cap EMU A	73,41M	7,18	0,40	7,08
H A Aktien Small Cap EMU C I	73,41M	7,28	0,97	7,67
HA Aktien Small Cap EMU B	74,4M	6,34	-0,58	7,73

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Ibovespa Futuros	133.952	+680	+0,51%
US 500	5.696,1	+2,8	+0,05%
US 30	42.342,5	+42,8	+0,10%
S&P 500 VIX	18,69	+0,36	+1,96%
Bitcoin Futuro	87.222,5	-427,5	-0,49%
Índice Dólar	103,950	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	73,36	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	69,96	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	378,80	-13,20	-3,37%
Soja Chicago	1.014,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.979,00	-65,00	-0,81%
Ouro	3.109,62	+18,72	+0,61%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,26	-1,34%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1996	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,0795	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	150,79	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,2948	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4351	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	4,0130	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
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