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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 456,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,310	0,310
Ações	75,170	75,170
Título	19,680	19,680
Conversíveis	4,840	4,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,671	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,499	2,407
Índice Preço/Vendas	1,893	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,851	10,083
Retorno com dividendos	1,466	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	12,673	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,980	12,932
Industriais	20,680	12,231
Tecnologia	20,340	19,723
Materiais Básicos	11,850	5,266
Serviços Financeiros	9,870	15,057
Utilidades	3,340	3,382
Serviços de Comunicação	2,610	6,699
Consumo Cíclico	1,310	10,980
Energia	0,020	4,265

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,81	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3,82	25,660	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	3,43	887,83	+3,46%
BioNTech	US09075V1026	3,36	92,72	+0,52%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,26	273,68	+0,57%
Symrise AG	DE000SYM9999	2,89	100,875	+0,32%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,81	167,07	-0,10%
Vestas Wind	DK0061539921	2,75	180,8	+0,86%
Infineon	DE0006231004	2,57	31.435	+0.32%
Danaher	US2358511028	2,39	248,34	+0,61%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	456,84M	2,47	0,42	5,37
FU Fonds Multi Asset Fonds P	100,22M	14,79	3,33	7,17
H A Aktien Small Cap EMU A	71,53M	5,27	0,77	7,86
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,53M	5,41	1,34	8,45
HA Aktien Small Cap EMU B	71,53M	1,44	0,39	7,44

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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