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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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738,410 -0,990 -0,13%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Ações	67,920	69,540	1,620
Título	29,520	29,520	0,000
Conversíveis	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,866	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,296	2,527
Índice Preço/Vendas	1,454	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,350	10,440
Retorno com dividendos	1,977	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,136	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	31,170	12,162
Industriais	21,670	12,194
Tecnologia	18,120	20,433
Serviços Financeiros	14,930	16,712
Materiais Básicos	4,990	5,010
Serviços de Comunicação	4,760	7,009
Utilidades	4,360	3,404

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	5,79	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	3,57	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,40	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,21	166,76	-1,34%
Luminis SA	XS2867202850	3,17	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,12	280,80	-0,21%
Brookfield Renewable	CA11285B1085	2,94	30,40	+4,97%
NVIDIA	US67066G1040	2,93	141,24	+2,81%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,79	-	-
BioNTech	US09075V1026	2,74	115,53	+2,15%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	299,03M	-6,98	-4,40	2,93
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105,5M	-6,58	3,15	6,26
H A Aktien Small Cap EMU A	76,92M	6,87	2,43	6,34
H A Aktien Small Cap EMU C I	76,92M	7,07	3,01	6,91
HA Aktien Small Cap EMU B	76,92M	6,87	2,43	6,31

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Ibovespa Futuros	138.255	+845	+0,61%
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US 30	42.518,0	+212,5	+0,50%
S&P 500 VIX	17,74	-0,62	-3,38%
Bitcoin Futuro	106.725,0	+1.237,5	+1,17%
Índice Dólar	99,167	+0,532	+0,54%

Petróleo Brent	65,72	+1,09	+1,69%
Petróleo WTI	63,48	+0,96	+1,54%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+7,50	+0,73%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.378,80	-18,40	-0,54%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6345	-0,0381	-0,67%
EUR/BRL	6,4185	-0,0750	-1,16%
EUR/Dólar	1,1375	-0,0069	-0,60%
Dólar/JPY	143,95	+1,23	+0,86%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6321	-0,0492	-0,64%
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Petrobras PN	30,16	-0,10	-0,33%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,31	+7,77%
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IRB Brasil ON	49,74	+0,41	+0,83%
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