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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Ações	67,180	67,180
Título	29,270	29,270
Conversíveis	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,150	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	2,629
Índice Preço/Vendas	1,718	1,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,564	10,730
Retorno com dividendos	1,729	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	7,560	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,150	12,585
Tecnologia	24,050	21,524
Saúde	17,240	11,131
Serviços Financeiros	13,730	16,911
Materiais Básicos	8,600	4,966
Serviços de Comunicação	3,750	7,368
Consumo Não-Cíclico	2,490	6,857
Utilidades	2,250	3,376
Consumo Cíclico	1,740	10,375

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	4,06	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,86	-	-
Luminis SA	XS2867202850	3,50	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,32	265.90	-1.08%
Elis Services SA	FR0012435121	3,19	24,12	0,00%
Infineon	DE0006231004	3,08	33,260	+0,60%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	3,07	-	-
Prysmian	IT0004176001	3,01	91.9600	+0.86%
Fortescue	AU000000FMG4	2,85	19,460	+1,35%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,84	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	265,68M	-0,74	-1,61	4,29
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105,74M	-4,12	5,19	6,90
HA Aktien Small Cap EMU B	86,41M	16,00	8,78	6,95
H A Aktien Small Cap EMU A	86,41M	14,55	9,87	7,05
H A Aktien Small Cap EMU C I	86,41M	14,97	10,48	7,62

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Ibovespa Futuros	142.490	+713	+0,50%
US 500	6.756,6	+2,9	+0,04%
US 30	46.654,3	+52,5	+0,11%
S&P 500 VIX	16,49	+0,19	+1,17%
Bitcoin Futuro	123.400,0	-170,0	-0,14%
Índice Dólar	98,680	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	66,04	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	62,32	-0,23	-0,37%
Café Contrato C	384,58	-0,52	-0,14%
Soja Chicago	1.024,50	-4,50	-0,44%
Cacau NY	6.037,50	+37,50	+0,63%
Ouro	4.060,81	-9,69	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,22	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2189	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	152,72	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3377	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,1375	-0,0239	-0,33%
CAD/BRL	3,8308	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	30,65	-0,18	-0,58%
Vale ON	59,20	+0,45	+0,77%
Casas Bahia ON	3,24	+0,01	+0,31%
Magazine Luiza ON	9,09	+0,11	+1,22%
IRB Brasil ON	47,50	-0,51	-1,06%
Oi ON	0,38	+0,01	+2,70%
Weg ON	35,50	-0,23	-0,64%

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PowerShares FTSE .	69,99	+0,14	+0,20%
JPMorgans (Irelan.	2.624,00	+4,00	+0,15%
ALCA	20.0000	+0.1000	+0.50%
Tata Steel Ltd TI.	100,654	-0,088	-0,09%
China Universal D.	2,747	+0,043	+1,59%