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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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741,620 -4,060 -0,54%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	6,330	0,000
Ações	62,450	64,300	1,850
Título	29,390	29,390	0,000
Conversíveis	1,830	1,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,771	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	2,127	2,519
Índice Preço/Vendas	1,625	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,691	10,375
Retorno com dividendos	2,199	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	7,075	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,330	12,465
Tecnologia	19,930	20,199
Saúde	19,630	11,888
Serviços Financeiros	14,090	16,957
Materiais Básicos	8,550	5,023
Utilidades	7,290	3,441
Serviços de Comunicação	3,250	6,970
Consumo Não-Cíclico	2,580	7,389
Consumo Cíclico	2,350	10,676

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	3,82	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,64	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,36	266,80	+0,15%
Luminis SA	XS2867202850	3,33	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	2,98	32,66	+1,90%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,93	-	-
Elis Services SA	FR0012435121	2,84	23,68	+0,42%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,67	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,48	14,835	-2,59%
Infineon	DE0006231004	2,46	35,595	+0,01%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	295,09M	-3,76	-2,41	3,28
FU Fonds Multi Asset Fonds P	104,2M	-3,50	5,31	6,24
H A Aktien Small Cap EMU A	75,06M	13,19	4,92	6,73
H A Aktien Small Cap EMU C I	75,06M	13,46	5,52	7,30
HA Aktien Small Cap EMU B	76,11M	6,87	2,43	6,31

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Ibovespa	137.165	+614	+0,45%
Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.095,6	+3,4	+0,06%
US 30	43.125,0	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.075,0	+230,0	+0,22%
Índice Dólar	97,560	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	66,98	+0,81	+1,22%
Petróleo WTI	65,21	+0,84	+1,30%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.342,00	+8,10	+0,24%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1613	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	145,03	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3615	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5046	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0162	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
Vale ON	50,54	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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