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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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24/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,120	0,150	0,030
Ações	66,960	66,960	0,000
Título	30,980	30,980	0,000
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,933	17,355
Índice Preço/Valor Contábil	2,184	2,674
Índice Preço/Vendas	1,512	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,299	10,869
Retorno com dividendos	1,630	2,355
Crescimento de lucros em 5 anos	6,671	9,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,370	12,660
Tecnologia	23,630	21,838
Saúde	17,420	10,921
Materiais Básicos	11,980	4,993
Serviços Financeiros	11,810	16,763
Consumo Não-Cíclico	2,500	6,623
Utilidades	2,450	3,343
Consumo Cíclico	1,840	10,376

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	4,26	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	4,13	-	-
Luminis SA	XS2867202850	3,74	-	-
Elis Services SA	FR0012435121	3,43	24,16	-1,31%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,40	258.40	+1.33%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	3,23	-	-
Prysmian	IT0004176001	3,19	82,7800	-0,27%
Infineon	DE0006231004	3,14	33,550	+2,08%
NVIDIA	US67066G1040	3,01	175,01	-4,13%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,93	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	245,33M	0,37	1,85	4,28
FU Fonds Multi Asset Fonds P	98,41M	4,11	7,67	7,24
HA Aktien Small Cap EMU B	81,9M	16,00	8,78	6,95
H A Aktien Small Cap EMU C I	81,9M	14,84	12,05	7,02
H A Aktien Small Cap EMU A	81,9M	14,29	11,42	6,45

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Ibovespa	155.352	+75	+0,05%
Ibovespa Futuros	156.715	-230	-0,15%
US 500	6.734,0	+28,9	+0,43%
US 30	46.897,3	+449,0	+0,97%
S&P 500 VIX	19,26	-1,25	-6,09%
Bitcoin Futuro	87.500,0	-1.750,0	-1,96%
Índice Dólar	99,867	-0,205	-0,20%

Petróleo Brent	61,48	-1,24	-1,98%
Petróleo WTI	57,64	-1,28	-2,17%
Café Contrato C	380,70	+4,15	+1,10%
Soja Chicago	1.122,38	+1,13	+0,10%
Cacau NY	5.116,50	-73,50	-1,42%
Ouro	4.170,50	+0,50	+0,01%
Açúcar NY nº11	14,87	+0,05	+0,34%

Dólar/BRL	5,3885	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,2269	+0,0196	+0,32%
EUR/Dólar	1,1552	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	156,29	-0,55	-0,35%
GBP/Dólar	1,3175	+0,0068	+0,52%
GBP/BRL	7,1014	+0,0421	+0,60%
CAD/BRL	3,8165	-0,0021	-0,06%

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Casas Bahia ON	3,96	+0,16	+4,21%
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Weg ON	42,98	-0,21	-0,49%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ACATIS Fair Value.	762,800	+4,440	+0,59%
TCB2B	0,44	0,00	0,00%
SCB Retirement Fi.	22,974	+0,009	+0,04%
UCL	1,870	+0,020	+1,08%
Putnam Stable Val.	1,000	0,000	0,00%
AGAIN	1,17	+0,01	+0,86%
RRFC	207,15	-4,20	-1,99%
Wells Fargo Core .	11,350	-0,020	-0,18%