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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0105349031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002991

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991). Nossos dados do ACE GLOBAL, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	9,520	6,350
Ações	57,400	60,660	3,260
Título	23,620	23,620	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	15,090	15,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,388	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,338	2,132
Índice Preço/Vendas	0,610	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,804	8,767
Retorno com dividendos	3,507	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	14,155	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,640	12,081
Serviços Financeiros	16,270	16,865
Saúde	14,270	10,973
Tecnologia	10,250	18,049
Consumo Cíclico	8,840	12,925
Materiais Básicos	4,400	5,963
Utilidades	3,540	3,891
Consumo Não-Cíclico	2,610	6,734
Serviços de Comunicação	2,270	8,030
Energia	1,640	5,543
Imóveis	0,280	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Valentum FI	ES0182769002	6,73	25,00	+0,93%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5,99	135,926	+0,03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%	XS2638924709	5,30	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5,14	248,151	+1,06%
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	5,10	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	4,97	37,570	-0,87%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,47	242,138	+1,06%
Quadriga Investors Igneo A Dist	LU1844121522	4,37	-	-
IAG	ES0177542018	4,32	369,30	-0,16%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	4,07	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	276,86M	2,78	9,72	3,60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	230,51M	-0,81	8,65	5,85
Muza Inversiones SICAV	225,54M	19,83	11,72	9,80
Lierde SICAV	117,63M	11,32	10,84	5,63
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,05M	0,26	11,55	5,00

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BlackRock Global .	53,310	-0,500	-0,93%
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