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17/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0105349031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002991

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991). Nossos dados do ACE GLOBAL, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	203,630	233,350	29,720
Título	16,040	16,040	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	2,150	2,150	0,000
Outros	11,960	11,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,906	15,113
Índice Preço/Valor Contábil	1,384	2,072
Índice Preço/Vendas	0,677	1,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,478	8,421
Retorno com dividendos	3,558	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	11,798	12,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,730	12,396
Serviços Financeiros	17,690	16,631
Consumo Cíclico	12,970	12,999
Tecnologia	12,530	17,092
Saúde	10,780	11,463
Materiais Básicos	5,690	6,258
Energia	5,680	5,531
Consumo Não-Cíclico	4,120	6,875
Imóveis	3,940	2,771
Utilidades	3,820	3,890
Serviços de Comunicação	2,040	7,827

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro Stoxx 50	-	11,14	-	-
Valentum FI	ES0182769002	6,90	23,22	-1,10%
Future on MSCI EURO Index Future	-	5,52	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5,17	225,353	-1,39%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5,15	124,466	+0,00%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,10	35,350	-1,45%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,32	243,456	-0,89%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	4,17	-	-
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3,99	-	-
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,76	88.000	+3.77%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	254,5M	9,02	3,99	3,83
Muza Inversiones SICAV	218,79M	6,53	13,22	8,72
Lierde SICAV	141,76M	3,16	5,16	5,70
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	138,86M	7,52	11,21	6,61
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,77M	9,95	6,15	5,64

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US 30	40.259,1	-28,4	-0,07%
S&P 500 VIX	15,48	-1,04	-6,30%
Bitcoin Futuro	67.035,0	-1.345,0	-1,97%
Índice Dólar	104,087	-0,025	-0,02%

Petróleo Brent	82,31	-0,32	-0,39%
Petróleo WTI	78,30	-0,34	-0,43%
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Açúcar NY nº11	18,30	-0,36	-1,93%

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Dólar/JPY	157,07	-0,43	-0,27%
GBP/Dólar	1,2913	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,1580	-0,0759	-1,05%
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Petrobras PN	38,20	-0,49	-1,27%
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Casas Bahia ON	4,91	-0,04	-0,81%
Magazine Luiza ON	12,58	+0,01	+0,08%
IRB Brasil ON	30,91	+0,92	+3,07%
Oi ON	4,39	0,00	0,00%
Weg ON	47,17	-0,12	-0,25%

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