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Acomea Total Return Breve Termine Q2 (0P00015T8R)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 676,07M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  AcomeA SGR SpA
ISIN:  IT0005090870 
Classe de Ativo:  Título
AcomeA Breve Termine Q2 16,641 +0,010 +0,08%

Holdings 0P00015T8R

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AcomeA Breve Termine Q2 (0P00015T8R). Nossos dados do AcomeA Breve Termine Q2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 34,490 65,330 30,840
Título 58,030 66,940 8,910
Conversíveis 7,480 7,480 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 43,563 33,095
Não alocado 12,374 18,475
Corporativo 40,803 59,236

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 55

Nome ISIN Peso % Último Variação %
European Union 0% EU000A3L1585 11,06 - -
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312799712 11,03 - -
  Btp Italia Mg25 Eur IT0005410912 8,02 100,329 +0,02%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E139 7,39 - -
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312798706 3,70 - -
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% XS2228919739 3,36 - -
Raiffeisen Bank International AG 6% XS2207857421 2,05 - -
Egypt (Arab Republic of) 6.375% XS1980255936 1,83 - -
Illimity Bank S.p.A. 4.375% XS2361258317 1,74 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN8A7 1,72 - -

Principais fundos de títulos por AcomeA SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AcomeA Breve Termine A1 676,07M 10,54 -1,07 0,93
  AcomeA Breve Termine A2 676,07M 10,94 -0,62 1,32
  IT0005427460 676,07M 10,77 -0,86 -
  IT0005369985 219,8M 9,42 1,38 -
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