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Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class A Accumulation (0P0000WNZW)

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 4,05M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Architas Multi-Manager Limited
ISIN:  GB00B8HWD272 
Classe de Ativo:  Outros
Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula 1,43 0,00 0,22%

Holdings 0P0000WNZW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula (0P0000WNZW). Nossos dados do Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,19 20,29 18,10
Ações 41,69 41,69 0,00
Título 40,55 41,88 1,33
Conversíveis 0,24 0,24 0,00
Preferenciais 0,17 0,17 0,00
Outros 15,17 15,17 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,23 15,08
Índice Preço/Valor Contábil 2,15 2,10
Índice Preço/Vendas 1,46 1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,15 9,36
Retorno com dividendos 2,61 3,09
Crescimento de lucros em 5 anos 10,63 10,52

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 16,72 16,60
Serviços Financeiros 15,48 16,63
Industriais 14,04 12,41
Consumo Cíclico 12,63 10,18
Saúde 9,48 10,82
Consumo Não-Cíclico 9,14 7,86
Serviços de Comunicação 8,60 6,38
Materiais Básicos 4,07 5,78
Energia 3,91 4,91
Imóveis 3,20 6,86
Utilidades 2,73 3,50

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP IE00BGWL6D79 13,93 - -
  Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge IE00BG47K971 9,41 24,04 +0,36%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc GB00B08HD364 5,73 - -
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C GB00BNLYQX62 5,40 - -
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc IE00B7JT4597 5,05 - -
Aegon High Yield Bond GBP S Acc GB00BF0W2K48 4,70 - -
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH IE00BN940L42 4,35 - -
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc IE00BYXWWH15 4,06 - -
  Royal London Corporate Bond Z Fund Income GB00B3MBXC47 3,37 0,92 0,36%
Liontrust UK Equity X Acc GB00B88NK732 3,25 - -

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Architas Multi Asset Passive Progrd 16,64M 1,65 4,31 7,07
  Architas Multi Asset Passive Progre 269,19M 1,66 4,36 7,04
  Passive Progressive Fund Class R Ac 14,18M 4,45 3,43 6,35
  Architas Multi Asset Passive Progra 8,46M 4,64 3,89 6,82
  Architas Multi Asset Passive Progrz 34,44M 4,80 4,27 7,20
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