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Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class A Accumulation (0P0000WNZW)

Londres

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21/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8HWD272

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WNZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula (0P0000WNZW). Nossos dados do Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,16	20,25	18,09
Ações	41,70	41,70	0,00
Título	40,57	41,90	1,33
Conversíveis	0,24	0,24	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	15,16	15,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,18	15,13
Índice Preço/Valor Contábil	2,14	2,11
Índice Preço/Vendas	1,46	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,13	9,43
Retorno com dividendos	2,62	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	10,72	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,66	16,78
Serviços Financeiros	15,64	16,51
Industriais	14,12	12,45
Consumo Cíclico	12,56	10,20
Saúde	9,47	10,84
Consumo Não-Cíclico	9,09	7,87
Serviços de Comunicação	8,72	6,39
Materiais Básicos	4,04	5,66
Energia	3,90	4,96
Imóveis	3,07	6,91
Utilidades	2,72	3,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	13,93	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	9,41	23,99	-0,04%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	5,73	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5,40	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5,05	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	4,70	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	4,35	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4,06	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3,37	0,92	0,23%
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	3,25	-	-

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progre	271,86M	1,66	4,36	7,04
Architas Multi Asset Passive Progrd	16,67M	1,65	4,31	7,07
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,42M	4,45	3,43	6,35
Architas Multi Asset Passive Progra	8,54M	4,64	3,89	6,82
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,02M	4,80	4,27	7,20

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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