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Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class S Accumulation (0P00011WQM)

Londres

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6J56

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011WQM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Active Moderate Income Fund S Accumula (0P00011WQM). Nossos dados do Architas MA Active Moderate Income Fund S Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,17	47,37	46,20
Ações	42,35	42,35	0,00
Título	53,17	55,08	1,91
Conversíveis	0,50	0,50	0,00
Preferenciais	0,28	0,28	0,00
Outros	2,52	2,67	0,15

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,41	15,13
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	2,11
Índice Preço/Vendas	1,32	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,55	9,43
Retorno com dividendos	2,59	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	11,01	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,70	16,51
Tecnologia	14,47	16,78
Industriais	13,77	12,45
Consumo Cíclico	11,45	10,20
Serviços de Comunicação	11,14	6,39
Saúde	7,75	10,84
Consumo Não-Cíclico	7,67	7,87
Materiais Básicos	7,00	5,66
Imóveis	4,12	6,91
Energia	2,99	4,96
Utilidades	1,93	3,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Aggregate Bond Index S2CHGBP	IE00BGWL6D79	12,91	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	8,54	24,09	+0,38%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	7,84	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	5,81	1.375,06	-0,33%
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	4,97	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4,93	0,92	-0,15%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	4,57	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	4,56	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	3,98	-	-
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	2,98	-	-

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progrd	16,63M	1,65	4,31	7,07
Architas Multi Asset Passive Progre	271,79M	1,66	4,36	7,04
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,03M	4,80	4,27	7,20
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,41M	4,45	3,43	6,35
Architas Multi Asset Passive Progra	8,32M	4,64	3,89	6,82

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US 30	39.476,1	+64,9	+0,16%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.185,0	+1.735,0	+2,92%
Índice Dólar	105,147	+0,026	+0,02%

Petróleo Brent	85,10	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	81,60	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.159,62	+0,12	+0,01%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.338,95	-5,45	-0,23%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,7838	-0,0040	-0,07%
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GBP/BRL	6,8396	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,9492	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
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IRB Brasil ON	31,90	+0,27	+0,85%
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Weg ON	40,64	-0,44	-1,07%

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