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Liontrust Ma Explorer 35 Fund Class A Accumulation Shares (0P0000WO05)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,62M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Architas Multi-Manager Limited
ISIN:  GB00B84QFC61 
Classe de Ativo:  Ações
Architas MA Active Reserve Fund A Accumulation Sha 1,27 0,00 0,07%

Holdings 0P0000WO05

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Active Reserve Fund A Accumulation Sha (0P0000WO05). Nossos dados do Architas MA Active Reserve Fund A Accumulation Sha incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,66 66,25 63,59
Ações 32,12 32,12 0,00
Título 62,98 64,61 1,63
Conversíveis 0,42 0,42 0,00
Preferenciais 0,22 0,22 0,00
Outros 1,59 1,64 0,05

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,91 14,92
Índice Preço/Valor Contábil 1,98 2,00
Índice Preço/Vendas 1,36 1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,19 9,07
Retorno com dividendos 2,65 3,04
Crescimento de lucros em 5 anos 10,72 10,48

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 16,59 17,29
Tecnologia 13,54 14,17
Industriais 13,52 12,41
Consumo Cíclico 13,07 9,94
Consumo Não-Cíclico 9,30 8,50
Serviços de Comunicação 9,15 5,86
Saúde 9,00 10,06
Materiais Básicos 4,60 5,99
Imóveis 4,05 6,22
Utilidades 3,71 4,21
Energia 3,48 5,86

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP IE00BGWL6D79 16,74 - -
  Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge IE00BG47K971 11,15 24,58 +0,08%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc IE00B7JT4597 6,43 - -
Aegon High Yield Bond GBP S Acc GB00BF0W2K48 6,40 - -
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C GB00BNLYQX62 5,95 - -
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc GB00B08HD364 5,42 - -
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc IE00BYXWWH15 4,85 - -
  Royal London Corporate Bond Z Fund Income GB00B3MBXC47 3,71 0,92 0,28%
IFSL Evenlode Income C Acc GB00BD0B7F79 2,86 - -
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH IE00BN940L42 2,68 - -

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Architas Multi Asset Passive Interd 21,95M 1,00 2,49 5,79
  Passive Intermediate Fund Class R A 34,85M 7,42 1,67 5,29
  Architas Multi Asset Passive Intera 12,88M 7,56 2,30 5,77
  Architas Multi Asset Passive Interz 48,52M 7,86 2,66 6,15
  Architas Multi Asset Passive Interm 424,02M 7,69 2,46 5,94
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