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Acueducto Alta Rentabilidad Uno Pp (0P0000J57I)

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7,008 -0,001 -0,02%

15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 426,95K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J57I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Acueducto Alta Rentabilidad Uno PP (0P0000J57I). Nossos dados do Acueducto Alta Rentabilidad Uno PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,300	12,300	0,000
Título	87,700	87,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,656	56,973
Governo	16,439	25,381
Não alocado	8,694	10,793
Securitizado	1,211	3,291

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 2.1%	IT0005657330	10,37	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,11	106,350	0,00%
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,65	-	-
Transdev Group SA 3.054%	FR001400ZPC0	4,64	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,63	-	-
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	4,61	-	-
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS1205616698	4,59	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	3,61	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.392%	XS2782828649	3,48	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	XS3076324030	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	88,21M	1,76	-0,04	-
Caser Premier Rentaja	6,18M	1,64	2,56	0,69
Caser Rentaja	5,16M	1,49	2,30	0,33
Caser ARD PP	2,59M	1,30	1,95	0,08
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,30	1,95	-0,01

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