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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,410 | 8,410 | 0,000 |
Título | 91,440 | 91,440 | 0,000 |
Outros | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 74,992 | 54,618 |
Governo | 13,921 | 24,391 |
Securitizado | 5,809 | 5,361 |
Não alocado | 5,133 | 10,806 |
Nº de participações compradas: 33
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 6,30 | 100,863 | -0,03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797% | XS2719281227 | 4,49 | - | - | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | XS1245292807 | 4,46 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2389353181 | 4,46 | - | - | |
Barclays PLC 4.665% | XS2815894071 | 4,44 | - | - | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 4,43 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4% | XS2782117118 | 4,42 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | XS2835902839 | 4,42 | - | - | |
Diageo Finance plc | XS2844409271 | 4,40 | - | - | |
Pernod Ricard SA 1.125% | FR0013506524 | 4,37 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | 77,77M | 0,87 | -3,54 | - | ||
Caser Premier Rentaja | 5,38M | 3,27 | 1,34 | 0,58 | ||
Caser Rentaja | 5,3M | 3,06 | 1,09 | 0,21 | ||
Plan Evo Rentaja CP | 2,95M | 3,06 | 1,09 | 0,31 | ||
Caser ARD PP | 2,76M | 2,79 | 0,87 | -0,06 |
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