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Adabar Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000I3HT)

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105958039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3HT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADABAR INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000I3HT). Nossos dados do ADABAR INVERSIONES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	8,620	6,340
Ações	60,960	60,960	0,000
Título	36,770	36,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,369	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,612	2,071
Índice Preço/Vendas	1,243	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,326	8,410
Retorno com dividendos	7,208	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	8,043	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,340	16,623
Saúde	15,040	11,452
Materiais Básicos	14,460	6,285
Consumo Não-Cíclico	10,510	6,864
Industriais	10,390	12,416
Consumo Cíclico	8,560	13,007
Tecnologia	8,170	17,085
Serviços de Comunicação	2,940	7,829
Utilidades	2,590	3,888

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class	LU1904671473	23,04	177,380	+0,85%
Italy (Republic Of) 0.58%	IT0005454050	5,21	-	-
Axa	FR0000120628	2,16	30,56	-1,23%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.38%	XS1551306951	2,08	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,06	252,80	+1,12%
Carrefour S.A. 0.75%	XS1401331753	2,05	-	-
P&G	US7427181091	1,93	168,26	+0,35%
AstraZeneca	GB0009895292	1,93	12.472,0	+0,60%
Bankinter	ES0113679I37	1,81	7,658	-3,16%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.38%	XS1896851224	1,78	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,74	0,37	1,19
Cartera Bellver SICAV S.A.	478,3M	2,24	0,69	2,66
Lluc Valores SICAV S.A.	427,3M	5,84	3,09	5,40
March Cartera Conservadora FI	278,86M	0,54	-0,29	0,78
March Cartera Moderada FI	178,47M	1,69	-0,70	1,52

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,82	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
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