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Adak Fundo De Investimento De Acoes Investimento No Exterior (0P00018E5B)

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20/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 196,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018E5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N (0P00018E5B). Nossos dados do ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,390	2,440	0,050
Ações	33,740	34,240	0,500
Título	15,630	16,410	0,780
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	48,210	48,290	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,139	10,263
Índice Preço/Valor Contábil	0,927	1,446
Índice Preço/Vendas	0,913	0,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,850	5,135
Retorno com dividendos	10,195	5,634
Crescimento de lucros em 5 anos	11,084	14,495

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	35,990	7,891
Energia	22,040	6,984
Serviços Financeiros	13,150	18,819
Materiais Básicos	11,250	13,310
Industriais	6,000	16,731
Utilidades	5,300	17,873
Consumo Cíclico	2,040	15,635
Saúde	1,560	5,023
Imóveis	1,340	1,462
Serviços de Comunicação	0,870	0,357
Tecnologia	0,460	1,080

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alaska Institucional FIA	-	48,29	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	15,80	122.07	-1.32%
Alaska Range FIM	-	15,77	-	-
Cogna ON	BRCOGNACNOR2	10,37	2.01	-1.95%
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	4,50	7,050	+0,28%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,25	37,18	+1,36%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,50	27,50	-1,43%
Marcopolo ON	BRPOMOACNOR0	0,15	5,47	-0,36%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	0,08	14.795,080	+0,04%
Log ON	BRLOGGACNOR7	0,06	22,55	-0,57%

Outros principais fundos por Alaska Investimentos LTDA.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	1,28B	62,48	14,71	19,00
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	58,74	12,33	14,25
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	285,72M	26,68	11,86	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	161,99M	29,20	16,02	18,52
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	151,09M	17,77	9,86	8,57

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Ibovespa	125.650	-1.762	-1,38%
Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.316,2	+9,2	+0,17%
US 30	39.600,9	-70,1	-0,18%
S&P 500 VIX	12,29	+0,43	+3,63%
Bitcoin Futuro	69.487,5	-167,5	-0,24%
Índice Dólar	104,845	+0,289	+0,28%

Petróleo Brent	81,72	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	77,17	-0,09	-0,12%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.247,25	+11,25	+0,91%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.382,10	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5773	+0,0243	+0,44%
EUR/Dólar	1,0824	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,74	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2718	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,5539	+0,0051	+0,08%
CAD/BRL	3,7646	+0,0173	+0,46%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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PICC	10,000	0,000	0,00%
UNIKAT Premium Se.	110,810	-0,210	-0,19%
Xtrackers MSCI US.	89,90	+0,10	+0,11%
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Mirae Asset Tax S.	43,144	+0,140	+0,32%