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Adak Fundo De Investimento De Ações (0P00018E5B)

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15/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018E5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N (0P00018E5B). Nossos dados do ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,020	18,050	0,030
Título	2,310	2,310	0,000
Outros	79,660	79,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,786	10,877
Índice Preço/Valor Contábil	0,578	1,391
Índice Preço/Vendas	0,507	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,299	10,811
Retorno com dividendos	10,910	5,628
Crescimento de lucros em 5 anos	7,743	13,404

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	18,024	2.766,560
Governo	2,311	3.574,880

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alaska Institucional FIA	-	53,69	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	18,85	140,40	+0,89%
Alaska Black BDR Nível I FIC FIA	-	7,12	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	1,67	4.554,396	+0,03%
Alaska Range FIM	-	0,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,11	-	-
CSHG Ts FIM	-	0,01	-	-
BTG Principal Investments FIC FIM	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0,00	-	-

Outros principais fundos por Alaska Investimentos LTDA.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	855,77M	72,80	6,34	19,02
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	732,61M	70,22	4,18	14,25
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	147,57M	5,23	3,84	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	149,55M	5,02	8,84	20,05
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	30,85M	20,55	9,95	8,72

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	60,13	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,40	+0,20	+2,44%
IRB Brasil ON	46,25	-0,25	-0,54%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	40,15	+1,72	+4,48%

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QCX	0,2800	0,0000	0,00%
MANG	503,40	+2,00	+0,40%
LAVV3	13,61	+0,08	+0,59%