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Adak Fundo De Investimento De Ações (0P00018E5B)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018E5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N (0P00018E5B). Nossos dados do ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,020	18,050	0,030
Título	2,310	2,310	0,000
Outros	79,660	79,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,786	10,176
Índice Preço/Valor Contábil	0,578	1,393
Índice Preço/Vendas	0,507	1,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,299	11,586
Retorno com dividendos	10,910	5,775
Crescimento de lucros em 5 anos	7,743	13,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	18,024	2.310,270
Governo	2,311	3.154,140

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alaska Institucional FIA	-	53,69	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	18,85	127,82	-0,17%
Alaska Black BDR Nível I FIC FIA	-	7,12	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	1,67	4.554,396	+0,00%
Alaska Range FIM	-	0,74	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	0,11	0,049	+0,00%
CSHG Ts FIM	-	0,01	-	-
BTG Principal Investments FIC FIM	-	0,00	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTB6B1	0,00	4.109,583	+0,00%

Outros principais fundos por Alaska Investimentos LTDA.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	873,6M	9,62	-9,80	10,57
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	738,32M	9,28	-11,61	6,15
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	209,68M	5,23	3,84	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	148,37M	5,02	8,84	20,05
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	30,23M	4,37	6,62	7,84

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Ibovespa	130.909	-238	-0,18%
Ibovespa Futuros	131.495	-165	-0,13%
US 500	5.653,2	+20,1	+0,36%
US 30	42.103,8	+113,8	+0,27%
S&P 500 VIX	21,76	-1,72	-7,33%
Bitcoin Futuro	87.355,0	+1.735,0	+2,03%
Índice Dólar	103,442	-0,507	-0,49%

Petróleo Brent	74,77	+0,28	+0,38%
Petróleo WTI	71,61	+0,41	+0,58%
Café Contrato C	388,80	-0,25	-0,06%
Soja Chicago	1.031,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.970,50	+793,50	+9,70%
Ouro	3.170,51	+24,51	+0,78%
Açúcar NY nº11	19,53	+0,18	+0,93%

Dólar/BRL	5,6910	+0,0095	+0,17%
EUR/BRL	6,1881	+0,0191	+0,31%
EUR/Dólar	1,0863	+0,0048	+0,44%
Dólar/JPY	150,01	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2974	+0,0056	+0,43%
GBP/BRL	7,3940	+0,0252	+0,34%
CAD/BRL	3,9826	+0,0181	+0,46%

Petrobras PN	37,11	-0,19	-0,51%
Vale ON	56,67	-0,52	-0,91%
Casas Bahia ON	9,57	+0,27	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,37	+3,54%
IRB Brasil ON	51,78	-0,23	-0,44%
Oi ON	0,99	0,00	0,00%
Weg ON	45,14	-0,21	-0,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ADAK FUNDO DE INV.	9.005,473	-0,000	-0,00%
Dólar/INR	85.413	-0.157	-0.18%
American Funds Ca.	15,99	+0,04	+0,25%
TOPIX Land Transp.	1.942,36	-23,42	-1,19%
BRADESCO FUNDO DE.	3,049	+0,002	+0,05%
DKK/NAD	2,7199	+0,0627	+2,36%