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Adak Fundo De Investimento De Ações (0P00018E5B)

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23/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018E5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N (0P00018E5B). Nossos dados do ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,020	18,050	0,030
Título	2,310	2,310	0,000
Outros	79,660	79,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,786	10,156
Índice Preço/Valor Contábil	0,578	1,358
Índice Preço/Vendas	0,507	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,299	11,449
Retorno com dividendos	10,910	5,834
Crescimento de lucros em 5 anos	7,743	13,675

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	18,024	2.390,470
Governo	2,311	3.272,000

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alaska Institucional FIA	-	53,69	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	18,85	131.49	+0.08%
Alaska Black BDR Nível I FIC FIA	-	7,12	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	1,67	4,554.396	+0.03%
Alaska Range FIM	-	0,74	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	0,11	0,049	+-2,00%
CSHG Ts FIM	-	0,01	-	-
BTG Principal Investments FIC FIM	-	0,00	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTB6B1	0,00	4,109.583	+0.32%

Outros principais fundos por Alaska Investimentos LTDA.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	876,8M	9,62	-9,80	10,57
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	741,56M	9,28	-11,61	6,15
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	210,74M	5,23	3,84	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	148,52M	5,02	8,84	20,05
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	30,37M	4,37	6,62	7,84

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ADAK FUNDO DE INV.	9.075,650	-118,861	-1,29%
IMGA Liquidez A -.	5,582	-0,001	-0,02%
Capital Group Glo.	34,920	+0,150	+0,43%
Eiger Robotics Fu.	164,988	+1,520	+0,93%
Invesco Global He.	36,15	+0,29	+0,81%
Evli Short Corpor.	14,672	+0,019	+0,13%
Franklin Templeto.	1,253	+0,001	+0,04%
UTI Bond Fund Gro.	73,411	-0,134	-0,18%