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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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12/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Nossos dados do ADRASARO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,790	33,060	13,270
Ações	36,940	39,260	2,320
Título	42,020	47,360	5,340
Conversíveis	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,190	0,320	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,423	15,318
Índice Preço/Valor Contábil	3,985	2,138
Índice Preço/Vendas	3,023	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,380	8,809
Retorno com dividendos	1,139	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	15,101	12,228

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,630	17,879
Saúde	20,390	11,078
Consumo Cíclico	13,330	12,816
Materiais Básicos	12,570	6,120
Industriais	9,340	12,525
Serviços de Comunicação	9,240	7,957
Consumo Não-Cíclico	5,900	6,686
Serviços Financeiros	4,880	16,753
Utilidades	1,560	3,851
Imóveis	1,040	2,752
Energia	0,120	5,411

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9,07	1.136,750	-0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,63	14,677	-0,03%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4,94	612,900	+0,60%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4,17	276,610	-0,82%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3,47	76,330	-1,37%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,31	13,890	-0,14%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3,29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3,25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3,22	399,340	-3,20%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,56B	1,69	21,88	11,67
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89,22M	7,26	8,56	4,03
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81,31M	7,82	7,96	2,64
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,18M	6,78	7,40	2,99
WAWY REEF	71,32M	16,12	11,39	4,72

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US 30	47.130,9	+45,3	+0,10%
S&P 500 VIX	19,55	+0,52	+2,73%
Bitcoin Futuro	102.065,0	+1.535,0	+1,53%
Índice Dólar	100,102	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	64,91	+0,47	+0,73%
Petróleo WTI	61,04	+0,48	+0,79%
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Cacau NY	6.610,00	+24,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	14,10	-0,11	-0,77%

Dólar/BRL	5,3976	+0,0404	+0,75%
EUR/BRL	6,1958	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,1479	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	153,73	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3029	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0325	+0,0064	+0,09%
CAD/BRL	3,8189	-0,0087	-0,23%

Petrobras PN	30,25	+0,15	+0,50%
Vale ON	64,62	-0,73	-1,12%
Casas Bahia ON	3,42	-0,10	-2,84%
Magazine Luiza ON	8,38	+0,04	+0,48%
IRB Brasil ON	51,66	+1,74	+3,49%
Oi ON	0,29	0,00	0,00%
Weg ON	42,75	-0,05	-0,12%

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ADRASARO SICAV SA	1,146	0,000	0,03%
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MDT/Dólar	0,01633	-0,00065	-3,83%
ICP/INR	300,11	+50,10	+20,04%
Invesco DB Commod.	22,89	-0,16	-0,69%
STRKn/USDC	0,1018	-0,0072	-6,61%