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Adrasaro, Sicav, S.a. (0P0000IV6B)

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12/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Nossos dados do ADRASARO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,790	33,060	13,270
Ações	36,940	39,260	2,320
Título	42,020	47,360	5,340
Conversíveis	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,190	0,320	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,423	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,985	2,126
Índice Preço/Vendas	3,023	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,380	8,754
Retorno com dividendos	1,139	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	15,101	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,630	17,592
Saúde	20,390	11,082
Consumo Cíclico	13,330	12,835
Materiais Básicos	12,570	6,189
Industriais	9,340	12,554
Serviços de Comunicação	9,240	7,916
Consumo Não-Cíclico	5,900	6,687
Serviços Financeiros	4,880	16,809
Utilidades	1,560	3,882
Imóveis	1,040	2,746
Energia	0,120	5,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9,07	1.126,530	+0,02%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,63	14,591	+0,05%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4,94	586,820	+0,50%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4,17	251,630	-0,43%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3,47	75,770	+0,29%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,31	13,490	+0,45%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3,29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3,25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3,22	313,050	+2,22%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,41B	-5,53	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,05M	2,20	5,59	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,34M	3,39	5,27	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,1M	1,24	3,76	2,17
WAWY REEF	60,94M	8,83	8,56	3,76

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.965,1	+25,8	+0,43%
US 30	42.477,0	+157,3	+0,37%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.150,0	+3.270,0	+3,24%
Índice Dólar	98,955	+0,251	+0,25%

Petróleo Brent	65,00	-0,34	-0,52%
Petróleo WTI	62,98	-0,39	-0,62%
Café Contrato C	367,05	+7,30	+2,03%
Soja Chicago	1.048,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.335,00	+259,00	+2,57%
Ouro	3.379,67	+4,57	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,53	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	144,11	+0,66	+0,46%
GBP/Dólar	1,3538	-0,0040	-0,29%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0842	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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ADRASARO SICAV SA	1,146	0,000	0,03%
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ICBCCS Total Retu.	1,988	+0,006	+0,30%
Source Utilities .	500,16	0,00	0,00%
Xtrackers FTSE MI.	40,36	+0,12	+0,30%
CBOE 20+ Year Tre.	933,50	-0,78	-0,08%
Shinyoung Value H.	1.350,280	+9,610	+0,72%
db x-trackers MSC.	2,61	0,00	0,00%