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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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1,146 0,000 0,03%

12/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Nossos dados do ADRASARO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,790	33,060	13,270
Ações	36,940	39,260	2,320
Título	42,020	47,360	5,340
Conversíveis	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,190	0,320	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,423	15,440
Índice Preço/Valor Contábil	3,985	2,148
Índice Preço/Vendas	3,023	1,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,380	8,810
Retorno com dividendos	1,139	2,568
Crescimento de lucros em 5 anos	15,101	12,247

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,630	17,753
Saúde	20,390	10,976
Consumo Cíclico	13,330	12,623
Materiais Básicos	12,570	6,175
Industriais	9,340	12,763
Serviços de Comunicação	9,240	7,965
Consumo Não-Cíclico	5,900	6,643
Serviços Financeiros	4,880	16,885
Utilidades	1,560	3,807
Imóveis	1,040	2,824
Energia	0,120	5,352

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9,07	1.138,610	+0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,63	14,704	+0,15%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4,94	598,270	-0,01%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4,17	272,610	-0,53%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3,47	73,960	+0,85%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,31	13,870	+0,14%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3,29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3,25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3,22	457,530	-1,05%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,53B	1,79	21,93	11,68
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89,2M	7,06	8,50	4,01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81,81M	7,81	7,96	2,64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	6,57	7,33	2,97
WAWY REEF	70,88M	15,32	11,14	4,65

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S&P 500 VIX	15,97	-0,11	-0,68%
Bitcoin Futuro	92.260,0	-1.795,0	-1,91%
Índice Dólar	98,967	+0,171	+0,17%

Petróleo Brent	63,36	+0,69	+1,10%
Petróleo WTI	59,76	+0,81	+1,37%
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Cacau NY	5.496,00	-8,00	-0,15%
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Açúcar NY nº11	14,91	-0,02	-0,13%

Dólar/BRL	5,3130	+0,0056	+0,11%
EUR/BRL	6,1905	-0,0053	-0,09%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	155,02	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3340	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,0884	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,8029	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	32,57	+0,26	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,48	+0,07	+2,05%
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IRB Brasil ON	51,28	+0,78	+1,54%
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