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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro It Eur (0P0000JB46)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295597

Classe de Ativo: Título

0P0000JB46 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro It Eur (ISIN: LU0293295597). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,55%

Fechamento Anterior1.129,21

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início16.02.2009

Total de ativos326,57M

Despesas0,71%

Investimento mínimo4.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1007	1036	1083	1068	1058
Retorno do fundo	1.5%	0.7%	3.64%	2.7%	1.32%	0.57%
Lugar na categoria	201	247	159	320	291	127
% na categoria	37	48	32	71	72	60

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,41B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,46B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,46B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,46B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,46B	1,20	5,48	1,70

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,71B	1,41	3,57	0,89
LU1673806201	10,71B	1,45	3,66	-
LU1089088741	5,41B	1,29	2,98	0,70
LU1965927921	1,01B	1,42	3,50	-
DB Prtflio Euro Liquidity	721,5M	1,44	3,42	0,74

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,65	100,710	-0,03%
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	3,54	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,28	101,100	+0,02%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	3,01	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,77	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

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Chile a 3 anos	6,820	0,000	0,00%
Congress All Cap .	14,361	-0,330	-2,24%
iShares Bloomberg.	51,63	+0,40	+0,78%
Dólar/MRU	39,910	+0,160	+0,40%
Riyad Equity 1	33,33	-0,31	-0,92%
UBS Fisher Enhanc.	64,92	0,00	0,00%