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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro It Eur (0P0000JB46)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295597

Classe de Ativo: Título

0P0000JB46 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro It Eur (ISIN: LU0293295597). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,64%

Fechamento Anterior1.126,91

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início16.02.2009

Total de ativos283,67M

Despesas0,71%

Investimento mínimo4.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1007	1038	1076	1067	1056
Retorno do fundo	1.31%	0.71%	3.77%	2.47%	1.31%	0.54%
Lugar na categoria	156	144	145	328	285	131
% na categoria	29	28	30	74	71	62

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,36B	1,07	2,85	0,66
LU1459823677	2,42B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,4B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,4B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,26B	0,65	2,42	0,95

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1673806201	10,71B	1,17	3,37	-
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,71B	1,13	3,29	0,86
LU1089088741	5,36B	1,07	2,85	0,66
LU1965927921	1,01B	1,16	3,20	-
DB Prtflio Euro Liquidity	856,01M	1,17	3,11	0,72

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5,57	100,670	0,00%
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	3,64	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%	DE000LB39BG3	3,11	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,91	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,90	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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Bitcoin Futuro	104.175,0	-255,0	-0,24%
Índice Dólar	98,247	-0,221	-0,22%

Petróleo Brent	76,54	-2,31	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,07	+0,19	+1,20%

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EUR/Dólar	1,1532	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	145,82	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3477	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,4128	+0,0186	+0,25%
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