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Adriza Global R Fi (182798001)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182798001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adriza Global FI (182798001). Nossos dados do Adriza Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,98	17,47	0,49
Ações	71,14	73,58	2,44
Título	10,78	10,78	0,00
Outros	1,10	1,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,90	16,28
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	2,45
Índice Preço/Vendas	1,12	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,67	9,95
Retorno com dividendos	3,05	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	10,95	10,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,83	16,18
Tecnologia	15,00	19,41
Industriais	14,93	12,22
Saúde	12,13	11,90
Consumo Cíclico	10,48	12,05
Serviços de Comunicação	6,10	7,65
Consumo Não-Cíclico	5,39	7,40
Materiais Básicos	5,26	6,97
Energia	4,49	4,79
Utilidades	4,28	3,03
Imóveis	1,11	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000C60N240	9,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,69	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future June 25	-	2,23	-	-
Future on MSCI EURO Index Future	-	2,11	-	-
E-mini Technology Select Sector Future June 25	-	2,10	-	-
E-mini Financial Select Sector Future June 25	-	2,07	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1,90	120,00	+1,25%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,82	100,03	+0,03%
iShares MSCI World ETF	-	1,81	-	-
Micron	US5951121038	1,68	96,93	+5,03%

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	192,86M	-4,23	2,38	1,62
Mistral Cartera Equilibrada I FI	192,86M	-3,99	3,15	-
Boreas Cartera Activa I	162,72M	-7,89	4,35	-
Boreas Cartera Activa R FI	162,72M	-8,07	3,72	3,85
Harmatan Cartera Conservadora FI	46,53M	-0,72	2,40	0,29

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Ibovespa	138.963	+2.400	+1,76%
Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.887,8	+1,3	+0,02%
US 30	42.162,5	+22,1	+0,05%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	103.905,0	-1.125,0	-1,07%
Índice Dólar	100,760	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	66,21	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,26	-0,41	-0,64%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.080,00	+5,00	+0,47%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.232,89	-14,91	-0,46%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1189	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	147,13	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3303	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4613	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0265	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Adriza Global FI	16,10	+0,45	+2,85%
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Bankinter Cartera.	129,298	+0,077	+0,06%
WESTERN ASSET IND.	78,487	+0,060	+0,08%
Länsförsäkringar .	345,122	+3,529	+1,03%
SANTANDER FUNDO D.	375,877	+0,217	+0,06%
PERFIN FORESIGHT .	5,111	+0,006	+0,12%