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Adriza Global R Fi (182798001)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182798001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adriza Global FI (182798001). Nossos dados do Adriza Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,30	16,31	0,01
Ações	71,18	72,64	1,46
Título	11,28	11,28	0,00
Outros	1,24	1,24	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,72	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,43
Índice Preço/Vendas	1,13	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,14	9,87
Retorno com dividendos	3,01	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,43	16,30
Tecnologia	16,24	18,92
Industriais	16,00	12,53
Saúde	11,08	11,77
Consumo Cíclico	10,38	11,88
Serviços de Comunicação	6,44	7,48
Consumo Não-Cíclico	5,46	7,44
Materiais Básicos	5,12	7,09
Utilidades	4,04	3,24
Energia	3,67	4,93
Imóveis	1,14	2,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000F2LUZN4	10,41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,91	94,170	+0,05%
E-mini Technology Select Sector Future June 25	-	2,28	-	-
E-mini Financial Select Sector Future June 25	-	2,05	-	-
Future on MSCI EURO Index Future	-	1,97	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future June 25	-	1,97	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1,89	126,20	+1,02%
iShares MSCI World ETF	-	1,79	-	-
United States Treasury Bills	-	1,72	-	-
Micron	US5951121038	1,70	124,76	-0,98%

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	194,06M	-1,10	4,03	1,88
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194,06M	-0,80	4,81	-
Boreas Cartera Activa I	163,96M	-2,81	6,90	-
Boreas Cartera Activa R FI	163,96M	-3,04	6,26	4,23
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,05M	1,02	3,45	0,44

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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