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Adriza Global R Fi (182798001)

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182798001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adriza Global FI (182798001). Nossos dados do Adriza Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,72	18,94	0,22
Ações	70,71	73,70	2,99
Título	9,11	9,11	0,00
Outros	1,46	1,46	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,25	16,97
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,50
Índice Preço/Vendas	1,17	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,54	10,12
Retorno com dividendos	2,55	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	12,28	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,10	16,27
Tecnologia	16,28	20,12
Industriais	15,78	12,74
Saúde	10,76	11,25
Consumo Cíclico	9,83	11,81
Serviços de Comunicação	6,77	7,93
Materiais Básicos	5,24	6,98
Consumo Não-Cíclico	4,75	7,14
Energia	4,44	4,12
Utilidades	3,76	3,23
Imóveis	1,29	2,65

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25	DE000F2YCTW9	10,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,65	-	-
Future on MSCI EURO Index Future	-	2,35	-	-
E-mini Technology Select Sector Future Sept 25	-	2,32	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,18	102,290	-0,08%
E-mini Health Care Select Sector Future Sept 25	-	2,02	-	-
E-mini Financial Select Sector Future Sept 25	-	1,94	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1,90	245,55	+0,82%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1,88	135,97	+0,78%

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	196,35M	1,85	6,44	-
Mistral Cartera Equilibrada R FI	196,35M	1,35	5,65	2,60
Boreas Cartera Activa I	167,78M	0,85	8,69	-
Boreas Cartera Activa R FI	167,78M	0,46	8,04	5,41
Harmatan Cartera Conservadora FI	49,18M	2,71	4,72	0,92

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.710,6	-0,6	-0,01%
US 30	46.458,8	+17,7	+0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.727,0	+282,0	+0,24%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,70	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.885,37	-7,33	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1846	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	3,8256	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
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Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
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CQD	233,90	-0,45	-0,19%
UTI MNC Fund UGS .	442,773	+2,000	+0,45%
ORGNW	0,014	-0,001	-6,67%
T1EL34	591,02	+9,86	+1,70%
GWL Intl Bond BW .	13,379	-0,010	-0,08%
NH-Amundi RUS BRA.	1.553,330	+8,350	+0,54%