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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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45,80 -0,18 -0,39%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

AVALX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo AVALX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aegis Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	45,80	45,80	45,80	45,80	-0,39%
03.06.2025	45,98	45,98	45,98	44,64	1,21%
02.06.2025	45,43	45,43	45,43	44,64	1,77%
30.05.2025	44,64	44,64	44,64	44,64	-0,49%
29.05.2025	44,86	44,86	44,86	44,86	-0,07%
28.05.2025	44,89	44,89	44,89	44,89	0,16%
27.05.2025	44,82	44,82	44,82	44,43	0,88%
26.05.2025	44,43	44,43	44,43	44,43	0,00%
23.05.2025	44,43	44,43	44,43	44,43	0,73%
22.05.2025	44,11	44,11	44,11	44,11	-0,38%
21.05.2025	44,28	44,28	44,28	44,28	0,20%
20.05.2025	44,19	44,19	44,19	44,06	0,30%
19.05.2025	44,06	44,06	44,06	44,06	0,25%
16.05.2025	43,95	43,95	43,95	43,95	1,50%
15.05.2025	43,30	43,30	43,30	43,30	0,65%
14.05.2025	43,02	43,02	43,38	43,02	-0,83%
13.05.2025	43,38	43,38	43,38	43,38	2,63%
12.05.2025	42,27	42,27	42,27	42,22	0,12%
09.05.2025	42,22	42,22	42,22	42,22	1,49%
08.05.2025	41,60	41,60	41,60	41,60	0,70%
07.05.2025	41,31	41,31	41,63	41,31	-0,77%
06.05.2025	41,63	41,63	41,63	41,63	2,29%
05.05.2025	40,70	40,70	40,82	40,70	-0,29%

Alta: 45,98

Baixa: 40,70

Diferença: 5,28

Média: 43,71

Var%: 12,20

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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
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CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

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Daiwa DC Topix In.	35.533,000	-371,000	-1,03%
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Sygnia Value Fund.	0,022	0,000	0,00%