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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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53,65 -1,63 -2,95%

21/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 864,92M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

AVALX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo AVALX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aegis Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.10.2025	53,65	53,65	55,28	53,65	-2,95%
20.10.2025	55,28	55,28	55,28	55,28	0,64%
17.10.2025	54,93	54,93	55,88	54,93	-1,70%
16.10.2025	55,88	55,88	55,88	55,88	-0,66%
15.10.2025	56,25	56,25	56,25	55,53	0,82%
14.10.2025	55,79	55,79	55,79	55,53	0,47%
13.10.2025	55,53	55,53	55,53	55,53	1,59%
10.10.2025	54,66	54,66	55,51	54,66	-1,53%
09.10.2025	55,51	55,51	56,46	55,51	-1,68%
08.10.2025	56,46	56,46	56,46	55,68	1,40%
07.10.2025	55,68	55,68	55,74	55,68	-0,11%
06.10.2025	55,74	55,74	55,74	55,74	1,00%
03.10.2025	55,19	55,19	55,19	55,19	0,97%
02.10.2025	54,66	54,66	54,66	54,66	-0,22%
01.10.2025	54,78	54,78	54,78	54,76	0,04%
30.09.2025	54,76	54,76	54,88	54,76	-0,22%
29.09.2025	54,88	54,88	54,88	54,88	0,27%
26.09.2025	54,73	54,73	54,73	54,09	1,18%
25.09.2025	54,09	54,09	54,09	54,09	0,02%
24.09.2025	54,08	54,08	54,08	53,92	0,30%
23.09.2025	53,92	53,92	54,08	53,92	-0,30%

Alta: 56,46

Baixa: 53,65

Diferença: 2,81

Média: 55,07

Var%: -0,80

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S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
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Soja Chicago	1.036,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.108,34	+42,94	+1,06%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2657	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	152,45	+0,46	+0,30%
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GBP/BRL	7,2028	-0,0085	-0,12%
CAD/BRL	3,8575	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
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Manulife Monthly .	29,031	-0,146	-0,50%
Daiwa iFree Emerg.	28.823,000	+161,000	+0,56%
BLC	4,10	+0,06	+1,49%
WEB	4,1300	+0,0700	+1,72%
Soochow ZengXinBa.	1,000	0,000	0,00%