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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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23/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 860,54M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

Holdings AVALX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegis Value (AVALX). Nossos dados do Aegis Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,99	6,99
Ações	90,32	90,32
Título	2,69	2,69

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,44	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	0,98	1,85
Índice Preço/Vendas	0,68	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,57	8,26
Retorno com dividendos	3,86	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	22,91	11,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	49,46	49,08
Energia	43,66	44,35
Serviços Financeiros	5,35	2,27
Consumo Cíclico	1,40	6,62
Industriais	0,13	13,52

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hallador	US40609P1057	5,49	20,630	+3,98%
Intl Petroleum	CA46016U1084	5,47	21,88	-2,37%
Amerigo Resources	CA03074G1090	5,26	2,70	-1,10%
MEG Energy	CA5527041084	5,22	28,87	-1,77%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,87	15,47	-1,21%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	4,23	7,80	-2,01%
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	3,89	271,00	+0,56%
Capital Drilling Ltd	BMG022411000	3,49	123,00	+3,36%
Natural Gas Services	US63886Q1094	3,09	27,71	-1,04%
Athabasca Oil	CA04682R1073	2,75	6,720	-0,88%

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US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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Aegis Value	55,01	+1,04	+1,93%
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Candriam Equities.	365,170	+5,070	+1,41%
Deka-Zielfonds 20.	83,890	-0,200	-0,24%
BOCOM Schroder Gr.	1,494	+0,001	+0,06%
BMBOY	13,25	-0,86	-6,09%
American Beacon I.	19,35	+0,03	+0,16%
Invesco Balanced-.	7,020	-0,010	-0,14%