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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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47,71 -0,88 -1,81%

19/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 626,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

Holdings AVALX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegis Value (AVALX). Nossos dados do Aegis Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,85	8,85
Ações	88,83	88,83
Título	2,32	2,32

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,02	12,85
Índice Preço/Valor Contábil	0,96	1,44
Índice Preço/Vendas	0,91	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,33	7,03
Retorno com dividendos	4,28	2,23
Crescimento de lucros em 5 anos	5,63	10,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	51,26	5,71
Energia	40,65	6,27
Serviços Financeiros	6,06	25,37
Consumo Cíclico	1,85	12,61
Industriais	0,18	16,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intl Petroleum	CA46016U1084	6,46	24,62	+0,49%
Amerigo Resources	CA03074G1090	5,69	2,18	+0,46%
Hallador	US40609P1057	5,55	15,870	+5,59%
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	5,49	317,00	-3,65%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	4,68	7,58	+0,53%
Equinox Gold	CA29446Y5020	3,87	10,73	+2,48%
Catalyst Metals Ltd	AU000000CYL6	3,47	6,755	+1,58%
Natural Gas Services	US63886Q1094	3,42	25,43	+1,15%
MEG Energy	CA5527041084	3,42	27,55	+1,36%
Capital Drilling Ltd	BMG022411000	2,81	90,00	-1,96%

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US 30	44.929,0	-9,1	-0,02%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.300,0	-255,0	-0,22%
Índice Dólar	98,185	+0,105	+0,11%

Petróleo Brent	67,09	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	62,99	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.034,88	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.383,22	-5,28	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1645	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,40	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3451	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3638	-0,0139	-0,19%
CAD/BRL	3,9489	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
IRB Brasil ON	46,57	+0,27	+0,58%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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Aegis Value	47,71	-0,88	-1,81%
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EdgePoint Glbl Po.	35,244	+0,600	+1,74%
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L&G Russell 2000 .	8.060,50	-48,50	-0,60%