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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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47,47 -0,42 -0,88%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

Holdings AVALX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegis Value (AVALX). Nossos dados do Aegis Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,85	8,85
Ações	88,83	88,83
Título	2,32	2,32

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,02	12,69
Índice Preço/Valor Contábil	0,96	1,42
Índice Preço/Vendas	0,91	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,33	6,97
Retorno com dividendos	4,28	2,27
Crescimento de lucros em 5 anos	5,63	10,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	51,26	5,79
Energia	40,65	6,27
Serviços Financeiros	6,06	25,36
Consumo Cíclico	1,85	12,37
Industriais	0,18	16,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intl Petroleum	CA46016U1084	6,46	23,25	-0,34%
Amerigo Resources	CA03074G1090	5,69	2,31	-2,53%
Hallador	US40609P1057	5,55	16,190	-3,11%
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	5,49	320,00	-1,54%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	4,68	6,70	+2,45%
Equinox Gold	CA29446Y5020	3,87	8,74	+1,04%
Catalyst Metals Ltd	AU000000CYL6	3,47	4,730	-4,06%
Natural Gas Services	US63886Q1094	3,42	24,35	+0,29%
MEG Energy	CA5527041084	3,42	27,13	-0,99%
Capital Drilling Ltd	BMG022411000	2,81	93,80	-1,26%

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Aegis Value	47,47	-0,42	-0,88%
NCHU	45,88	+1,43	+3,22%
P	0,305	0,000	0,00%
China Southern Ro.	1,407	+0,050	+3,53%
Swisscanto CH Ind.	114,762	-0,190	-0,17%
BRASILPREV RENDA .	2,160	-0,008	-0,38%
300223	68,56	+0,80	+1,18%
300087	9,20	-0,18	-1,92%