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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 855,8M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

Holdings AVALX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegis Value (AVALX). Nossos dados do Aegis Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,99	6,99
Ações	90,32	90,32
Título	2,69	2,69

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,44	15,96
Índice Preço/Valor Contábil	0,98	1,86
Índice Preço/Vendas	0,68	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,57	8,34
Retorno com dividendos	3,86	2,74
Crescimento de lucros em 5 anos	22,91	11,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	49,46	48,90
Energia	43,66	44,54
Serviços Financeiros	5,35	2,79
Consumo Cíclico	1,40	6,80
Industriais	0,13	13,87

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hallador	US40609P1057	5,49	19,150	-3,82%
Intl Petroleum	CA46016U1084	5,47	21,01	-1,22%
Amerigo Resources	CA03074G1090	5,26	2,66	-3,97%
MEG Energy	CA5527041084	5,22	28,98	-0,99%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,87	15,42	-10,14%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	4,23	7,76	+1,04%
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	3,89	267,50	-0,37%
Capital Drilling Ltd	BMG022411000	3,49	116,00	-9,02%
Natural Gas Services	US63886Q1094	3,09	27,25	+0,11%
Athabasca Oil	CA04682R1073	2,75	6,360	0,00%

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US 30	46.935,0	+10,3	+0,02%
S&P 500 VIX	17,87	-0,36	-1,97%
Bitcoin Futuro	110.955,0	-175,0	-0,16%
Índice Dólar	98,76	+0,41	+0,41%

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Petróleo WTI	57,57	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	414,90	+8,85	+2,18%
Soja Chicago	1.030,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.145,09	+6,44	+0,16%
Açúcar NY nº11	15,24	-0,48	-3,05%

Dólar/BRL	5,3838	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1602	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,88	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3369	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2040	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	3,8392	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
Vale ON	60,80	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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S/EUR	0,1480	-0,0028	-1,86%
JPMorgan Floating.	8,01	+0,01	+0,13%
Baring German Gro.	16,13	+0,12	+0,75%
CSC	32,50	+3,50	+12,07%