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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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45,80 -0,18 -0,39%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

Holdings AVALX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegis Value (AVALX). Nossos dados do Aegis Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,31	4,31	0,00
Ações	95,69	95,69	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,66	12,57
Índice Preço/Valor Contábil	0,86	1,43
Índice Preço/Vendas	0,74	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,87	6,92
Retorno com dividendos	4,63	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	8,80	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	51,75	5,81
Energia	40,28	6,48
Serviços Financeiros	5,73	25,45
Consumo Cíclico	1,99	12,21
Industriais	0,26	16,77

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hallador	US40609P1057	6,61	16,810	-0,41%
Intl Petroleum	CA46016U1084	6,48	20,33	+1,30%
Amerigo Resources	CA03074G1090	5,94	1,90	+1,06%
Natural Gas Services	US63886Q1094	5,33	24,69	+0,73%
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	4,72	397,50	+2,05%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	4,51	6,08	+1,00%
Algoma Steel Group Inc	-	4,13	-	-
MEG Energy	CA5527041084	4,09	25,34	+1,24%
Capital Drilling Ltd	BMG022411000	3,82	73,80	+3,94%
Equinox Gold	CA29446Y5020	3,62	9,99	+2,78%

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.939,4	+0,1	+0,00%
US 30	42.368,0	+48,3	+0,11%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.060,0	+1.180,0	+1,17%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,55	+5,45	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,49	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Aegis Value	45,80	-0,18	-0,39%
GUIMA FUNDO DE IN.	0,660	-0,004	-0,62%
DJ Brook Glob Inf.	2.548,99	0,00	0,00%
Fondo Banorte Ixe.	2,680	+0,004	+0,16%
PH N Balanced Adv	22,130	+0,130	+0,57%
Reliance MetLife .	124,080	+0,010	+0,01%
Sanlam Multi Mana.	22,381	+0,061	+0,28%
Fondo BBVA Bancom.	26,127	+0,111	+0,42%