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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 827,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Aegis

Classe de Ativo: Ações

Holdings AVALX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegis Value (AVALX). Nossos dados do Aegis Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,99	6,99
Ações	90,32	90,32
Título	2,69	2,69

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,44	12,98
Índice Preço/Valor Contábil	0,98	1,45
Índice Preço/Vendas	0,68	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,57	7,13
Retorno com dividendos	3,86	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	22,91	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	49,46	5,71
Energia	43,66	6,20
Serviços Financeiros	5,35	25,30
Consumo Cíclico	1,40	12,72
Industriais	0,13	16,80

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hallador	US40609P1057	5,49	19,563	+1,05%
Intl Petroleum	CA46016U1084	5,47	23,08	-1,66%
Amerigo Resources	CA03074G1090	5,26	2,68	-0,93%
MEG Energy	CA5527041084	5,22	28,09	-0,50%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,87	15,94	+1,34%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	4,23	8,08	-1,22%
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	3,89	310,00	-0,64%
Capital Drilling Ltd	BMG022411000	3,49	107,00	-1,87%
Natural Gas Services	US63886Q1094	3,09	27,65	-2,74%
Athabasca Oil	CA04682R1073	2,75	6,710	-0,89%

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US 30	46.313,7	-2,4	-0,01%
S&P 500 VIX	16,27	+0,15	+0,93%
Bitcoin Futuro	113.815,0	-1.350,0	-1,17%
Índice Dólar	97,477	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	66,17	-0,92	-1,37%
Petróleo WTI	62,59	-0,86	-1,36%
Café Contrato C	374,25	+2,05	+0,55%
Soja Chicago	1.005,50	-4,50	-0,45%
Cacau NY	6.735,00	-263,00	-3,76%
Ouro	3.876,75	+21,55	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,42	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,3180	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1738	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,85	-0,75	-0,50%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1514	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	3,8255	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	31,52	-0,29	-0,91%
Vale ON	57,49	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	4,04	-0,13	-3,12%
Magazine Luiza ON	10,18	-0,44	-4,14%
IRB Brasil ON	47,83	+0,04	+0,08%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,54	+0,17	+0,47%

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Aegis Value	54,88	+0,15	+0,27%
Fidelity Funds - .	7,981	+0,018	+0,23%
BANL	0,595	0,000	0,00%
S/EUR	0,2101	+0,0004	+0,19%
İş Portföy Bist B.	0,5914	-0,0183	-3,00%
Franklin Mutual G.	33,97	+0,04	+0,12%
Parvest Equity Wo.	481,380	+1,790	+0,37%
MTF MSCI Emerging.	3.199,830	-23,170	-0,72%