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Agalia Patrimonio, Sicav S.a. (0P0000ITE5)

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Dados históricos de AGALIA PATRIMONIO SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

2,019 +0,010 +0,26%

13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,03Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0152849032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGALIA PATRIMONIO SICAV SA (0P0000ITE5). Nossos dados do AGALIA PATRIMONIO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,880	41,120	9,240
Ações	26,390	34,850	8,460
Título	38,920	42,470	3,550
Conversíveis	0,980	0,980	0,000
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,348	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,807	2,126
Índice Preço/Vendas	1,386	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,810	8,754
Retorno com dividendos	2,797	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,160	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,780	16,809
Saúde	17,180	11,082
Tecnologia	14,640	17,592
Industriais	9,050	12,554
Consumo Cíclico	8,830	12,835
Serviços de Comunicação	6,650	7,916
Consumo Não-Cíclico	6,010	6,687
Materiais Básicos	5,850	6,189
Utilidades	4,020	3,882
Energia	3,660	5,517
Imóveis	3,340	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Gestion 50 Suprainstitucional FI	ES0110058007	88,16	13,538	-0,05%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	0,00	634,94	+1,15%
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	0,00	-	-
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC	LU0145657366	0,00	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	0,00	581,680	-0,03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC	LU1028182704	0,00	-	-
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H	LU0473186707	0,00	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BD0NCM55	0,00	22,327	-0,26%
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR	LU0503631631	0,00	376,040	-1,36%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	840,8M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	601,21M	-3,32	-1,89	-

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S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
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Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,97	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6218	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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EUR/RUB	89,822	-0,848	-0,94%
Huarong Cash Inco.	1,000	0,000	0,00%
Lord Abbett AMT F.	16,12	0,00	0,00%
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