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Aia Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

Singapura

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2,520 +0,001 +0,04%

16/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: AIA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008T6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N). Nossos dados do AIA Regional Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,790	24,580	12,790
Título	85,850	85,850	0,000
Conversíveis	2,360	2,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,668	64,258
Governo	39,816	28,164
Não alocado	11,762	5,630
Derivativo	0,027	42,892
Securitizado	3,728	2,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3,92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3,31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3,08	-	-
Singapura a 20 anos	SG7U32949426	2,77	2,656	+0,76%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2,69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,43	-	-

Principais fundos de títulos por AIA Investment Management Private Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AIA S$ Money Market Fund		66,64M	0,66	3,09	1,46
	AIA Global Bond Fund		52,83M	0,78	-2,88	-0,33

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US 30	39.046,7	-622,7	-1,57%
S&P 500 VIX	32,09	-0,55	-1,69%
Bitcoin Futuro	84.102,5	-392,5	-0,46%
Índice Dólar	99,147	+0,004	+0,00%

Petróleo Brent	66,67	+0,82	+1,25%
Petróleo WTI	63,35	+0,88	+1,41%
Café Contrato C	372,45	-3,60	-0,96%
Soja Chicago	1.033,13	-4,88	-0,47%
Cacau NY	8.465,50	+369,50	+4,56%
Ouro	3.304,44	-41,96	-1,25%
Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8750	+0,0086	+0,15%
EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0028	-0,25%
Dólar/JPY	142,10	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3255	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,7814	+0,0149	+0,19%
CAD/BRL	4,2330	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	30,67	+0,40	+1,32%
Vale ON	52,89	+0,33	+0,63%
Casas Bahia ON	5,77	-0,20	-3,35%
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