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Ak University Of Alaska College Savings Plan Balanced Portfolio (0P0000O71Q)

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30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: T. Rowe Price Associates, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O71Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AK University of Alaska College Savings Plan Balan (0P0000O71Q). Nossos dados do AK University of Alaska College Savings Plan Balan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,960	6,510	0,550
Ações	58,490	58,550	0,060
Título	34,150	35,590	1,440
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,850	0,870	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,763	18,506
Índice Preço/Valor Contábil	2,647	2,956
Índice Preço/Vendas	1,941	2,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,351	11,722
Retorno com dividendos	2,050	2,143
Crescimento de lucros em 5 anos	9,735	9,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,590	22,502
Serviços Financeiros	16,550	16,857
Saúde	11,530	12,291
Industriais	10,950	11,065
Consumo Cíclico	10,310	9,491
Serviços de Comunicação	6,330	7,209
Energia	5,890	4,613
Materiais Básicos	5,330	3,167
Consumo Não-Cíclico	5,240	6,550
Imóveis	4,590	3,304
Utilidades	2,690	2,948

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T. Rowe Price Spectrum Income I	-	36,78	-	-
T. Rowe Price Value I	-	9,31	-	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	-	9,17	-	-
T. Rowe Price US Large-Cap Core I	-	6,45	-	-
T. Rowe Price Equity Index 500 I	-	5,75	-	-
T. Rowe Price International Value Eq I	-	5,45	-	-
T. Rowe Price Overseas Stock I	-	4,89	-	-
T. Rowe Price International Stock I	-	4,12	-	-
T. Rowe Price Real Assets I	-	3,97	-	-
T. Rowe Price Small-Cap Stock I	-	3,28	-	-

Principais fundos de ações por T. Rowe Price Associates, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AK T Rowe Price 529 Total Equity Ma	3,81B	5,31	18,49	12,46
MD Maryland College Investment Plap	1,24B	6,57	1,29	5,72
AK T Rowe Price 529 for College	527,71M	5,05	5,28	3,85
AK University of Alaska College Sae	458,16M	5,31	18,49	12,46
AK John Hancock Freedom 529 Blue Ch	325,06M	7,59	26,32	14,45

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AK University of .	49,650	+1,390	+2,88%
Sundaram Ultra Sh.	12,362	+0,003	+0,02%
BlackRock Global .	17,020	0,000	0,00%
RKFO	624,95	+2,25	+0,36%
SCB Target Long T.	11,283	+0,007	+0,06%
LINK/BTC	0,00012223	-0,00000201	-1,62%
SIV	44.500	-300	-0,67%
E Fund SSE Innova.	1,304	+0,032	+2,52%