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Ak University Of Alaska College Savings Plan Fixed-income Portfolio (0P0000O71Y)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,24M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: T. Rowe Price Associates, Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O71Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AK University of Alaska College Savings Plan Fixed (0P0000O71Y). Nossos dados do AK University of Alaska College Savings Plan Fixed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,220	7,700	1,480
Ações	0,170	0,200	0,030
Título	91,480	95,390	3,910
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,980	0,980	0,000
Outros	0,650	0,710	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,824	15,076
Índice Preço/Valor Contábil	0,952	1,880
Índice Preço/Vendas	0,556	2,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,207	15,336
Retorno com dividendos	0,115	2,691
Crescimento de lucros em 5 anos	16,899	13,039

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	68,950	22,527
Saúde	17,090	12,518
Energia	13,960	22,612

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	T. Rowe Price Spectrum Income I	-	100,00	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price Associates, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MD Maryland College Investment Plab	85,83M	4,30	5,52	3,42
AK John Hancock Freedom 529 Fixed I	60,73M	2,32	0,53	1,98
AK T Rowe Price 529 Fixed Income Po	44,28M	4,32	5,52	3,41

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S&P 500 VIX	17,51	-0,34	-1,90%
Bitcoin Futuro	114.797,5	+552,5	+0,48%
Índice Dólar	98,175	-0,406	-0,41%

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Petróleo WTI	66,48	+1,32	+2,03%
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Cacau NY	8.462,50	+99,50	+1,19%
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Açúcar NY nº11	16,13	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,4650	-0,0420	-0,76%
EUR/BRL	6,3654	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1635	+0,0060	+0,52%
Dólar/JPY	147,28	-0,30	-0,20%
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CAD/BRL	3,9749	-0,0215	-0,54%

Petrobras PN	32,86	+0,55	+1,70%
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Casas Bahia ON	3,08	+0,05	+1,65%
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Janus Henderson S.	52,52	+0,04	+0,07%
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