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Akbank Turkish Sicav - Fixed Income Class A (0P0000IKM5)

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Dados históricos de Akbank Turkish SICAV Fixed Income Class A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

175,920 +1,080 +0,62%

25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0366550621

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IKM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Akbank Turkish SICAV Fixed Income Class A (0P0000IKM5). Nossos dados do Akbank Turkish SICAV Fixed Income Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	64,670	64,670
Título	32,400	32,400
Outros	2,920	2,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,871	15,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,350	1,860
Índice Preço/Vendas	1,184	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,957	230,774
Retorno com dividendos	2,622	7,792
Crescimento de lucros em 5 anos	15,946	20,726

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,640	55,697
Materiais Básicos	18,750	0,989
Consumo Não-Cíclico	12,240	25,047
Industriais	11,660	19,056
Serviços de Comunicação	9,000	5,795
Energia	6,020	38,910
Imóveis	3,440	43,263
Tecnologia	3,070	78,970
Consumo Cíclico	3,010	21,789
Utilidades	1,160	-9,223

Alocação Regional

Ações

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Garanti Bank	TRAGARAN91N1	5,77	148,80	+0,47%
Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	5,41	70,50	+1,81%
Türkei (Staatsanleihe) 8.000%	-	4,64	-	-
Türkei (Staatsanleihe) 5.750%	-	4,43	-	-
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS	TREERGL00041	4,41	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	4,25	99,80	+0,76%
Tupras Turkiye	TRATUPRS91E8	3,67	171,60	-0,69%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,11	536,00	+1,80%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,06	98,05	-0,61%
Koc Holding	TRAKCHOL91Q8	3,05	190.40	+0.69%

Principais fundos de títulos por Waystone Management Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	465,35M	2,61	1,51	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	56,36M	2,68	3,85	1,77
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	39,71M	1,96	3,11	0,74
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	29,67M	1,83	4,96	1,42
LU0388324252	19,22M	0,87	1,50	0,40

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Ibovespa	137.268	-757	-0,55%
Ibovespa Futuros	139.695	-1.165	-0,83%
US 500	6.441,2	+1,9	+0,03%
US 30	45.280,9	-1,6	0,00%
S&P 500 VIX	15,04	+0,25	+1,69%
Bitcoin Futuro	109.935,0	+180,0	+0,16%
Índice Dólar	98,117	-0,201	-0,20%

Petróleo Brent	66,80	-1,42	-2,08%
Petróleo WTI	63,36	-1,44	-2,22%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.048,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.431,02	+13,52	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4410	+0,0294	+0,54%
EUR/BRL	6,3371	+0,0478	+0,76%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,35	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3477	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3375	+0,0578	+0,79%
CAD/BRL	3,9316	+0,0264	+0,68%

Petrobras PN	30,35	-0,30	-0,98%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,61	-0,12	-0,32%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Akbank Turkish SI.	175,920	+1,080	+0,62%
National Bank Mod.	24,901	-0,020	-0,08%
Essence Cash Mgmt.	1,000	0,000	0,00%
369370	1.291	+25	+1,97%
INTW	0,320	0,000	0,00%
Segunda Generacio.	8,76	+0,01	+0,09%
FTEV_u	10,18	+0,00	+0,00%
SCP	0,110	0,000	0,00%