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Akzent Invest Fonds 1 (lux) - Bonus 3 In Liquidation (0P0000IWD7)

Luxemburgo

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Dados históricos de AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

186,830 +0,010 +0,01%

12/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0356716844

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IWD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3 (0P0000IWD7). Nossos dados do AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,320	2,320
Título	82,560	82,560
Outros	15,120	15,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	53,535	18,691
Governo	29,024	38,213
Não alocado	2,319	173,484

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Land Berlin 1.88%	DE000A1R06T9	16,49	-	-
Akzent Bonus 3 Capped Trs V.14(2022)	-	15,12	-	-
Hessen (Land) 1.75%	DE000A1RQBC0	12,54	-	-
Deutsche Hypothekenbank AG 3.5%	DE000DHY3236	11,22	-	-
Deutsche Bank AG 1.25%	DE000DB7XHH0	10,48	-	-
AIB Mortgage Bank 2.25%	XS1048644907	9,73	-	-
WL Bank AG Westfalische Landschaft Bodenkreditbank 2%	DE000A1REVV4	8,65	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75%	DE000MHB06J1	7,89	-	-
DnB Boligkreditt AS 2.75%	XS0759310930	5,57	-	-

Outros principais fundos por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sauren Glbl Defensiv 3F	603,89M	1,62	2,98	1,38
Sauren Glbl Defensiv D	603,89M	1,56	2,95	1,36
Sauren Glbl Defensiv A	603,89M	1,53	2,96	1,36
Sauren Glbl Balanced Focus A	67,44M	-1,66	2,64	2,70

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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