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Akzent Invest Fonds 1 (lux) - Bonus 3 In Liquidation (0P0000IWD7)

Luxemburgo

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Dados históricos de AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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12/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0356716844

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IWD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3 (0P0000IWD7). Nossos dados do AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) Bonus 3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,320	2,320
Título	82,560	82,560
Outros	15,120	15,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	53,535	16,879
Governo	29,024	43,084
Não alocado	2,319	176,267

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Land Berlin 1.88%	DE000A1R06T9	16,49	-	-
Akzent Bonus 3 Capped Trs V.14(2022)	-	15,12	-	-
Hessen (Land) 1.75%	DE000A1RQBC0	12,54	-	-
Deutsche Hypothekenbank AG 3.5%	DE000DHY3236	11,22	-	-
Deutsche Bank AG 1.25%	DE000DB7XHH0	10,48	-	-
AIB Mortgage Bank 2.25%	XS1048644907	9,73	-	-
WL Bank AG Westfalische Landschaft Bodenkreditbank 2%	DE000A1REVV4	8,65	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75%	DE000MHB06J1	7,89	-	-
DnB Boligkreditt AS 2.75%	XS0759310930	5,57	-	-

Outros principais fundos por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sauren Glbl Defensiv D	608,01M	2,60	3,65	1,41
Sauren Glbl Defensiv A	609,05M	2,55	3,64	1,41
Sauren Glbl Defensiv 3F	608,01M	2,54	3,62	1,41
Sauren Glbl Balanced Focus A	67,31M	0,97	4,18	2,91

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US 30	42.272,5	+56,7	+0,13%
S&P 500 VIX	20,67	-0,95	-4,39%
Bitcoin Futuro	104.485,0	-50,0	-0,05%
Índice Dólar	98,310	-0,084	-0,09%

Petróleo Brent	76,96	+0,51	+0,67%
Petróleo WTI	73,77	+0,50	+0,68%
Café Contrato C	326,27	-6,18	-1,86%
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Cacau NY	9.865,50	-77,50	-0,78%
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Açúcar NY nº11	16,04	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0162	-0,29%
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EUR/Dólar	1,1492	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,83	-0,41	-0,28%
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CAD/BRL	4,0107	-0,0108	-0,27%

Petrobras PN	32,98	+0,04	+0,12%
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Casas Bahia ON	3,66	+0,02	+0,55%
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