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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X5SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI). Nossos dados do AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	8,640	8,590
Título	99,850	100,710	0,860
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,290	0,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,814	13,463
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,970
Índice Preço/Vendas	39,154	2,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	209,644	14,832
Retorno com dividendos	-	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,448

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,438	25,513
Securitizado	28,948	17,877
Corporativo	25,566	44,369
Não alocado	0,057	5,994
Municipal	0,037	0,498
Derivativo	-0,109	6,517

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100,00	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	5,55	0,92	2,68
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	5,89	1,43	3,19
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	5,70	1,16	2,93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,34	-1,52	1,82
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	4,09	3,11	2,09

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,110	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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