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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X5SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI). Nossos dados do AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,500	103,650	3,150
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,814	15,052
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,875
Índice Preço/Vendas	39,154	2,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	209,644	15,332
Retorno com dividendos	-	2,693
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,801	25,912
Securitizado	34,409	17,538
Corporativo	26,292	44,402
Não alocado	-0,416	5,052
Municipal	0,037	0,439
Derivativo	0,007	6,866

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100,00	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	4,53	5,84	3,08
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	4,79	6,36	3,60
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	4,68	6,12	3,34
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	4,50	1,99	2,37
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	2,11	5,23	2,44

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.926,0	+24,1	+0,05%
S&P 500 VIX	15,27	+0,34	+2,28%
Bitcoin Futuro	119.680,0	+75,0	+0,06%
Índice Dólar	98,012	+0,613	+0,63%

Petróleo Brent	68,47	+0,81	+1,20%
Petróleo WTI	65,98	+0,82	+1,26%
Café Contrato C	303,90	+6,35	+2,13%
Soja Chicago	995,88	-5,12	-0,51%
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Açúcar NY nº11	16,41	+0,12	+0,74%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4809	-0,0515	-0,79%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0090	-0,77%
Dólar/JPY	148,36	+0,69	+0,47%
GBP/Dólar	1,3413	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4608	-0,0085	-0,11%
CAD/BRL	4,0530	-0,0072	-0,18%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Waddell & Reed Va.	12,30	+0,22	+1,82%
KEGC	1.447,61	-0,49	-0,03%
J1F	92,500	+0,500	+0,54%
Fondaco Multi Ass.	108,975	+0,102	+0,09%
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