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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X5SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI). Nossos dados do AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,140	102,300	2,160
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,150	0,390	0,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,814	14,307
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,899
Índice Preço/Vendas	39,154	2,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	209,644	14,443
Retorno com dividendos	-	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,596

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,906	26,479
Securitizado	30,347	17,574
Corporativo	25,179	44,958
Não alocado	-0,535	4,967
Municipal	0,037	0,468
Derivativo	-0,084	6,456

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100,00	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	1,75	3,97	2,76
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	1,96	4,50	3,28
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	1,87	4,25	3,02
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	4,22	0,51	2,14
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	1,13	4,68	2,38

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Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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