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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X5SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI). Nossos dados do AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,910	102,580	1,670
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,160	0,490	0,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,814	14,869
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,962
Índice Preço/Vendas	39,154	2,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	209,644	14,936
Retorno com dividendos	-	2,828
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,991

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,165	26,357
Securitizado	29,859	17,726
Corporativo	25,143	44,939
Não alocado	-1,311	4,922
Derivativo	-0,055	6,046
Municipal	0,037	0,469

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100,00	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	1,30	2,73	2,74
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	1,44	3,24	3,25
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	1,38	2,98	3,00
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	4,15	-0,25	2,19
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	1,06	4,66	2,39

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US 30	38.098,2	-1.044,0	-2,67%
S&P 500 VIX	34,63	+4,98	+16,80%
Bitcoin Futuro	88.600,0	+3.357,5	+3,94%
Índice Dólar	98,175	-0,954	-0,96%

Petróleo Brent	66,18	-1,78	-2,62%
Petróleo WTI	62,32	-1,69	-2,64%
Café Contrato C	364,80	-9,00	-2,41%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1498	+0,0107	+0,94%
Dólar/JPY	140,86	-1,31	-0,92%
GBP/Dólar	1,3386	+0,0092	+0,69%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Intesa EV Strateg.	12,908	-0,056	-0,43%