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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,490	1,490
Ações	58,010	58,010
Título	40,830	40,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,652	15,547
Índice Preço/Valor Contábil	1,751	2,120
Índice Preço/Vendas	1,583	1,514
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,770	9,012
Retorno com dividendos	1,923	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	7,824	9,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,810	17,086
Tecnologia	19,320	17,252
Consumo Cíclico	17,590	10,581
Serviços de Comunicação	14,250	6,598
Consumo Não-Cíclico	11,670	7,472
Industriais	9,880	15,803
Materiais Básicos	3,500	7,873
Saúde	2,990	11,513

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	4,72	283,34	-1,09%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,37	473,80	+0,08%
Microsoft	US5949181045	3,99	510,05	-0,32%
Nestle SA	CH0038863350	3,70	77,72	+1,21%
Meta Platforms	US30303M1027	3,51	704,28	+0,41%
Alphabet A	US02079K3059	2,98	185,06	+0,81%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,87	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,82	90,32	-0,31%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,60	708,26	+0,34%
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,51	-	-

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		50,15M	8,12	8,66	4,09

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Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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