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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,990	1,990
Ações	50,320	50,320
Título	47,130	47,130
Preferenciais	0,910	0,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,910	15,020
Índice Preço/Valor Contábil	2,096	2,130
Índice Preço/Vendas	2,097	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,432	9,055
Retorno com dividendos	1,673	2,867
Crescimento de lucros em 5 anos	10,101	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,280	17,203
Serviços Financeiros	19,320	16,125
Consumo Cíclico	11,790	11,573
Serviços de Comunicação	11,510	6,327
Industriais	10,790	15,359
Consumo Não-Cíclico	10,780	7,513
Saúde	5,650	12,131
Materiais Básicos	3,880	7,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,09	472,35	+0,66%
Microsoft	US5949181045	3,59	414,99	-6,18%
Broadcom	US11135F1012	3,43	215,66	+4,51%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,35	645.70	+1.31%
Alphabet A	US02079K3059	2,86	200,87	+2,79%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,66	-	-
DR Horton	US23331A1097	2,50	145,93	+2,82%
Meta Platforms	US30303M1027	2,43	687,00	+1,55%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,41	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,37	-	-

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		47,91M	6,56	1,27	3,78

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Bitcoin Futuro	105.870,0	+1.170,0	+1,12%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	76,20	+0,59	+0,78%
Petróleo WTI	73,25	+0,63	+0,87%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0391	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	154,20	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2424	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2995	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,0551	+0,0040	+0,10%

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