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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,870	1,870
Ações	56,510	56,510
Título	42,290	42,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,744	15,322
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,099
Índice Preço/Vendas	1,478	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,804	8,858
Retorno com dividendos	2,191	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	7,844	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,180	17,051
Consumo Cíclico	18,510	10,584
Tecnologia	16,790	17,173
Serviços de Comunicação	13,800	6,504
Consumo Não-Cíclico	11,740	7,545
Industriais	10,080	15,635
Materiais Básicos	3,760	7,848
Saúde	3,130	11,701

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,86	493,69	+1,01%
Broadcom	US11135F1012	3,82	249,65	-3,95%
Nestle SA	CH0038863350	3,69	86,70	-0,49%
Microsoft	US5949181045	3,43	471,00	+0,71%
Meta Platforms	US30303M1027	3,29	698,43	+2,02%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,89	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,82	173,86	+3,36%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,77	91,64	-1,72%
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,53	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	2,49	613,98	+1,34%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		48,78M	8,24	7,66	3,97

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Ibovespa	135.873	-363	-0,27%
Ibovespa Futuros	136.445	-465	-0,34%
US 500	6.006,5	+67,2	+1,13%
US 30	42.745,4	+425,7	+1,01%
S&P 500 VIX	16,68	-1,80	-9,74%
Bitcoin Futuro	105.267,5	+4.387,5	+4,35%
Índice Dólar	99,165	+0,461	+0,47%

Petróleo Brent	66,31	+0,97	+1,48%
Petróleo WTI	64,44	+1,07	+1,69%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.336,87	-38,23	-1,13%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0050	-0,37%
GBP/BRL	7,5578	-0,0247	-0,33%
CAD/BRL	4,0741	-0,0119	-0,29%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
Vale ON	52,90	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	4,19	+0,17	+4,23%
Magazine Luiza ON	9,68	-0,38	-3,78%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,73	+0,19	+0,45%

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Albion Strategic .	2.483,870	+7,710	+0,31%
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ProFund VP Consum.	68,670	-1,760	-2,50%
Amundi The United.	8.294,820	-1,180	-0,01%
NN (L) Energy - P.	312,010	-1,540	-0,49%
Voya Investment G.	9,19	+0,01	+0,11%
BNP PARIBAS RIO F.	167,884	-0,070	-0,04%