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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,870	1,870
Ações	56,510	56,510
Título	42,290	42,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,744	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,090
Índice Preço/Vendas	1,478	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,804	8,980
Retorno com dividendos	2,191	2,838
Crescimento de lucros em 5 anos	7,844	10,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,180	17,279
Consumo Cíclico	18,510	10,845
Tecnologia	16,790	16,846
Serviços de Comunicação	13,800	6,397
Consumo Não-Cíclico	11,740	7,662
Industriais	10,080	15,485
Materiais Básicos	3,760	7,817
Saúde	3,130	11,763

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,86	513,74	+0,10%
Broadcom	US11135F1012	3,82	208,20	+0,21%
Nestle SA	CH0038863350	3,69	87,65	+0,68%
Microsoft	US5949181045	3,43	438.73	+0.13%
Meta Platforms	US30303M1027	3,29	592,49	-0,92%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,89	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,82	152,75	-0,99%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,77	99,82	+0,73%
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,53	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	2,49	567,10	+0,25%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,29M	6,12	5,98	3,57

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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