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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,780	1,780
Ações	53,540	53,540
Título	44,480	44,480
Preferenciais	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,271	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	2,138	2,152
Índice Preço/Vendas	2,137	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,869	9,217
Retorno com dividendos	1,656	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	8,679	10,425

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,810	17,527
Serviços Financeiros	17,980	16,546
Serviços de Comunicação	12,120	6,391
Consumo Cíclico	11,290	11,546
Consumo Não-Cíclico	10,690	7,285
Industriais	10,310	15,339
Saúde	5,310	12,123
Materiais Básicos	3,490	7,450

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	5,17	187,37	-6,05%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,05	510.08	-0.73%
Microsoft	US5949181045	3,76	388,49	-2,14%
Alphabet A	US02079K3059	3,38	167,01	-1,92%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,32	605,26	-2,74%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,71	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,61	655,05	-1,97%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,53	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,49	-	-
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,27	-	-

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		47,79M	3,61	3,09	3,66

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S&P 500 VIX	23,17	+0,39	+1,71%
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