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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,910	1,910
Ações	58,150	58,150
Título	39,470	39,470
Preferenciais	0,930	0,930

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,281	15,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	2,138
Índice Preço/Vendas	1,600	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,444	9,211
Retorno com dividendos	1,980	2,819
Crescimento de lucros em 5 anos	7,551	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,830	17,101
Consumo Cíclico	19,440	11,266
Serviços Financeiros	19,000	16,770
Serviços de Comunicação	14,050	6,396
Consumo Não-Cíclico	10,600	7,759
Industriais	9,720	15,194
Materiais Básicos	3,520	7,750
Saúde	2,850	11,948

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,50	515.81	-1.07%
Broadcom	US11135F1012	4,37	172.30	-6.94%
Meta Platforms	US30303M1027	3,66	546.29	-6.74%
Microsoft	US5949181045	3,48	381.35	-2.34%
Nestle SA	CH0038863350	3,38	84,88	+0,69%
Alphabet A	US02079K3059	2,98	152,82	-3,71%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,84	85,41	+0,22%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,72	489,80	-5,24%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,69	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,38	-	-

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		47,79M	0,23	1,85	2,96

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Ibovespa	126.355	-1.441	-1,13%
Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.304,1	+36,1	+0,68%
US 30	39.759,5	+165,8	+0,42%
S&P 500 VIX	40,29	-0,57	-1,40%
Bitcoin Futuro	81.485,0	+1.575,0	+1,97%
Índice Dólar	99,730	-0,880	-0,87%

Petróleo Brent	64,10	+0,77	+1,22%
Petróleo WTI	60,88	+0,81	+1,35%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.030,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.226,81	+49,31	+1,55%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,06	+0,33%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6756	+0,2980	+4,67%
EUR/Dólar	1,1340	+0,0151	+1,35%
Dólar/JPY	143,19	-1,30	-0,90%
GBP/Dólar	1,3053	+0,0088	+0,68%
GBP/BRL	7,6843	+0,2144	+2,87%
CAD/BRL	4,2314	+0,0937	+2,27%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Albion Strategic .	2.316,690	+38,760	+1,70%
Nordea Korko S K .	11,543	+0,001	+0,01%
BPH Akcji Europy .	15,760	-0,000	0,00%
Merit Care Fund I.	2.378,530	+6,880	+0,29%
HDFC Index Fund N.	215,843	-1,324	-0,61%
SEBinvest AKL US .	92,770	+1,180	+1,29%
Penghua Tianlibao.	1,000	0,000	0,00%
Abante Asesores G.	19,17	+0,13	+0,68%