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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,910	56,910	0,000
Título	43,300	43,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,186	15,398
Índice Preço/Valor Contábil	1,649	2,109
Índice Preço/Vendas	1,497	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,875	8,950
Retorno com dividendos	2,202	2,830
Crescimento de lucros em 5 anos	7,726	10,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,740	16,843
Consumo Cíclico	18,200	10,660
Tecnologia	17,740	17,328
Serviços de Comunicação	13,360	6,539
Consumo Não-Cíclico	12,420	7,531
Industriais	9,820	15,726
Materiais Básicos	3,580	7,922
Saúde	3,150	11,559

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,79	485,68	+0,13%
Broadcom	US11135F1012	4,32	269,35	-0,30%
Nestle SA	CH0038863350	3,83	79,29	+0,38%
Microsoft	US5949181045	3,55	495,94	-0,30%
Meta Platforms	US30303M1027	3,08	733,63	+1,04%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,95	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,92	91.34	+3.89%
Alphabet A	US02079K3059	2,85	178,53	+2,88%
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,55	-	-
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		50,15M	9,11	7,95	4,05

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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