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Albus Extra Fi (107678015)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Extra FI (107678015). Nossos dados do Albus Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,36	5,49	1,13
Ações	65,50	65,50	0,00
Título	29,43	29,43	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,93	16,43
Índice Preço/Valor Contábil	2,54	2,49
Índice Preço/Vendas	1,95	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,14	10,11
Retorno com dividendos	2,30	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,84	11,08

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,26	19,17
Serviços Financeiros	17,62	15,99
Consumo Cíclico	10,53	11,99
Saúde	10,53	11,77
Industriais	8,52	12,16
Serviços de Comunicação	7,61	7,57
Consumo Não-Cíclico	6,11	7,25
Materiais Básicos	4,28	6,99
Energia	4,16	5,78
Imóveis	3,38	2,80
Utilidades	2,99	3,15

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	17,96	135,76	-1,45%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,83	398,45	-1,70%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,91	49.758	+0.20%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,00	562,73	-1,35%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,71	151,09	+0,19%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,07	2.714,5	+1,08%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,01	39,71	-0,15%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,44	55,63	+0,05%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	1,25	20.666,5	-0,91%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,19	126,53	-0,01%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,1B	-7,83	0,82	5,21
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,1B	-7,68	1,50	5,93
Caixabank Comunicaciones FI	983,75M	-10,44	11,25	14,04
ES0115663009	874,79M	-8,72	8,80	-
Caixabank Multisalud Plus FI	604,26M	1,49	0,91	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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