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Albus Extra Fi (107678015)

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10,96 -0,01 -0,09%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Extra FI (107678015). Nossos dados do Albus Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,61	7,69	0,08
Ações	62,33	62,33	0,00
Título	29,42	29,42	0,00
Conversíveis	0,61	0,61	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,46	16,97
Índice Preço/Valor Contábil	2,80	2,50
Índice Preço/Vendas	2,18	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,30	10,12
Retorno com dividendos	1,99	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,24	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,76	20,12
Serviços Financeiros	18,44	16,27
Industriais	10,74	12,74
Consumo Cíclico	10,35	11,81
Saúde	9,44	11,25
Serviços de Comunicação	7,88	7,93
Consumo Não-Cíclico	5,14	7,14
Materiais Básicos	4,51	6,98
Energia	3,20	4,12
Utilidades	2,79	3,23
Imóveis	1,76	2,65

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI USA ETF	-	11,56	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	11,03	662,59	+0,12%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,17	167,15	+0,32%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,09	61,784	+1,02%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,49	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,74	151,78	+0,16%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,21	47,25	+0,35%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	2,00	10,656	-0,26%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	1,98	3.285,0	-0,64%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,42	7.201,0	+0,17%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,3B	-0,68	5,47	7,24
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,3B	-0,24	6,18	7,98
Caixabank Comunicaciones FI	1,34B	2,25	20,48	17,02
ES0115663009	904,11M	-2,56	12,62	-
Caixabank Multisalud Plus FI	540,41M	-6,62	-1,56	-

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Ibovespa Futuros	147.350	+1.000	+0,68%
US 500	6.651,4	+7,7	+0,12%
US 30	46.281,7	+34,4	+0,07%
S&P 500 VIX	16,16	+0,87	+5,69%
Bitcoin Futuro	114.825,0	+5.055,0	+4,61%
Índice Dólar	97,595	-0,229	-0,23%

Petróleo Brent	66,83	-2,39	-3,45%
Petróleo WTI	63,21	-2,51	-3,82%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.855,30	+46,30	+1,22%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3160	-0,0266	-0,50%
EUR/BRL	6,2344	-0,0181	-0,29%
EUR/Dólar	1,1730	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	148,60	-0,91	-0,61%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,1418	-0,0267	-0,37%
CAD/BRL	3,8195	-0,0127	-0,33%

Petrobras PN	31,82	-0,43	-1,33%
Vale ON	57,46	+0,37	+0,65%
Casas Bahia ON	4,08	-0,22	-5,12%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,36	-3,22%
IRB Brasil ON	47,69	+0,70	+1,49%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,35	+0,12	+0,34%

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FTSEurofirst Indu.	1.686,00	-1,39	-0,08%
CRSJ	0,0680	-0,0050	-6,85%
Mediolanum Activo.	11,67	-0,00	-0,03%
E Fund YuXin Bd A	1,746	+0,009	+0,54%
NN L Global Inves.	7.524,560	-4,250	-0,06%