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Albus Extra Fi (107678015)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Extra FI (107678015). Nossos dados do Albus Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,21	6,24	0,03
Ações	66,13	66,13	0,00
Título	26,98	26,98	0,00
Conversíveis	0,65	0,65	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,15	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,66	2,51
Índice Preço/Vendas	1,99	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,50	10,14
Retorno com dividendos	2,24	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	9,95	11,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,67	21,10
Serviços Financeiros	16,87	15,28
Consumo Cíclico	10,38	12,59
Saúde	10,02	12,37
Industriais	8,35	12,03
Serviços de Comunicação	8,30	7,76
Consumo Não-Cíclico	6,10	7,63
Energia	4,10	3,17
Materiais Básicos	4,06	6,69
Imóveis	3,30	2,87
Utilidades	2,86	2,87

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	19,09	171,94	+1,38%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	18,96	491,04	+1,20%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,64	55,726	+0,31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,48	648,42	+1,05%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,57	148,92	+0,27%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,02	2.853,5	-2,44%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,95	205,55	-0,07%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,42	55,31	-0,54%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,32	6.585,0	+0,13%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,13	125,03	+0,02%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,63B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,63B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Comunicaciones FI	1,38B	38,05	12,59	16,47
ES0115663009	1,09B	32,09	11,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	718,5M	-0,25	1,67	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.915,3	-125,2	-2,07%
US 30	43.855,5	-689,0	-1,55%
S&P 500 VIX	16,43	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	93.210,0	-9.755,0	-9,47%
Índice Dólar	109,560	+1,343	+1,24%

Petróleo Brent	76,40	+0,73	+0,96%
Petróleo WTI	73,94	+1,41	+1,94%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
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EUR/Dólar	1,0232	-0,0130	-1,25%
Dólar/JPY	155,61	+0,43	+0,28%
GBP/Dólar	1,2264	-0,0055	-0,45%
GBP/BRL	7,1674	-0,0738	-1,02%
CAD/BRL	3,9633	-0,0545	-1,36%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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