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Albus Extra Fi (107678015)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Extra FI (107678015). Nossos dados do Albus Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,02	5,05	0,03
Ações	60,67	60,67	0,00
Título	33,50	33,50	0,00
Conversíveis	0,80	0,80	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,42	16,24
Índice Preço/Valor Contábil	2,31	2,42
Índice Preço/Vendas	1,83	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,51	9,88
Retorno com dividendos	2,49	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	10,08	10,74

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,56	19,04
Serviços Financeiros	18,54	16,45
Saúde	10,36	11,85
Consumo Cíclico	10,34	11,95
Industriais	8,97	12,29
Serviços de Comunicação	7,17	7,52
Consumo Não-Cíclico	6,55	7,48
Materiais Básicos	4,88	6,98
Energia	4,02	4,89
Imóveis	3,61	2,83
Utilidades	2,99	3,18

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI USA ETF	-	19,69	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,10	592,71	+0,56%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,64	54,132	+0,64%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	3,17	151,63	+0,11%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,38	2.943,0	-0,17%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,30	43,64	+0,28%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,64	57,67	+0,19%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,50	6.522,0	-0,35%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,39	126,78	-0,04%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	1,34	22.409,0	+0,27%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	840,8M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	601,21M	-3,38	-2,09	4,29

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.913,6	-22,3	-0,38%
US 30	42.156,5	-149,0	-0,35%
S&P 500 VIX	18,97	+0,61	+3,32%
Bitcoin Futuro	105.775,0	+287,5	+0,27%
Índice Dólar	98,860	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	64,75	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	62,69	+0,17	+0,27%
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Cacau NY	9.504,50	+30,50	+0,32%
Ouro	3.381,40	-15,80	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,85	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	142,89	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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MINORISA CAPITAL .	0,065	-0,000	-0,06%
Morgan Stanley In.	21,247	0,000	0,00%
Mirova Euro Green.	99,770	+0,260	+0,26%