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Albus Extra Fi (107678015)

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10,37 -0,00 -0,03%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Extra FI (107678015). Nossos dados do Albus Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,02	5,05	0,03
Ações	60,67	60,67	0,00
Título	33,50	33,50	0,00
Conversíveis	0,80	0,80	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,42	16,29
Índice Preço/Valor Contábil	2,31	2,43
Índice Preço/Vendas	1,83	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,51	9,87
Retorno com dividendos	2,49	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	10,08	10,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,56	18,90
Serviços Financeiros	18,54	16,32
Saúde	10,36	11,79
Consumo Cíclico	10,34	11,91
Industriais	8,97	12,49
Serviços de Comunicação	7,17	7,50
Consumo Não-Cíclico	6,55	7,42
Materiais Básicos	4,88	7,09
Energia	4,02	4,93
Imóveis	3,61	2,77
Utilidades	2,99	3,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI USA ETF	-	19,69	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,10	606,78	+1,10%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,64	55,910	+2,21%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	3,17	151,51	+0,04%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,38	2.953,5	+0,07%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,30	43,58	-0,11%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,64	58,44	+0,95%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,50	6.382,0	+0,34%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,39	126,77	-0,02%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	1,34	23.318,0	+1,40%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	840,22M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	590,05M	-6,25	-2,94	3,64

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.094,4	+2,2	+0,04%
US 30	43.112,0	+22,9	+0,05%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.282,5	+437,5	+0,41%
Índice Dólar	97,590	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	67,27	+1,10	+1,66%
Petróleo WTI	65,47	+1,10	+1,71%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,00	+3,25	+0,31%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.345,20	+11,30	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,3980	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	145,30	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3622	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5079	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	4,0173	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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