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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

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11/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IRCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB). Nossos dados do Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,540	5,540	0,000
Título	110,060	122,080	12,020
Outros	2,000	2,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,087	53,210
Corporativo	20,843	31,593
Derivativo	2,268	8,702
Não alocado	-18,050	16,101
Securitizado	0,305	0,479

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	16,71	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	12,30	97,148	0,00%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,19	1,063	+0,56%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6,68	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,18	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	5,60	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,98	83,490	-0,95%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,93	78,05	+0,10%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,89	-	-
R186 Fut 060815	-	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,79B	5,53	8,69	7,57
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,84B	6,35	9,68	7,90
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	1,01B	3,21	5,74	4,77

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US 30	45.855,5	+21,3	+0,05%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	115.867,0	-1.415,0	-1,21%
Índice Dólar	97,190	+0,044	+0,05%

Petróleo Brent	67,38	+0,39	+0,58%
Petróleo WTI	62,83	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.042,50	-3,75	-0,36%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.683,12	-3,28	-0,09%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2854	+0,0020	+0,03%
EUR/Dólar	1,1733	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,44	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,2602	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,8703	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
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