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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

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21/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IRCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB). Nossos dados do Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	6,820	6,820	0,000
Título	108,160	117,660	9,500
Outros	1,660	1,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,300	32,668
Governo	28,857	52,307
Derivativo	2,123	8,026
Não alocado	-17,031	16,060
Securitizado	0,276	0,489

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	16,93	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	12,60	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,18	1,040	-0,21%
Republic Of South Africa - V 9 2040.01.31	-	7,46	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31	-	6,23	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	5,47	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	5,41	-	-
R186 Fut 060815	-	5,34	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	5,01	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,92	76,54	+0,18%

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,88B	4,87	8,69	7,57
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,81B	5,65	9,66	7,86
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	1B	1,86	6,29	4,56

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Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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