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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

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31/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IRCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB). Nossos dados do Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	6,820	6,820	0,000
Título	108,160	117,660	9,500
Outros	1,660	1,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,300	31,735
Governo	28,857	52,759
Derivativo	2,123	7,846
Não alocado	-17,031	15,369
Securitizado	0,276	0,477

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	16,93	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	12,60	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,18	1,036	0,02%
Republic Of South Africa - V 9 2040.01.31	-	7,46	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31	-	6,23	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	5,47	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	5,41	-	-
R186 Fut 060815	-	5,34	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	5,01	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,92	76,53	+1,63%

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,76B	4,16	8,58	7,55
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,8B	4,65	9,59	7,85
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	986,13M	1,34	5,66	4,70

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
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Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
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Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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