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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

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06/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,89B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IRCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB). Nossos dados do Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,730	2,730	0,000
Título	107,830	117,110	9,280
Outros	1,750	1,810	0,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,160	55,592
Corporativo	18,702	33,691
Derivativo	2,546	8,397
Não alocado	-12,627	12,224
Securitizado	0,306	0,517

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	16,68	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	14,08	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,20	1,091	-0,05%
Republic Of South Africa - V 9 2040.01.31	-	6,70	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31	-	6,16	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6,04	81,43	-0,07%
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	5,85	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	5,42	-	-
R2030 Bond Fut 051115	-	5,35	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	3,73	-	-

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investment Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3,27B	6,90	8,77	7,59
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	2,14B	8,70	10,24	8,00
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	1,05B	7,93	8,58	5,08

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Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
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Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

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