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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

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06/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IRCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB). Nossos dados do Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	15,570	15,880	0,310
Título	97,320	98,660	1,340
Outros	2,580	9,420	6,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,808	38,326
Governo	20,223	55,932
Não alocado	-15,522	11,844
Derivativo	1,057	7,516
Securitizado	0,284	0,465

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	19,86	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,21	0,975	+0,05%
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	8,90	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	7,66	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31	-	6,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	5,96	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	5,40	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5,32	70,57	+0,57%
R186 Fut 070515	-	5,05	-	-
R2030 Bond Fut May15	-	4,09	-	-

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3,2B	2,03	8,32	7,50
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,77B	1,93	8,81	7,71
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	965,63M	0,16	6,12	4,70

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US 30	41.370,5	+256,5	+0,62%
S&P 500 VIX	23,55	-1,21	-4,89%
Bitcoin Futuro	99.745,0	+2.467,5	+2,54%
Índice Dólar	99,562	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	61,55	+0,43	+0,70%
Petróleo WTI	58,56	+0,49	+0,84%
Café Contrato C	384,10	-5,75	-1,47%
Soja Chicago	1.042,13	+2,88	+0,28%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
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Açúcar NY nº11	17,13	-0,31	-1,78%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,5062	+0,0127	+0,20%
EUR/Dólar	1,1322	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	143,74	-0,05	-0,03%
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Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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