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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SUNN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexandria Cautious Manager Fund (0P0000SUNN). Nossos dados do Alexandria Cautious Manager Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	48,110	43,820
Ações	20,390	20,390	0,000
Título	74,730	76,060	1,330
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,804	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,470	2,455
Índice Preço/Vendas	1,891	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,432	10,267
Retorno com dividendos	2,558	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	8,171	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,050	20,899
Serviços Financeiros	18,160	17,572
Industriais	16,700	12,495
Consumo Cíclico	11,490	10,733
Saúde	11,180	10,844
Serviços de Comunicação	5,890	7,424
Consumo Não-Cíclico	5,240	6,954
Materiais Básicos	3,710	5,212
Imóveis	3,360	3,884
Utilidades	0,930	3,482
Energia	0,280	3,809

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR	LU1545248863	17,33	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	17,20	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	16,92	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	13,89	-	-
SEB Green Bond IC EUR	LU2847675514	7,01	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	3,64	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	2,90	-	-
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqIUSD Acc	IE00009E6WF6	2,52	-	-
Neuberger Berman EM Dbt Blnd EUR I Acc H	IE00BK4YYZ03	2,48	-	-
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	279,36M	1,75	5,89	6,13
Alexandria Balanced Manager Fund	236,19M	1,17	5,19	4,64
Alexandria Aggressive Manager Fund	96,38M	1,84	7,61	7,25
Alexandria Emerging Markets Manager	5,58M	3,86	3,38	3,61

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Alexandria Cautio.	74,910	-0,070	-0,09%
KMNO/Dólar	0,06751	-0,00356	-5,01%
ROVS	67,500	+0,500	+0,75%
ADIN	72,26	+0,36	+0,50%
FUNDO DE INVESTIM.	2,183	+0,001	+0,05%
FUNDO DE INVESTIM.	5,894	+0,003	+0,05%
Moorea Fund Gesti.	1.274,154	-0,337	-0,03%
GTJA Allianz Tong.	1,269	0,000	0,02%