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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,470	22,470	0,000
Ações	37,200	37,210	0,010
Título	35,490	35,530	0,040
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	4,100	4,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,853	17,767
Índice Preço/Valor Contábil	0,977	2,857
Índice Preço/Vendas	1,162	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,766	11,687
Retorno com dividendos	5,360	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	11,409	10,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,320	17,539
Imóveis	1,620	6,810
Tecnologia	0,020	20,864
Consumo Cíclico	0,010	9,954
Saúde	0,010	10,429
Serviços de Comunicação	0,010	7,356
Industriais	0,010	10,675

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,12	6,2480	+0,69%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,49	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1,44	-	-
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,40	-	-
BBVA	ES0113211835	1,35	12,620	+0,60%
UniCredit	IT0005239360	1,25	52,150	+1,20%
Bank of America	US0605051046	1,23	41,73	+1,16%
Prudential	GB0007099541	1,18	820.20	-0.73%
Prudential Financial	US7443201022	1,17	111,68	+1,46%
MetLife	US59156R1086	1,10	80,29	+1,34%

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund R US		1,32B	6,85	13,16	8,92

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Ibovespa Futuros	130.983	+3	+0,00%
US 500	5.583,6	-28,3	-0,50%
US 30	41.766,0	-235,4	-0,56%
S&P 500 VIX	22,92	+0,64	+2,87%
Bitcoin Futuro	84.327,5	+1.677,5	+2,03%
Índice Dólar	103,952	+0,069	+0,07%

Petróleo Brent	74,65	-0,12	-0,16%
Petróleo WTI	71,38	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	385,28	+5,53	+1,46%
Soja Chicago	1.017,75	+3,75	+0,37%
Cacau NY	8.143,00	+241,00	+3,05%
Ouro	3.161,89	+11,59	+0,37%
Açúcar NY nº11	19,04	+0,18	+0,95%

Dólar/BRL	5,7047	-0,0557	-0,97%
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Oi ON	1,00	-0,06	-5,66%
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