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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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22/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,300	21,300	0,000
Ações	32,240	32,270	0,030
Título	40,740	40,810	0,070
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	5,040	5,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,156	17,782
Índice Preço/Valor Contábil	1,095	2,853
Índice Preço/Vendas	1,312	2,057
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,614	11,467
Retorno com dividendos	4,961	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	12,162	10,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,700	17,557
Imóveis	1,300	6,962

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,98	6,3200	+4,41%
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,49	-	-
Bank of America	US0605051046	1,36	38,75	+1,12%
BBVA	ES0113211835	1,35	12,355	+3,69%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,33	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1,29	-	-
Prudential	GB0007099541	1,28	800,40	+2,41%
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,24	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,21	-	-
Citigroup Inc. 6.02%	-	1,18	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund R US		1,52B	6,13	13,25	8,64

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Ibovespa Futuros	134.739	+1.752	+1,32%
US 500	5.368,1	-7,7	-0,14%
US 30	39.506,5	-100,1	-0,25%
S&P 500 VIX	28,45	-2,12	-6,93%
Bitcoin Futuro	92.845,0	-905,0	-0,97%
Índice Dólar	99,482	-0,154	-0,15%

Petróleo Brent	66,21	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	62,38	+0,11	+0,18%
Café Contrato C	385,75	+13,00	+3,49%
Soja Chicago	1.045,63	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.881,00	-236,00	-2,59%
Ouro	3.339,24	+45,14	+1,37%
Açúcar NY nº11	17,94	-0,05	-0,28%

Dólar/BRL	5,7090	-0,0160	-0,28%
EUR/BRL	6,4683	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1338	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	142,88	-0,51	-0,36%
GBP/Dólar	1,3272	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,5700	+0,0032	+0,04%
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Petrobras PN	30,57	-0,35	-1,13%
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Weg ON	46,27	+0,03	+0,06%

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HuaAn Convertible.	1,961	+0,005	+0,26%