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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 798,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,040	17,040	0,000
Ações	33,630	33,630	0,000
Título	37,560	37,620	0,060
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	10,590	10,590	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,695	17,027
Índice Preço/Valor Contábil	0,754	2,592
Índice Preço/Vendas	1,053	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,590	10,394
Retorno com dividendos	4,961	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	14,005	10,745

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,520	16,165
Imóveis	2,050	7,154
Tecnologia	0,430	19,360

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,20	4,8505	+2,16%
Standard Chartered	GB0004082847	1,93	681,40	-0,21%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,82	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,49	36,89	-0,65%
Citigroup Inc. 7.2%	-	1,40	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,38	10,17	-2,21%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1,34	-	-
NatWest Group PLC	-	1,28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,25	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,24	35.480	+2.00%

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund R US		798,69M	7,70	9,57	7,69

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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