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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,690	24,710	0,020
Ações	36,200	36,220	0,020
Título	33,920	34,000	0,080
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	4,410	4,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,993	17,529
Índice Preço/Valor Contábil	0,873	2,835
Índice Preço/Vendas	1,035	2,042
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,674	11,698
Retorno com dividendos	5,808	2,487
Crescimento de lucros em 5 anos	11,443	10,461

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	96,840	17,765
Imóveis	3,160	6,730

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,02	5,8840	+1,20%
BBVA	ES0113211835	1,61	12,290	+0,99%
Prudential	GB0007099541	1,37	715,40	+0,22%
Axa Equitable	US29452E1010	1,30	51,37	-4,80%
NatWest Group PLC	-	1,24	-	-
Prudential Financial	US7443201022	1,20	109,50	-1,47%
MetLife	US59156R1086	1,18	81,01	-2,09%
UniCredit	IT0005239360	1,18	47,785	-0,02%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,17	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,13	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund R US		1,16B	4,15	11,03	9,10

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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