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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,310	25,310	0,000
Ações	28,430	28,470	0,040
Título	40,780	40,800	0,020
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	4,870	4,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,770	17,085
Índice Preço/Valor Contábil	0,998	2,758
Índice Preço/Vendas	1,252	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,447	11,023
Retorno com dividendos	5,238	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	10,184	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	95,320	18,276
Imóveis	4,680	6,308

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,75	7,0780	+0,41%
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,44	-	-
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,29	528,20	+1,19%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,18	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,15	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1,07	-	-
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,03	-	-
Bank of America	US0605051046	1,01	44,97	+1,33%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,00	41.37	+2.73%
Citigroup Inc. 6.02%	-	1,00	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund R US		1,53B	9,33	14,62	8,74

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Federal Indiciel .	667,100	-4,890	-0,73%
CONSULBIC SA SICA.	2,185	0,000	0,00%
American Funds Co.	13,05	0,00	0,00%
Federated Strateg.	8,22	-0,02	-0,24%
Perpetual WFIA-Pe.	1,894	-0,008	-0,40%
JPM BetaBuilders .	83,90	+0,23	+0,27%
AB High Income Z	6,99	0,00	0,00%