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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,840	27,860	0,020
Ações	26,750	26,760	0,010
Título	40,050	40,070	0,020
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	4,890	4,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,213	18,137
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	2,873
Índice Preço/Vendas	1,436	2,085
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,664	11,714
Retorno com dividendos	4,824	2,422
Crescimento de lucros em 5 anos	8,996	9,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	96,660	18,162
Imóveis	3,240	5,602
Tecnologia	0,040	21,749
Consumo Cíclico	0,010	9,683
Consumo Não-Cíclico	0,010	6,571
Saúde	0,010	9,599
Serviços de Comunicação	0,010	7,678
Industriais	0,010	11,348

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,56	8,7850	+0,87%
UBS Group AG 7.125%	-	1,44	-	-
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,22	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,14	-	-
Lincoln National	US5341871094	1,09	40,19	-1,40%
UniCredit	IT0005239360	1,07	65,130	+1,09%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,03	517,60	+2,45%
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	1,01	-	-
Citigroup	US1729674242	0,98	102,11	+0,45%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.734%	-	0,95	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		2,24B	16,50	20,03	10,79

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.610,6	+5,8	+0,09%
US 30	46.020,0	+72,7	+0,16%
S&P 500 VIX	16,92	+0,18	+1,08%
Bitcoin Futuro	109.032,5	-192,5	-0,18%
Índice Dólar	98,112	-0,103	-0,10%

Petróleo Brent	69,39	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	64,92	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	381,70	+10,35	+2,79%
Soja Chicago	1.011,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	6.875,50	-49,50	-0,71%
Ouro	3.782,15	+11,05	+0,29%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,12	+0,76%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	149,79	-0,06	-0,04%
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CAD/BRL	3,8435	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Algebris Financia.	292,350	-0,280	-0,10%
Sabadell Estados .	38,283	-0,341	-0,88%
Santander AM Euro.	2.320,029	+0,376	+0,02%
057680	1.140	-30	-2,56%
GAP ABSOLUTO MAST.	43,453	+0,073	+0,17%
NLB Skladi - Zaho.	2,232	-0,002	-0,10%
EFC_pc	25,20	-0,02	-0,08%
1780	1,450	-0,040	-2,68%