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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,470	26,500	0,030
Ações	27,160	27,170	0,010
Título	40,840	40,880	0,040
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	5,000	5,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,858	17,958
Índice Preço/Valor Contábil	1,068	2,856
Índice Preço/Vendas	1,428	2,064
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,565	11,524
Retorno com dividendos	5,563	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	9,709	9,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	96,110	18,121
Imóveis	3,820	5,839
Tecnologia	0,030	21,318
Consumo Cíclico	0,010	9,730
Saúde	0,010	9,702
Serviços de Comunicação	0,010	7,567
Industriais	0,010	11,544

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,87	8.1600	-0.91%
UBS Group AG 7.125%	-	1,30	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,28	-	-
Lincoln National	US5341871094	1,08	42,93	+0,37%
Alpha Bank	GRS015003007	1,06	3,387	-1,43%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,04	-	-
Citigroup	US1729674242	1,03	96,57	-0,26%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,01	52,28	+0,23%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	0,95	3.14	-2.79%
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	0,93	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		2,06B	14,91	18,75	10,26

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Lloyds Multi Stra.	1,369	+0,001	+0,05%