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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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02/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,500	25,510	0,010
Ações	32,930	32,940	0,010
Título	35,930	36,020	0,090
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	4,780	4,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,551	17,271
Índice Preço/Valor Contábil	0,890	2,788
Índice Preço/Vendas	1,115	2,028
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,291	11,512
Retorno com dividendos	5,827	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	10,040	11,342

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,860	17,000
Imóveis	4,130	6,884
Industriais	2,010	10,747

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,15	4.3985	0.00%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,61	-	-
Standard Chartered	GB0004082847	1,61	989,00	+0,41%
NatWest Group PLC	-	1,31	-	-
BBVA	ES0113211835	1,30	9,318	+0,22%
Prudential	GB0007099541	1,28	625,00	-2,44%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,21	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,16	48,55	+1,91%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,10	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		1,02B	19,84	12,67	9,49

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Ibovespa Futuros	119.625	-1.720	-1,42%
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US 30	42.701,0	+303,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.105,0	+1.055,0	+1,08%
Índice Dólar	108,775	-0,434	-0,40%

Petróleo Brent	76,58	+0,65	+0,86%
Petróleo WTI	74,03	+0,90	+1,23%
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Dólar/BRL	6,1800	+0,0278	+0,45%
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