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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,89B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,040	18,720	3,680
Ações	60,460	63,460	3,000
Título	13,150	13,150	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	11,210	17,200	5,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,994	12,161
Índice Preço/Valor Contábil	1,363	1,869
Índice Preço/Vendas	0,856	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,718	8,504
Retorno com dividendos	3,753	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	10,520	10,437

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	22,669
Materiais Básicos	17,840	13,835
Consumo Não-Cíclico	16,930	9,196
Serviços de Comunicação	10,560	12,305
Industriais	9,490	5,884
Consumo Cíclico	8,890	12,201
Tecnologia	4,820	8,546
Energia	3,940	2,244
Saúde	3,650	6,721
Imóveis	1,540	8,318
Utilidades	0,740	1,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,63	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,85	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,39	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,26	59.84	+0.71%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,68	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,54	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,54	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,29	3.135,0	-3,21%
Prosus	NL0013654783	3,21	43,47	+0,23%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,32	11.321,000	+1,05%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	213,89B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	213,89B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	55,45B	5,25	10,17	8,67
Allan Gray Stable Fund C	55,45B	3,20	10,27	8,82
Allan Gray Stable Fund X	55,45B	1,49	10,31	-

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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