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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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175,937 -0,356 -0,20%

23/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,22B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,130	18,810	3,680
Ações	59,790	62,790	3,000
Título	13,390	13,390	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	11,490	17,250	5,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,081	12,145
Índice Preço/Valor Contábil	1,383	1,866
Índice Preço/Vendas	0,843	1,333
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,805	8,485
Retorno com dividendos	3,718	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	10,319	10,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,610	22,718
Materiais Básicos	18,220	13,931
Consumo Não-Cíclico	17,430	9,163
Industriais	10,240	5,863
Serviços de Comunicação	9,690	11,599
Consumo Cíclico	8,830	12,741
Tecnologia	4,600	8,527
Saúde	4,370	6,670
Energia	3,600	2,205
Imóveis	1,830	8,078
Utilidades	0,580	1,006

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,63	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,85	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,39	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,26	61,56	-0,16%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,68	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,54	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,54	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,29	3.583,0	-0,47%
Prosus	NL0013654783	3,21	48,31	+1,44%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,32	11.790,000	+1,27%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	222,74B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	222,74B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	57,59B	6,39	10,56	8,76
Allan Gray Stable Fund C	57,59B	3,20	10,27	8,82
Allan Gray Stable Fund X	57,59B	1,49	10,31	-

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.071,5	+46,3	+0,77%
US 30	42.850,5	+268,7	+0,63%
S&P 500 VIX	18,13	-1,70	-8,57%
Bitcoin Futuro	106.110,0	+1.580,0	+1,51%
Índice Dólar	97,595	-0,415	-0,42%

Petróleo Brent	67,99	-2,53	-3,59%
Petróleo WTI	66,13	-2,38	-3,47%
Café Contrato C	316,33	-10,22	-3,13%
Soja Chicago	1.054,63	-3,37	-0,32%
Cacau NY	8.547,50	+13,50	+0,16%
Ouro	3.335,30	-59,70	-1,76%
Açúcar NY nº11	15,92	-0,12	-0,75%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3735	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,95	-1,20	-0,82%
GBP/Dólar	1,3613	+0,0107	+0,79%
GBP/BRL	7,4830	+0,0517	+0,70%
CAD/BRL	4,0086	+0,0061	+0,15%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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Ci Gubernamental .	2,755	+0,002	+0,06%