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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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03/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,26B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,060	19,310	4,250
Ações	56,320	62,830	6,510
Título	14,180	14,180	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	14,250	16,470	2,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,883	12,452
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,892
Índice Preço/Vendas	0,898	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,565	8,315
Retorno com dividendos	3,807	3,547
Crescimento de lucros em 5 anos	8,921	10,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,120	22,588
Materiais Básicos	18,290	14,148
Consumo Não-Cíclico	17,140	9,101
Industriais	10,250	5,860
Serviços de Comunicação	9,290	10,719
Consumo Cíclico	8,610	13,583
Tecnologia	4,760	8,860
Saúde	4,480	6,416
Energia	3,740	2,159
Imóveis	1,710	7,973
Utilidades	0,600	1,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	12,57	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,93	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,00	50,60	-1,52%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,96	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,89	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,77	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,31	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,21	3.815,0	-1,09%
Prosus	NL0013654783	3,03	61,80	+1,08%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,21	-	-

Principais fundos de ações por Allan Gray Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	239,26B	17,38	16,17	10,10
Allan Gray Balanced Fund X	239,26B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	59,44B	11,01	12,41	8,98
Allan Gray Stable Fund C	59,44B	11,14	12,61	9,17
Allan Gray Equity Fund A	55,83B	19,73	17,72	9,92

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S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	124.970,0	+1.305,0	+1,06%
Índice Dólar	97,725	+0,310	+0,32%

Petróleo Brent	65,45	+0,92	+1,43%
Petróleo WTI	61,78	+0,90	+1,48%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
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Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3353	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,2578	-0,0098	-0,16%
EUR/Dólar	1,1725	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	149,82	+2,37	+1,61%
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GBP/BRL	7,1760	-0,0168	-0,23%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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C WorldWide Globa.	211,360	+0,940	+0,45%
Goldman Sachs Glo.	13,390	+0,020	+0,15%
TD U.S. Monthly I.	26,207	-0,045	-0,17%
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