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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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156,366 +0,003 +0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,95B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,780	16,740	1,960
Ações	55,840	64,910	9,070
Título	13,650	13,650	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	15,580	15,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,793	12,376
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	1,888
Índice Preço/Vendas	0,874	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,050	6,373
Retorno com dividendos	4,048	3,565
Crescimento de lucros em 5 anos	12,227	11,534

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,810	22,562
Materiais Básicos	19,130	14,211
Consumo Não-Cíclico	17,710	8,954
Serviços de Comunicação	10,120	12,428
Consumo Cíclico	8,130	11,594
Industriais	7,970	5,969
Energia	4,550	2,363
Tecnologia	3,910	8,357
Saúde	3,060	6,931
Imóveis	0,810	8,222
Utilidades	0,800	1,026

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,87	48,14	-0,52%
British American Tobacco	GB0002875804	3,82	2.879,0	-0,52%
Orbis Optimal SA USD	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,45	-	-
Prosus	NL0013654783	3,01	39,87	+0,40%
Orbis Global Equity Investor	-	2,91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2,30	28.463	+0,66%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund X	196,95B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund C	196,95B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund X	52,89B	10,88	11,17	-
Allan Gray Stable Fund A	52,89B	9,74	9,75	8,49
Allan Gray Stable Fund C	52,89B	9,92	9,95	8,68

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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