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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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162,962 -0,529 -0,32%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,2B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,670	19,910	4,240
Ações	53,600	62,720	9,120
Título	13,120	13,120	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	17,440	17,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,480	12,196
Índice Preço/Valor Contábil	1,304	1,879
Índice Preço/Vendas	0,834	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,126	8,442
Retorno com dividendos	4,173	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	11,494	10,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,110	22,663
Materiais Básicos	17,730	13,358
Consumo Não-Cíclico	17,230	9,160
Serviços de Comunicação	10,760	12,652
Industriais	8,890	5,968
Consumo Cíclico	8,370	12,091
Tecnologia	4,720	8,620
Energia	4,260	2,281
Saúde	3,890	6,736
Imóveis	1,150	8,117
Utilidades	0,900	1,049

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,20	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,00	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,46	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,81	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,78	3.182,0	+1,86%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,52	56,92	-1,39%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,50	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,05	-	-
Prosus	NL0013654783	3,03	42,58	-0,86%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,21	11.271,000	+1,98%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund X	207,2B	2,21	11,52	-
Allan Gray Balanced Fund C	207,2B	2,12	10,44	8,72
Allan Gray Stable Fund A	54,41B	1,34	8,94	8,47
Allan Gray Stable Fund C	54,41B	1,37	9,14	8,66
Allan Gray Stable Fund X	54,41B	1,49	10,31	-

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Ibovespa Futuros	131.330	-1.390	-1,05%
US 500	5.619,5	+38,6	+0,69%
US 30	42.050,4	+466,5	+1,12%
S&P 500 VIX	21,98	+0,33	+1,52%
Bitcoin Futuro	82.867,5	-27,5	-0,03%
Índice Dólar	103,877	+0,168	+0,16%

Petróleo Brent	74,71	+1,95	+2,68%
Petróleo WTI	71,46	+2,10	+3,03%
Café Contrato C	378,70	-1,25	-0,33%
Soja Chicago	1.014,00	-9,00	-0,88%
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Açúcar NY nº11	18,85	-0,11	-0,58%

Dólar/BRL	5,7060	-0,0544	-0,94%
EUR/BRL	6,1690	-0,1006	-1,60%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	150,00	+0,18	+0,12%
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BlackRock Global .	69,560	-0,650	-0,93%
Indexperts Yield .	9,99	0,00	0,00%
BlackRock Strateg.	580,990	-6,380	-1,09%
UBS CH Strategy F.	195,140	-1,500	-0,76%