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Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1)

Joanesburgo

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187,042 +0,213 +0,11%

09/10 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,2B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102Q1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,060	19,310	4,250
Ações	56,320	62,830	6,510
Título	14,180	14,180	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	14,250	16,470	2,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,883	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,894
Índice Preço/Vendas	0,898	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,565	8,326
Retorno com dividendos	3,807	3,533
Crescimento de lucros em 5 anos	8,921	10,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,120	22,590
Materiais Básicos	18,290	14,228
Consumo Não-Cíclico	17,140	9,053
Industriais	10,250	5,860
Serviços de Comunicação	9,290	10,703
Consumo Cíclico	8,610	13,572
Tecnologia	4,760	8,865
Saúde	4,480	6,402
Energia	3,740	2,154
Imóveis	1,710	7,981
Utilidades	0,600	1,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	12,57	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,93	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,00	51,72	+1,21%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,96	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,89	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,77	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,31	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,21	3.846,0	+0,39%
Prosus	NL0013654783	3,03	60,35	-2,44%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,21	-	-

Principais fundos de ações por Allan Gray Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	239,2B	19,42	17,22	10,12
Allan Gray Balanced Fund X	203,58B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	59,38B	11,63	12,53	8,95
Allan Gray Stable Fund C	59,38B	11,14	12,61	9,17
Allan Gray Equity Fund A	55,63B	21,86	19,55	10,26

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.738,9	+3,8	+0,06%
US 30	46.395,8	+37,4	+0,08%
S&P 500 VIX	16,49	+0,06	+0,37%
Bitcoin Futuro	122.505,0	+670,0	+0,55%
Índice Dólar	99,080	-0,205	-0,21%

Petróleo Brent	64,78	-0,44	-0,67%
Petróleo WTI	61,14	-0,37	-0,60%
Café Contrato C	379,73	+2,28	+0,60%
Soja Chicago	1.015,63	-6,38	-0,62%
Cacau NY	5.984,00	+39,00	+0,66%
Ouro	4.010,65	+38,05	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2267	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,77	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3295	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,1511	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	3,8329	+0,0030	+0,08%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
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AVF	400	0	0,00%
Horizons Enhanced.	23,67	+0,10	+0,42%
601877	30,98	-1,18	-3,67%
002683	44,05	+0,74	+1,71%
298870	2.555	0	0,00%
Franklin Natural .	34,74	-0,44	-1,25%
Ichiyoshi Infrast.	15.034,000	+61,000	+0,41%