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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

Joanesburgo

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178,919 -0,040 -0,02%

08/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,37B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,670	19,910	4,240
Ações	53,600	62,720	9,120
Título	13,120	13,120	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	17,440	17,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,480	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,304	1,887
Índice Preço/Vendas	0,834	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,126	8,347
Retorno com dividendos	4,173	3,569
Crescimento de lucros em 5 anos	11,494	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,110	22,697
Materiais Básicos	17,730	14,031
Consumo Não-Cíclico	17,230	9,187
Serviços de Comunicação	10,760	11,117
Industriais	8,890	5,867
Consumo Cíclico	8,370	13,242
Tecnologia	4,720	8,694
Energia	4,260	2,140
Saúde	3,890	6,496
Imóveis	1,150	8,285
Utilidades	0,900	1,017

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,20	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,00	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,46	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,81	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,78	4.228,0	+0,93%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,52	53,02	+1,11%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,50	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,05	-	-
Prosus	NL0013654783	3,03	50,50	-0,39%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,21	12.710,000	+3,66%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	228,37B	12,44	15,23	9,58
Allan Gray Balanced Fund C	228,37B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Stable Fund A	58,21B	9,16	12,15	8,95
Allan Gray Stable Fund C	58,21B	9,27	12,35	9,14
Allan Gray Stable Fund X	58,21B	1,49	10,31	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,9	+8,4	+0,13%
US 30	44.255,5	+79,4	+0,18%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	122.410,0	+3.805,0	+3,21%
Índice Dólar	97,890	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	66,22	-0,37	-0,56%
Petróleo WTI	63,43	-0,45	-0,70%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.012,38	+24,88	+2,52%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.441,87	-49,43	-1,42%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3452	+0,0200	+0,32%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0032	+0,27%
Dólar/JPY	147,49	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3468	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3185	+0,0114	+0,16%
CAD/BRL	3,9528	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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PSW	17,90	0,00	0,00%
603982	9,43	+0,15	+1,62%
Muzinich Enhanced.	111,690	-0,040	-0,04%
The Opal Internat.	29,32	+0,04	+0,14%
002255	8,62	+0,08	+0,94%
UTI CCP Advantage.	91,280	-0,899	-0,98%