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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namíbia

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2.709,719 -56,418 -2,04%

04/04 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Nossos dados do Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,350	11,000	0,650
Ações	57,420	61,300	3,880
Título	23,500	23,500	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	1,760	1,760	0,000
Outros	6,880	7,480	0,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,976	12,412
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,806
Índice Preço/Vendas	0,909	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,293	8,728
Retorno com dividendos	4,054	3,624
Crescimento de lucros em 5 anos	11,595	10,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,020	22,748
Consumo Não-Cíclico	14,770	9,260
Materiais Básicos	12,550	12,435
Serviços de Comunicação	11,070	12,423
Industriais	11,060	5,715
Tecnologia	6,750	9,610
Consumo Cíclico	4,920	11,230
Energia	4,740	2,114
Saúde	3,640	6,248
Imóveis	3,080	8,430
Utilidades	1,410	1,106

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,34	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,65	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,15	4.653,00	0,00%
British American Tobacco	GB0002875804	2,83	3.101,0	-2,55%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,67	55,90	-2,61%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,20	-	-
Prosus	NL0013654783	2,15	38,74	-6,36%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,97	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1,96	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1,85	-	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Victory INCORE Lo.	9,97	0,00	0,00%
Mergence CPI + 4%.	1,417	-0,016	-1,12%
AB - Global High .	18,220	-0,180	-0,98%
Capital Group Glo.	2.628,000	+2,000	+0,08%
iShares U.S. Heal.	56,29	-3,28	-5,51%
Mini DAX. Futuros	21.149,00	-1.025,00	-4,62%