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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namíbia

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2.534,298 -0,440 -0,02%

26/04 - Fechado. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Nossos dados do Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,160	11,230	1,070
Ações	58,620	62,430	3,810
Título	22,410	22,410	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	1,920	1,920	0,000
Outros	6,780	7,510	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,533	11,884
Índice Preço/Valor Contábil	1,119	1,631
Índice Preço/Vendas	0,795	1,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,754	7,456
Retorno com dividendos	4,463	4,174
Crescimento de lucros em 5 anos	11,770	11,093

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,480	20,704
Consumo Não-Cíclico	15,130	10,393
Materiais Básicos	14,750	13,965
Industriais	9,400	5,888
Serviços de Comunicação	7,270	12,447
Tecnologia	6,270	9,410
Consumo Cíclico	6,160	10,165
Energia	4,820	2,507
Imóveis	3,600	7,821
Saúde	2,730	6,915
Utilidades	1,390	1,044

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	19,75	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,01	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,69	4.800,00	-2,95%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,43	56,12	+0,11%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,44	469,50	+0,19%
British American Tobacco	GB0002875804	2,39	2.326,0	-0,47%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,17	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1,98	-	-
NewGold Platinum	ZAE000177580	1,96	16.507	-0,92%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,94	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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