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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namíbia

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2.617,028 -42,380 -1,59%

02/01 - Dados em Atraso. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Nossos dados do Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,190	10,310	0,120
Ações	57,960	61,650	3,690
Título	23,420	23,420	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	1,770	1,770	0,000
Outros	6,560	7,170	0,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,238	12,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,360	1,820
Índice Preço/Vendas	0,966	1,386
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,358	6,542
Retorno com dividendos	3,946	3,570
Crescimento de lucros em 5 anos	12,615	11,612

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,140	22,482
Consumo Não-Cíclico	15,000	9,134
Materiais Básicos	12,820	13,215
Serviços de Comunicação	10,530	12,225
Industriais	10,420	5,765
Tecnologia	6,020	9,395
Consumo Cíclico	5,110	10,755
Energia	4,530	2,229
Saúde	3,010	6,735
Imóveis	3,000	8,230
Utilidades	1,410	1,112

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,12	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,15	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,19	4.650,00	0,00%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,00	48.44	-0.66%
British American Tobacco	GB0002875804	2,74	2.970,0	+0,61%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,32	-	-
Prosus	NL0013654783	2,15	38.36	-0.65%
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	2,08	-	-
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,97	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1,86	-	-

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Ibovespa	120.125	-158	-0,13%
Ibovespa Futuros	121.445	-205	-0,17%
US 500	5.890,1	+20,5	+0,35%
US 30	42.518,0	+120,3	+0,28%
S&P 500 VIX	17,72	-0,21	-1,17%
Bitcoin Futuro	97.110,0	-940,0	-0,96%
Índice Dólar	108,905	-0,304	-0,28%

Petróleo Brent	75,59	-0,34	-0,45%
Petróleo WTI	72,80	-0,33	-0,45%
Café Contrato C	323,30	-1,50	-0,46%
Soja Chicago	994,88	-4,12	-0,41%
Cacau NY	11.288,50	+72,50	+0,65%
Ouro	2.671,31	+2,31	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,48	-0,20	-1,02%

Dólar/BRL	6,1852	+0,0330	+0,54%
EUR/BRL	6,3613	+0,0447	+0,71%
EUR/Dólar	1,0286	+0,0021	+0,20%
Dólar/JPY	157,25	-0,22	-0,14%
GBP/Dólar	1,2397	+0,0017	+0,14%
GBP/BRL	7,6687	+0,0519	+0,68%
CAD/BRL	4,2969	+0,0235	+0,55%

Petrobras PN	36,77	+0,58	+1,60%
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Magazine Luiza ON	6,43	-0,07	-1,08%
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