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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namíbia

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25/04 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Nossos dados do Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,350	11,000	0,650
Ações	57,420	61,300	3,880
Título	23,500	23,500	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	1,760	1,760	0,000
Outros	6,880	7,480	0,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,976	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,804
Índice Preço/Vendas	0,909	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,293	8,780
Retorno com dividendos	4,054	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	11,595	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,020	22,916
Consumo Não-Cíclico	14,770	9,301
Materiais Básicos	12,550	12,526
Serviços de Comunicação	11,070	12,387
Industriais	11,060	5,692
Tecnologia	6,750	9,574
Consumo Cíclico	4,920	11,302
Energia	4,740	2,033
Saúde	3,640	6,148
Imóveis	3,080	8,349
Utilidades	1,410	1,093

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,34	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,65	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,15	4.653,00	0,00%
British American Tobacco	GB0002875804	2,83	3.141,0	-1,13%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,67	57,32	-1,58%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,20	-	-
Prosus	NL0013654783	2,15	40.78	+2.00%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,97	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1,96	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1,85	-	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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NN L Emerging Mar.	41,910	+0,210	+0,50%
WL Stable XiangYi.	1,229	-0,001	-0,06%