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Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3)

Joanesburgo

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24,380 -0,077 -0,31%

06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 937,97M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102Q3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3). Nossos dados do Allan Gray Optimal Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,470	96,720	1,250
Ações	4,530	82,640	78,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,887	15,461
Índice Preço/Valor Contábil	1,212	2,162
Índice Preço/Vendas	0,840	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,956	10,446
Retorno com dividendos	4,934	2,612
Crescimento de lucros em 5 anos	13,079	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,350	7,643
Consumo Não-Cíclico	25,980	6,776
Serviços Financeiros	21,150	13,281
Serviços de Comunicação	13,610	10,904
Consumo Cíclico	3,450	14,149
Saúde	2,620	16,240
Energia	1,810	5,364
Industriais	1,010	15,205

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	8,99	3.520,0	+0,66%
Naspers	ZAE000325783	6,48	535.839	-1,12%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,42	62,18	-0,29%
Absa	ZAE000255915	4,71	17.830	+2,32%
Gold Fields	ZAE000018123	4,70	43.830	-4,47%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.624	+1,38%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,06	45,96	-2,40%
Premier	ZAE000320321	3,79	13.737,00	+0,64%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,58	3.399	+0,92%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,24	8.280	-1,84%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	220,75B	9,82	12,82	9,17
Allan Gray Balanced Fund C	220,75B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	220,75B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	56,64B	6,39	10,56	8,76
Allan Gray Stable Fund C	56,64B	3,20	10,27	8,82

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Manulife Simplici.	10,735	+0,039	+0,36%
QHKY Industry Ref.	1,709	-0,015	-0,87%
WisdomTree Emergi.	19,98	0,00	0,00%
CI Fondo, S.A. de.	4,430	-0,022	-0,49%
MFS® Meridian Fun.	7,630	-0,040	-0,52%
Fondo BBVA Bancom.	12,883	+0,095	+0,75%