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Allan Gray Sa Equity Fund C (0P00015KMI)

Joanesburgo

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468,467 -17,699 -3,64%

04/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,03B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000202404

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KMI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray SA Equity Fund C (0P00015KMI). Nossos dados do Allan Gray SA Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	2,730	1,480
Ações	98,030	98,030	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,855	10,342
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	1,597
Índice Preço/Vendas	0,799	1,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,019	7,125
Retorno com dividendos	4,713	4,056
Crescimento de lucros em 5 anos	11,452	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,720	27,578
Materiais Básicos	23,640	19,101
Consumo Não-Cíclico	21,520	11,026
Serviços de Comunicação	11,930	16,034
Consumo Cíclico	10,610	12,702
Energia	2,210	2,674
Industriais	1,940	4,634
Saúde	1,520	4,033
Imóveis	0,910	2,781

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	7,63	3.101,0	-2,55%
Prosus	NL0013654783	7,49	38.74	-6.36%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	7,44	55,90	-2,61%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,88	21.245	-3,39%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,15	1.040,00	-2,89%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,06	4.895	-1,71%
Nedbank Group	ZAE000004875	4,02	22.985	-4,19%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,72	6.290	-4,16%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,51	236,90	-9,16%
Remgro	ZAE000026480	2,85	13.923	-4,44%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund X	209,06B	2,21	11,52	-
Allan Gray Balanced Fund A	209,06B	2,09	10,26	8,54
Allan Gray Balanced Fund C	209,06B	2,12	10,44	8,72
Allan Gray Stable Fund X	55,08B	1,49	10,31	-
Allan Gray Stable Fund A	55,08B	1,34	8,94	8,47

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Robo Global Artif.	39,45	-2,79	-6,61%
Virtus LifeSci Bi.	53,37	-3,29	-5,81%
AFC Asia Frontier.	1.742,409	-12,060	-0,69%
SMDS SMAM NY Dow .	21.704,000	-897,000	-3,97%
American Beacon M.	12,17	+0,16	+1,33%
Amundi MSCI Europ.	182,42	-9,85	-5,12%