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Allan Gray Sa Equity Fund C (0P00015KMI)

Joanesburgo

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559,202 +0,406 +0,07%

19/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,38B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000202404

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KMI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray SA Equity Fund C (0P00015KMI). Nossos dados do Allan Gray SA Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	2,730	1,480
Ações	98,030	98,030	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,855	10,648
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	1,635
Índice Preço/Vendas	0,799	1,132
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,019	7,089
Retorno com dividendos	4,713	3,960
Crescimento de lucros em 5 anos	11,452	12,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,720	27,418
Materiais Básicos	23,640	20,461
Consumo Não-Cíclico	21,520	11,064
Serviços de Comunicação	11,930	13,147
Consumo Cíclico	10,610	15,010
Energia	2,210	2,671
Industriais	1,940	4,373
Saúde	1,520	3,867
Imóveis	0,910	2,689

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	7,63	4.031,0	-0,86%
Prosus	NL0013654783	7,49	56,93	+0,67%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	7,44	50,48	+0,88%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,88	24.406	+0,35%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,15	994,60	-0,48%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,06	5.417	+1,04%
Nedbank Group	ZAE000004875	4,02	21.426	-1,36%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,72	8.099	-0,50%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,51	312,95	+1,82%
Remgro	ZAE000026480	2,85	17.626	-0,70%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	235,09B	17,26	15,98	9,92
Allan Gray Balanced Fund C	235,09B	17,38	16,17	10,10
Allan Gray Balanced Fund X	235,09B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	59,34B	11,01	12,41	8,98
Allan Gray Stable Fund C	59,34B	11,14	12,61	9,17

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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SMDS SMBC Fund Wr.	10.187,000	+4,000	+0,04%
BLZE/BNB	0,000622	0,000000	0,00%
Investec Global M.	2,478	-0,005	-0,19%
Vanguard Total St.	314,88	+1,20	+0,38%
QHW	36.000	0	0,00%