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Allan Gray Sa Equity Fund X (0P00016V7O)

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533,591 +1,812 +0,34%

05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,75B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206025

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V7O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray SA Equity Fund X (0P00016V7O). Nossos dados do Allan Gray SA Equity Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	2,730	1,480
Ações	98,030	98,030	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,855	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	1,600
Índice Preço/Vendas	0,799	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,019	7,241
Retorno com dividendos	4,713	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	11,452	12,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,720	27,317
Materiais Básicos	23,640	20,048
Consumo Não-Cíclico	21,520	11,319
Serviços de Comunicação	11,930	14,189
Consumo Cíclico	10,610	13,882
Energia	2,210	2,687
Industriais	1,940	4,440
Saúde	1,520	3,857
Imóveis	0,910	2,823

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	7,63	3.520,0	+0,66%
Prosus	NL0013654783	7,49	47,22	-0,38%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	7,44	62,18	-0,29%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,88	23.406	+1,01%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,15	1.225,00	+0,82%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,06	5.625	-0,02%
Nedbank Group	ZAE000004875	4,02	25.550	+1,77%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,72	7.624	+1,38%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,51	288,10	-1,62%
Remgro	ZAE000026480	2,85	15.800	-0,14%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	220,18B	9,82	12,82	9,17
Allan Gray Balanced Fund C	220,18B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	203,58B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	56,61B	6,39	10,56	8,76
Allan Gray Stable Fund C	56,61B	3,20	10,27	8,82

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US 30	42.766,4	+446,7	+1,06%
S&P 500 VIX	16,98	-1,50	-8,12%
Bitcoin Futuro	105.112,5	+4.232,5	+4,20%
Índice Dólar	99,147	+0,443	+0,45%

Petróleo Brent	66,57	+1,23	+1,88%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
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Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,40	-35,70	-1,06%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5620	-0,0265	-0,47%
EUR/BRL	6,3412	-0,0527	-0,82%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,85	+1,40	+0,98%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5272	-0,0553	-0,73%
CAD/BRL	4,0610	-0,0250	-0,61%

Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
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Casas Bahia ON	4,18	+0,16	+3,98%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Aberdeen Global .	17,010	+0,058	+0,34%
África do Sul a 1.	10,555	0,000	0,00%
Deutsche Invest I.	320,610	+0,590	+0,18%
ING Call 26.02 EU.	4,950	0,000	0,00%
La Capitale Small.	20,384	+0,139	+0,69%