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Allan Gray Sa Equity Fund X (0P00016V7O)

Joanesburgo

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530,632 -0,246 -0,05%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,85B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206025

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V7O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray SA Equity Fund X (0P00016V7O). Nossos dados do Allan Gray SA Equity Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	2,730	1,480
Ações	98,030	98,030	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,855	10,340
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	1,603
Índice Preço/Vendas	0,799	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,019	7,255
Retorno com dividendos	4,713	4,007
Crescimento de lucros em 5 anos	11,452	12,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,720	27,347
Materiais Básicos	23,640	20,119
Consumo Não-Cíclico	21,520	11,334
Serviços de Comunicação	11,930	14,044
Consumo Cíclico	10,610	13,955
Energia	2,210	2,697
Industriais	1,940	4,428
Saúde	1,520	3,838
Imóveis	0,910	2,817

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	7,63	3.430,0	-0,38%
Prosus	NL0013654783	7,49	47,59	-0,58%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	7,44	58,76	-0,51%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,88	22.820	+1,40%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,15	1.211,50	+0,71%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,06	5.187	+0,95%
Nedbank Group	ZAE000004875	4,02	24.226	+1,58%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,72	7.579	+1,01%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,51	286,70	-0,52%
Remgro	ZAE000026480	2,85	15.525	+0,50%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	222,16B	9,82	12,82	9,17
Allan Gray Balanced Fund C	222,16B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	222,16B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	57,26B	6,39	10,56	8,76
Allan Gray Stable Fund C	57,26B	3,20	10,27	8,82

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Is Bank A Variabl.	53,141	-0,004	-0,01%
Goldman Sachs Ind.	25,710	+0,160	+0,63%
Sigma Portfolio	152,040	-0,060	-0,04%
Lemanik SICAV - G.	65,740	+0,040	+0,06%