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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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48,332 -0,153 -0,32%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,83B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,540	45,690	8,150
Ações	30,130	41,710	11,580
Título	28,950	28,950	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	3,290	13,760	10,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,536	12,137
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	1,633
Índice Preço/Vendas	0,894	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,985	8,903
Retorno com dividendos	3,619	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,481	10,258

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,380	9,255
Materiais Básicos	18,910	11,701
Serviços Financeiros	16,340	21,356
Consumo Cíclico	11,060	10,930
Industriais	9,500	6,067
Tecnologia	6,890	9,049
Serviços de Comunicação	6,870	10,650
Saúde	3,940	5,586
Energia	2,930	2,329
Imóveis	2,090	19,749
Utilidades	1,100	1,296

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,33	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,84	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,10	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,28	59,22	+0,68%
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,28	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,03	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,00	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,58	89,943	0,00%
Allan Gray Intl Pr	-	2,43	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,32	3.025,0	-0,20%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	215,02B	6,75	11,79	8,71
Allan Gray Balanced Fund C	215,02B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	215,02B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund C	55,83B	3,20	10,27	8,82
Allan Gray Stable Fund X	55,83B	1,49	10,31	-

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US 30	41.890,5	-160,6	-0,38%
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Petróleo WTI	62,06	-1,09	-1,73%
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