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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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02/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,83B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,100	45,250	8,150
Ações	29,920	41,500	11,580
Título	29,160	29,160	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	3,700	13,810	10,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,815	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,530	1,633
Índice Preço/Vendas	0,890	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,174	8,904
Retorno com dividendos	3,451	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	10,427	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,640	9,174
Materiais Básicos	18,860	11,846
Serviços Financeiros	14,580	21,412
Industriais	11,650	6,078
Consumo Cíclico	10,660	11,296
Tecnologia	6,630	9,094
Serviços de Comunicação	5,900	10,156
Saúde	5,290	5,561
Imóveis	2,580	19,839
Energia	2,390	2,309
Utilidades	0,820	1,302

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,33	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,84	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,10	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,28	58,88	-0,57%
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,28	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,03	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,00	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,58	94,087	+0,00%
Allan Gray Intl Pr	-	2,43	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,32	3.464,0	+1,35%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	220,07B	9,82	12,82	9,17
Allan Gray Balanced Fund C	219,76B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	219,76B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund C	56,68B	3,20	10,27	8,82
Allan Gray Stable Fund X	56,68B	1,49	10,31	-

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.231,1	+3,7	+0,06%
US 30	44.505,2	+20,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.510,0	-310,0	-0,28%
Índice Dólar	96,505	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	68,61	-0,50	-0,72%
Petróleo WTI	66,98	-0,47	-0,70%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.360,06	+0,36	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1790	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,81	+0,13	+0,09%
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GBP/BRL	7,3951	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	3,9897	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Vitreo Oportunida.	0,656	+0,011	+1,73%
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Liontrust Special.	4,61	+0,03	+0,63%
Aktiv Strategie I.	146,530	-0,110	-0,08%
ComStage TOPIX UC.	14,04	0,00	0,00%
GS Emerging Marke.	23,940	-0,050	-0,21%
BNP Paribas Easy .	154,32	+0,18	+0,12%