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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,55B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,100	45,250	8,150
Ações	29,920	41,500	11,580
Título	29,160	29,160	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	3,700	13,810	10,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,815	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,530	1,630
Índice Preço/Vendas	0,890	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,174	8,890
Retorno com dividendos	3,451	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	10,427	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,640	9,268
Materiais Básicos	18,860	11,832
Serviços Financeiros	14,580	21,380
Industriais	11,650	6,074
Consumo Cíclico	10,660	11,187
Tecnologia	6,630	9,018
Serviços de Comunicação	5,900	10,241
Saúde	5,290	5,575
Imóveis	2,580	19,812
Energia	2,390	2,316
Utilidades	0,820	1,298

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,33	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,84	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,10	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,28	62,36	-0,67%
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,28	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,03	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,00	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,58	92,785	0,00%
Allan Gray Intl Pr	-	2,43	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,32	3.497,0	+3,13%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	219,38B	6,75	11,79	8,71
Allan Gray Balanced Fund C	219,38B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	219,38B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund C	56,55B	3,20	10,27	8,82
Allan Gray Stable Fund X	56,55B	1,49	10,31	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.365,0	+45,3	+0,11%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.050,0	+1.170,0	+1,16%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,75	+5,65	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,48	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,5828	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

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MLC MKey Inv Bond.	102,922	+0,668	+0,65%
Opescoin	0,001246	+0,000013	+1,08%
JHancock Emerging.	9,46	+0,12	+1,28%
Vector Fondo FI S.	30,496	+0,035	+0,12%
LODONES INVERSION.	1,697	0,000	0,00%
India INGOVT 7.59.	105,850	+0,155	+0,15%