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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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20/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,89B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,580	40,200	4,620
Ações	20,900	40,600	19,700
Título	30,530	30,530	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	12,900	12,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,987	12,446
Índice Preço/Valor Contábil	1,434	1,660
Índice Preço/Vendas	0,845	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,875	7,077
Retorno com dividendos	3,903	4,003
Crescimento de lucros em 5 anos	12,473	11,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,640	21,547
Consumo Não-Cíclico	19,340	9,014
Materiais Básicos	17,900	12,255
Consumo Cíclico	12,450	10,407
Industriais	7,770	6,115
Serviços de Comunicação	6,330	11,018
Tecnologia	6,060	8,992
Energia	4,050	2,434
Saúde	3,380	5,892
Imóveis	2,030	18,411
Utilidades	1,050	1,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,37	2.879,0	-0,52%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,25	48,14	-0,52%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,96	-	-

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund X	196,95B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund A	196,95B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	196,95B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund C	52,89B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	52,89B	10,88	11,17	-

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US 30	42.949,0	+108,7	+0,25%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.830,0	-2.447,5	-2,49%
Índice Dólar	107,540	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	72,69	+0,13	+0,18%
Petróleo WTI	69,69	+0,23	+0,33%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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